Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,50 % |
Laufende Kosten | 2,05 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,01 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
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Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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Eventim Aktie · WKN 547030 · ISIN DE0005470306 | 3,23 % |
Hypoport Aktie · WKN 549336 · ISIN DE0005493365 | 3,05 % |
ISS Aktie · WKN A1XE8F · ISIN DK0060542181 | 3,03 % |
BAWAG Group Aktie · WKN A2DYJN · ISIN AT0000BAWAG2 | 3,01 % |
Coface Aktie · WKN A1XDS6 · ISIN FR0010667147 | 2,99 % |
Fugro N.V. Aktie · WKN A3CRBN · ISIN NL00150003E1 | 2,96 % |
Bufab Aktie · WKN A1XEP7 · ISIN SE0005677135 | 2,95 % |
PIOVAN S.P.A. Aktie · WKN A2N7H7 · ISIN IT0005337958 | 2,93 % |
D'Ieteren Group Aktie · WKN A1H5AN · ISIN BE0974259880 | 2,87 % |
Technip Energies Aktie · WKN A2QNZT · ISIN NL0014559478 | 2,76 % |
Summe: | 29,78 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 2,05 % | nein | 1.000,00 EUR |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 2,05 % | nein | 1.500,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 2,05 % | nein | 1.500,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,45 % | nein | 800.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,45 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 2,80 % | nein | 500,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 2,75 % | nein | 1.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,20 % | nein | 1.000,00 EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds strebt die Erwirtschaftung von langfristigem Kapitalwachstum an. Der Fonds beabsichtigt, vornehmlich in Aktien von kleineren Unternehmen zu investieren. Der Fonds investiert vornehmlich in Europa. Der Fonds kann Derivate (komplexe Instrumente) einsetzen, um den Fonds effektiver zu verwalten, mit dem Ziel, das Risiko zu reduzieren, die Kosten zu senken und/oder zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu erwirtschaften. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch seine Benchmark MSCI Europe Small Cap Index (Net Total Return) eingeschränkt, die zu Vergleichszwecken herangezogen wird. Es ist jedoch wahrscheinlich, dass die Anlagen des Fonds überwiegend auch Komponenten der Benchmark sind. Bei einem aktiv gemanagten Fonds verändert sich diese Überschneidung, und diese Angabe kann von Zeit zu Zeit aktualisiert werden. Der Fonds verfügt bei der Portfoliokonstruktion über einen weitgehenden Ermessensspielraum, sodass Titel, Gewichtungen und Risikomerkmale immer unterschiedlich sein können. Entsprechend wird davon ausgegangen, dass die Risiko/Rendite-Eigenschaften des Fonds von der Benchmark im Laufe der Zeit erheblich abweichen können.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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33,230 EUR -0,020 EUR · -0,06 % heute, 08:30:03 · 0 Stk. | ||||||
Frankfurt verzögert | 33,223 EUR -0,186 EUR · -0,56 % 10.05.2024, 19:34:53 · 0 Stk. | |||||
KVG Echtzeit | 33,390 EUR +0,020 EUR · +0,06 % 10.05.2024, 08:00:00 · unbekannt | |||||
Hamburg Echtzeit | 33,070 EUR -0,250 EUR · -0,75 % heute, 08:07:59 · 0 Stk. |