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WKN: | A0JMNR | Fondstyp: | Branchenfonds | |
ISIN: | LU0243956348 | Schwerpunkt: | Branche: Infr... | |
KAG: | INVESCO Asset Management S.A. |
Brief | 12,990 | ( n.a. ) | Eröffnung | 12,60 | Hoch / Tief (heute) | 12,60 / 12,60 | Fondsvolumen | 536,81 Mio. USD (Stand: 20.04.2018) | |
Geld | 12,600 | ( n.a. ) | Vortag | 12,65 | Hoch / Tief (1 Jahr) | 13,40 / 12,23 | Performance 1 Monat / 1 Jahr | -1,49% / +0,72% |
Kursquelle | Akt. Kurs | +/- | in % | Datum | Zeit | Geld / Brief | |
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12,60 EUR | -0,05 | -0,40% | 20.04. | 08:00:00 | 12,600 / 12,990 |
1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | -1,49% | -3,67% | +0,72% | -6,04% | +22,09% | +24,02% |
relativer Return | -3,02% | +0,40% | +15,08% | +10,17% | n.a. | n.a. |
rel. Return Monatsdurchschnitt | -3,02% | +0,13% | +1,18% | +0,27% | n.a. | n.a. |
2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
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Performance im Jahr | -3,60% | +15,97% | -0,88% | +3,08% | +18,35% | -9,69% |
1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,06 | +0,51 | -0,13 | +0,47 | +0,22 | -0,09 |
Excess Return | +0,74% | +11,91% | -5,89% | +31,83% | +18,03% | -21,88% |
1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Volatilität | 17,07% | 15,43% | 12,01% | 15,82% | 14,60% | 18,31% |
max. Verlust | -3,44% | -7,59% | -8,21% | -27,51% | -27,51% | -48,26% |
pos. Monate | 0,00% | 33,33% | 58,33% | 58,33% | 63,33% | 61,67% |
1-Monats-Hoch | -1,49% | +1,75% | +2,93% | +7,83% | +7,83% | +21,26% |
1-Monats-Tief | -1,49% | -4,19% | -4,19% | -9,72% | -14,00% | -22,30% |
Höchstkurs | 12,79 | 13,31 | 13,40 | 13,63 | 13,63 | 13,63 |
Tiefstkurs | 12,35 | 12,30 | 12,23 | 9,88 | 8,92 | 5,66 |
Durchschnittspreis | 12,57 | 12,68 | 12,70 | 12,02 | 11,32 | 10,33 |
Der Fonds strebt die Erwirtschaftung von langfristigem Kapitalwachstum an. Der Fonds investiert vornehmlich in Aktien asiatischer Unternehmen und in Schuldinstrumente, die auf konvertierbare asiatische Währungen lauten. Der Fonds investiert vornehmlich in Unternehmen, die überwiegend im Infrastruktursektor tätig sind. Der Fonds wird aktiv im Rahmen seiner Ziele verwaltet und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt. Sie können Anteile am Fonds an jedem Geschäftstag in Luxemburg (gemäß Definition im Verkaufsprospekt) kaufen und verkaufen. Alle mit Ihrer Anlage erzielten Erträge werden erneut investiert.
Auflagedatum | 31.03.2006 |
Währung | EUR |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Ausschüttung | 0,00 |
Sparplanfähig | nein |
Fondsmanager / Anlageberater | Gary Eng Beng Ng |
Domizil / Land | Luxemburg |
Geschäftsjahresbeginn | 01.03. |
Verwahrstelle | The Bank of New York Mellon (Int.) Lim. |
Mindestsumme Einmalanlage | 500 EUR |
Mindestsumme Folgezahlung | n.a. |
Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Verwaltungsgebühr | 2,25% |
Laufende Kosten | 2,77% |
Rückgabegebühr | 0,00% |
Depotbankgebühr | 0,01% |
All-in-Fee | n.a. |
Anteil | Wertpapiername |
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7,94% | Samsung Electronics Co Ltd |
3,92% | Alibaba Group Holding Ltd |
3,82% | China Mobile Ltd |
3,20% | Zhuzhou CRRC Times Electric Co Ltd |
2,95% | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd |
2,94% | Baoshan Iron & Steel Co Ltd |
2,69% | Formosa Plastics Corp |
2,59% | Bharat Forge Ltd |
2,45% | ENN Energy Holdings Ltd |
2,39% | Hon Hai Precision Industry Co Ltd |
Stand | |||
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Aktien
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31.03.2018 | |
Morningstar Rating™ |
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31.03.2018 | |
S&P Management Rating | Silver | 31.03.2014 | |
Scope Mutual Fund Rating | - | n.a. | |
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22.04.2018 | |
€uro FondsNote | - | n.a. |