INVESCO BOND FUND - A USD DIS

Fonds
24,590 EUR -0,10 -0,41% 23.06.2017, 21:30:09
WKN: 972235 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: IE0003702192 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: INVESCO Asset Management S.A.
Brief 24,840 ( 750 Stk. ) Kaufen Eröffnung 24,62 Hoch / Tief (heute) 24,68 / 24,58 Fondsvolumen 288,19 Mio. USD (Stand: 21.06.2017)
Geld 24,590 ( 750 Stk. ) Verkaufen Vortag 24,69 Hoch / Tief (1 Jahr) 25,86 / 24,25 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,27% / +1,71%
Benchmark
INVESCO BOND FUND - A USD DIS
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 24,62 EUR -0,04 -0,16% 23.06. 10:26:48 /
KAG (EUR) 24,79 EUR -0,01 -0,03% 22.06. 08:00:00 24,786 / 26,087
KAG (USD) 27,64 USD +0,01 +0,04% 22.06. 08:00:00 27,640 / 29,090

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu INVESCO BOND FUND - A USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,27% -0,24% +2,11% +24,37% +16,09% +76,21%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,06% +4,63% +9,68% +16,43% -8,31% +0,97%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,15 +0,73 +0,12 +0,39 +0,01 -0,09
Excess Return +0,76% +7,45% +1,75% +7,96% +0,14% -8,53%

Risiko-Kennzahlen zu INVESCO BOND FUND - A USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,07% 3,88% 5,18% 5,00% 4,94% 6,35%
max. Verlust -0,47% -0,66% -8,35% -8,35% -10,55% -10,55%
pos. Monate 100,00% 100,00% 66,67% 52,78% 51,67% 55,00%
1-Monats-Hoch +0,54% +1,22% +2,24% +3,02% +3,02% +8,95%
1-Monats-Tief +0,54% +0,54% -4,26% -4,26% -4,26% -4,26%
Höchstkurs 27,88 27,88 28,84 29,06 30,38 30,38
Tiefstkurs 27,51 27,14 26,19 26,19 26,19 23,27
Durchschnittspreis 27,70 27,51 27,56 27,58 27,98 27,48

Fondsstrategie zu INVESCO BOND FUND - A USD DIS

Der Fonds strebt langfristiges Kapitalwachstum sowie Erträge an. Der Fonds versucht, sein Ziel zu erreichen, indem er vornehmlich in ein diversifiziertes Portfolio von Schuldtiteln investiert, die von Regierungen, supranationalen Einrichtungen, Gebietskörperschaften, nationalen öffentlichen Einrichtungen und Unternehmen aus aller Welt begeben wurden. Zu den Schuldtiteln können auch hypothekenbesicherte Wertpapiere (MBS) sowie forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS) zählen.

Fondsprospekte zu INVESCO BOND FUND - A USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu INVESCO BOND FUND - A USD DIS

Auflagedatum 02.09.1992
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,33 USD (01.06.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Josef Portelli & Lyndon Man
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.12.
Verwahrstelle BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limit
Mindestsumme Einmalanlage 1.500 USD
Mindestsumme Folgezahlung 50 USD

Gebühren zu INVESCO BOND FUND - A USD DIS

Ausgabeaufschlag 5,26%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,75%
Total Expense Ratio 0,91%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,09%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu INVESCO BOND FUND - A USD DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.05.2017

Top Holdings zu INVESCO BOND FUND - A USD DIS

Anteil Wertpapiername
5,79% United States Treasury Note/Bond 1,5% 15.08.2026
3,41% Poland Government International Bond 1,05% 08.11.2017
2,89% United Kingdom Gilt 1,25% 22.07.2018
2,77% EURO BUXL 30YR FUTURE JUN 08 17
2,37% Spain Government Bond 0,75% 30.07.2021
2,30% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,35% 15.09.2019
2,16% United States Treasury Note/Bond 6,25% 15.05.2030
2,03% Short-Term Investments Co Global Series PLC - US Dollar Liquidity Portfolio
1,92% EURO-OAT FUTURE JUN 08 17
1,88% United States Treasury Note/Bond 2,25% 15.02.2027
Stand: 31.05.2017

Ratings zu INVESCO BOND FUND - A USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.05.2017
S&P Management Rating Silver 31.03.2014
Feri Fonds Rating (C) 31.05.2017
Lipper Leaders 23.06.2017
€uro FondsNote 2 31.05.2017
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