INVESCO EMERGING LOCAL CURRENCIES DEB...

Fonds
5,484 EUR -0,00 -0,08% 22.06.2017, 08:00:00
WKN: A1C3L1 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0495688789 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: INVESCO Asset Management S.A.
Brief 5,773 ( n.a. ) Eröffnung 5,48 Hoch / Tief (heute) 5,48 / 5,48 Fondsvolumen 446,36 Mio. USD (Stand: 22.06.2017)
Geld 5,484 ( n.a. ) Vortag 5,49 Hoch / Tief (1 Jahr) 5,55 / 4,95 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,44% / +4,99%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 5,48 EUR -0,00 -0,08% 22.06. 08:00:00 5,484 / 5,773

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu INVESCO EMERGING LOCAL CURRENCIES DEBT FUND - A EUR DIS H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,44% +1,98% +4,99% -16,01% -15,37% n.a.
relativer Return -0,48% +2,88% -6,58% -40,11% -50,70% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,48% +0,95% -0,57% -1,41% -1,17% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +7,92% +6,04% -17,51% -6,85% -100,00% +15,44%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,54 -0,02 -0,57 n.a. -0,36 n.a.
Excess Return +5,01% -0,35% -16,16% n.a. -18,41% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu INVESCO EMERGING LOCAL CURRENCIES DEBT FUND - A EUR DIS H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,30% 7,80% 9,24% 9,90% 10,66% n.a.
max. Verlust -1,18% -2,03% -10,28% -31,13% -37,11% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% 50,00% 55,00% n.a.
1-Monats-Hoch +0,44% +0,60% +2,86% +6,42% +6,42% n.a.
1-Monats-Tief +0,44% +0,03% -6,61% -6,64% -6,64% n.a.
Höchstkurs 5,55 5,55 5,73 7,63 8,66 n.a.
Tiefstkurs 5,47 5,38 5,09 4,90 4,90 n.a.
Durchschnittspreis 5,51 5,47 5,43 5,87 6,48 n.a.

Fondsstrategie zu INVESCO EMERGING LOCAL CURRENCIES DEBT FUND - A EUR DIS H

Der Fonds strebt die Erzielung eines langfristigen Kapitalzuwachses und hoher Erträge an. Der Fonds wird mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens (nach Abzug von ergänzenden liquiden Mitteln) in eine flexible Allokation aus Geldmarktinstrumenten, Schuldtiteln (einschließlich Unternehmensanleihen und Anleihen supranationaler Organisationen) und derivaten Finanzinstrumenten anlegen, die auf die Währung von Schwellenmarktländern (wie nachstehend näher beschrieben) lauten. Der Fonds strebt Erträge und langfristiges Kapitalwachstum an. Der Fonds beabsichtigt, in Barmittel (einschließlich Devisen) und Schuldinstrumente (unter anderem Schuldtitel von Unternehmen und Regierungen) aus aller Welt zu investieren, die auf Schwellenmarktwährungen lauten. Der Fonds kann in Schuldinstrumente, die in finanzieller Hinsicht notleidend sind (notleidende Wertpapiere) investieren. Der Fonds wird in erheblichem Umfang Derivate (komplexe Instrumente) einsetzen, um (i) das Risiko zu reduzieren und/oder zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu erwirtschaften und/oder (ii) die Anlageziele des Fonds mithilfe eines unterschiedlichen Maßes an Hebelung zu erreichen (d. h. der Fonds kann ein über den Nettoinventarwert des Fonds hinausgehendes Marktengagement aufbauen). Der Fonds wird aktiv im Rahmen seiner Ziele verwaltet und ist nicht durch eine Benchmark beschränkt.

Fondsprospekte zu INVESCO EMERGING LOCAL CURRENCIES DEBT FUND - A EUR DIS H

Verkaufsprospekt Rechenschaftsbericht
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Verkaufsprospekt (en)
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt (EN)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (en)

Stammdaten zu INVESCO EMERGING LOCAL CURRENCIES DEBT FUND - A EUR DIS H

Auflagedatum 11.08.2010
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,02 EUR (01.06.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Rahman, Hooper, Hyman
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.03.
Verwahrstelle The Bank of New York Mellon (Int.) Lim.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu INVESCO EMERGING LOCAL CURRENCIES DEBT FUND - A EUR DIS H

Ausgabeaufschlag 5,26%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,85%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,09%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu INVESCO EMERGING LOCAL CURRENCIES DEBT FUND - A EUR DIS H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.05.2017

Top Holdings zu INVESCO EMERGING LOCAL CURRENCIES DEBT FUND - A EUR DIS H

Anteil Wertpapiername
10,28% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01.01.2021
8,90% Republic of South Africa Government Bond 10,5% 21.12.2026
8,09% Mexican Bonos 6,5% 09.06.2022
6,78% Indonesia Treasury Bond 9,5% 15.07.2031
6,03% Mexican Bonos 7,5% 03.06.2027
5,98% Turkey Government Bond 10,6% 11.02.2026
5,84% Malaysia Government Bond 3,844% 15.04.2033
5,47% Colombian TES 7% 30.06.2032
5,32% Republic of Poland Government Bond 2,5% 25.07.2027
3,98% Russian Federal Bond - OFZ 8,5% 17.09.2031
Stand: 31.05.2017

Ratings zu INVESCO EMERGING LOCAL CURRENCIES DEBT FUND - A EUR DIS H

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating Bronze 31.03.2014
Feri Fonds Rating (C) 31.05.2017
Lipper Leaders 25.06.2017
€uro FondsNote - n.a.
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