INVESCO GLOBAL CONSERVATIVE FUND - C...

Fonds
12,420 EUR +0,01 +0,08% 20.08.2018, 08:00:00
WKN: 260857 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0166421858 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: INVESCO Asset Management S.A.
Brief 13,070 ( n.a. ) Eröffnung 12,42 Hoch / Tief (heute) 12,42 / 12,42 Fondsvolumen 66,50 Mio. EUR (Stand: 17.08.2018)
Geld 12,420 ( n.a. ) Vortag 12,41 Hoch / Tief (1 Jahr) 12,87 / 12,19 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,48% / +1,89%
Benchmark
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KAG (EUR) 12,42 EUR +0,01 +0,08% 20.08. 08:00:00 12,420 / 13,070

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu INVESCO GLOBAL CONSERVATIVE FUND - C EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -0,48% -1,59% +1,64% -3,65% +1,72% +2,99%
relativer Return* -3,02% -5,88% -12,70% -24,73% -46,12% -61,69%
rel. Return Monatsdurchschnitt* -3,02% -2,00% -1,13% -0,79% -1,03% -0,80%
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* -1,35% +3,45% -3,11% -0,40% n.a. n.a.
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,58 +0,16 -0,41 -0,26 -0,16 -0,91
Excess Return +1,66% +0,84% -3,50% -2,97% -2,34% -42,91%

Risiko-Kennzahlen zu INVESCO GLOBAL CONSERVATIVE FUND - C EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,85% 2,21% 2,85% 2,87% 2,87% 3,91%
max. Verlust -0,64% -1,90% -3,65% -6,28% -7,36% -11,46%
pos. Monate 0,00% 0,00% 50,00% 38,89% 46,67% 48,33%
1-Monats-Hoch -0,48% -0,08% +1,84% +1,84% +1,84% +2,52%
1-Monats-Tief -0,48% -0,56% -1,88% -2,64% -2,64% -3,42%
Höchstkurs 12,48 12,64 12,87 12,89 13,04 13,04
Tiefstkurs 12,40 12,40 12,19 12,08 12,08 10,74
Durchschnittspreis 12,44 12,51 12,49 12,41 12,48 11,96

Fondsstrategie zu INVESCO GLOBAL CONSERVATIVE FUND - C EUR ACC

Der Fonds strebt die Erzielung einer positiven Gesamtrendite über einen Marktzyklus hinweg mit einer niedrigen bis mäßigen Korrelation gegenüber traditionellen Marktindizes an. Hierbei wird er versuchen, Rückgänge des Nettoinventarwerts des Fonds über einen rollierenden Zwölf-Monats-Zeitraum zu beschränken. Der Fonds wird ein Engagement in Schuldinstrumenten (von Regierungen oder Unternehmen mit einem Mindestrating von B- von der Ratingagentur Standard & Poor's oder einem vergleichbaren Rating), Aktien von Unternehmen, Rohstoffen (mit Ausnahme von Agrarrohstoffen) und Währungen aus aller Welt aufbauen. Die Vermögensallokation des Fonds wird kontinuierlich angepasst, und der Fonds kann bisweilen bis zu 100 % des Nettoinventarwerts in weniger riskante Instrumente wie Zahlungsmittel, Zahlungsmitteläquivalente, kurzfristige Schuldinstrumente und sonstige Geldmarktinstrumente investieren.

Fondsprospekte zu INVESCO GLOBAL CONSERVATIVE FUND - C EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu INVESCO GLOBAL CONSERVATIVE FUND - C EUR ACC

Auflagedatum 09.05.2003
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Martin Kolrep
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.03.
Verwahrstelle The Bank of New York Mellon (Int.) Lim.
Mindestsumme Einmalanlage 800.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu INVESCO GLOBAL CONSERVATIVE FUND - C EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,60%
Laufende Kosten 0,88%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,01%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu INVESCO GLOBAL CONSERVATIVE FUND - C EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.06.2018

Top Holdings zu INVESCO GLOBAL CONSERVATIVE FUND - C EUR ACC

Anteil Wertpapiername
6,37% Invesco Gl.Equity Market Neutral C EUR
4,83% EURO BUND FUTURE SEP 06 18
4,73% LONG GILT FUTURE SEP 26 18
4,49% FIRST ABU DHABI C/D 0,000 SEP 17 18
4,49% MITSUBISHI UFJ C/D 0,000 AUG 20 18
4,49% CREDIT AGRICOLE C/P SEP 25 18
3,74% UBS AG(LONDON) C/P NOV 30 18
3,74% COLLATERALIZED C/P DEC 06 18
3,74% INDUSTRIAL AND C C/D 0,000 SEP 26 18
3,74% SUMITOMO MITSUI C/D 0,000 SEP 03 18
Stand: 31.07.2018

Ratings zu INVESCO GLOBAL CONSERVATIVE FUND - C EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 28.02.2018
Morningstar Rating™ 31.07.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
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