INVESCO BOND FUND - A USD DIS

Fonds
23,240 EUR -0,03 -0,13% 17.08.2018, 10:02:16
WKN: 972235 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: IE0003702192 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: INVESCO Asset Management S.A.
Brief 23,380 ( 2.138 Stk. ) Kaufen Eröffnung 23,26 Hoch / Tief (heute) 23,26 / 23,23 Fondsvolumen 303,94 Mio. USD (Stand: 15.08.2018)
Geld 23,240 ( 2.153 Stk. ) Verkaufen Vortag 23,27 Hoch / Tief (1 Jahr) 24,15 / 22,45 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,39% / -0,03%
Benchmark
INVESCO BOND FUND - A USD DIS
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 23,25 EUR +0,01 +0,04% 17.08. 09:21:12 23,230 / 23,390
KAG (EUR) 23,36 EUR -0,03 -0,11% 16.08. 08:00:00 23,363 / 24,595
KAG (USD) 26,55 USD +0,02 +0,08% 16.08. 08:00:00 26,550 / 27,950

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu INVESCO BOND FUND - A USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +1,39% +1,96% -0,04% +2,53% +26,23% +67,88%
relativer Return* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* +1,33% -5,03% +4,63% +9,68% +16,43% -8,31%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,91 -0,37 +0,33 -0,11 +0,14 -0,21
Excess Return -3,49% -3,29% +4,57% -2,15% +3,38% -16,78%

Risiko-Kennzahlen zu INVESCO BOND FUND - A USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,44% 3,47% 3,83% 4,59% 4,62% 5,89%
max. Verlust -1,56% -1,89% -5,89% -8,35% -8,35% -10,55%
pos. Monate 0,00% 33,33% 50,00% 63,89% 61,67% 60,00%
1-Monats-Hoch -1,48% +0,26% +1,22% +2,38% +2,38% +7,60%
1-Monats-Tief -1,48% -1,48% -3,43% -3,46% -3,46% -3,46%
Höchstkurs 26,95 27,33 28,75 28,84 29,23 30,38
Tiefstkurs 26,53 26,53 26,53 26,19 26,19 24,31
Durchschnittspreis 26,78 26,91 27,82 27,56 27,73 27,77

Fondsstrategie zu INVESCO BOND FUND - A USD DIS

Der Fonds strebt langfristiges Kapitalwachstum sowie Erträge an. Der Fonds versucht, sein Ziel zu erreichen, indem er vornehmlich in ein diversifiziertes Portfolio von Schuldtiteln investiert, die von Regierungen, supranationalen Einrichtungen, Gebietskörperschaften, nationalen öffentlichen Einrichtungen und Unternehmen aus aller Welt begeben wurden. Zu den Schuldtiteln können auch hypothekenbesicherte Wertpapiere (MBS) sowie forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS) zählen.

Fondsprospekte zu INVESCO BOND FUND - A USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu INVESCO BOND FUND - A USD DIS

Auflagedatum 02.09.1992
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,29 USD (01.06.2018)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Isaac, Sartain, Man
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.12.
Verwahrstelle BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limit
Mindestsumme Einmalanlage 1.500 USD
Mindestsumme Folgezahlung 50 USD

Gebühren zu INVESCO BOND FUND - A USD DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,75%
Laufende Kosten 0,91%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,01%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu INVESCO BOND FUND - A USD DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.07.2018

Top Holdings zu INVESCO BOND FUND - A USD DIS

Anteil Wertpapiername
4,49% Mexican Bonos 8% 07.12.2023
3,36% UNITED STATES TREAS 2,875 MAY 31 25
3,29% Japan Government Thirty Year Bond 2% 20.12.2033
3,22% Spain Government Bond 4,6% 30.07.2019
3,15% United States Treasury Note/Bond 2,125% 31.12.2022
2,95% French Republic Government Bond OAT 1% 25.11.2018
2,66% UNEDIC 1,250 MAY 25 33 REGS
2,52% French Republic Government Bond OAT 1,75% 25.06.2039
2,21% Japan Government Thirty Year Bond 2,2% 20.09.2039
2,01% Netherlands Government Bond 0,75% 15.07.2028
Stand: 31.07.2018

Ratings zu INVESCO BOND FUND - A USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.07.2018
S&P Management Rating Silver 31.03.2014
Scope Mutual Fund Rating (B) 31.07.2018
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote 2 30.06.2017
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