INVESCO FUNDS SERIES - UK EQUITY FUND...

Fonds
10,089 EUR -0,00 -0,02% 20.09.2018, 08:00:00
WKN: 791605 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: IE0030382794 Schwerpunkt: Aktien Großbr...
KAG: Invesco Asset Management S.A.
Brief 10,618 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 10,09 Hoch / Tief (heute) 10,09 / 10,09 Fondsvolumen 129,47 Mio. GBP (Stand: 20.09.2018)
Geld 10,089 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 10,09 Hoch / Tief (1 Jahr) 11,07 / 9,84 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,04% / -2,24%
Benchmark
INVESCO FUNDS SERIES - UK EQUITY FUND...
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 9,89 EUR -0,03 -0,30% 14.09. 08:27:09 /
KAG (EUR) 10,09 EUR -0,00 -0,02% 20.09. 08:00:00 10,089 / 10,618
KAG (GBP) 8,96 GBP 0,00 0,00% 20.09. 08:00:00 8,960 / 9,430

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Großbritannien

Performance-Kennzahlen zu INVESCO FUNDS SERIES - UK EQUITY FUND - A GBP DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -1,04% -6,02% -2,23% -1,75% +19,43% +99,05%
relativer Return* +1,16% -2,62% -6,29% -11,64% -5,42% +10,57%
rel. Return Monatsdurchschnitt* +1,16% -0,88% -0,54% -0,34% -0,09% +0,08%
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* -5,03% +5,54% -2,08% +6,24% +7,48% +34,51%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,20 +0,69 +0,41 +0,26 +0,27 +0,28
Excess Return -1,87% +14,59% +19,33% +16,17% +21,62% +78,36%

Risiko-Kennzahlen zu INVESCO FUNDS SERIES - UK EQUITY FUND - A GBP DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 8,43% 9,55% 9,44% 14,95% 14,21% 16,30%
max. Verlust -4,23% -6,46% -10,45% -16,94% -24,64% -30,19%
pos. Monate 0,00% 0,00% 41,67% 61,11% 58,33% 61,67%
1-Monats-Hoch -1,97% -0,44% +5,33% +5,70% +7,32% +10,37%
1-Monats-Tief -1,97% -2,75% -6,35% -9,09% -9,09% -20,82%
Höchstkurs 9,22 9,44 9,78 9,78 9,78 9,78
Tiefstkurs 8,83 8,83 8,61 6,72 6,72 3,26
Durchschnittspreis 9,03 9,17 9,28 8,64 8,45 6,77

Fondsstrategie zu INVESCO FUNDS SERIES - UK EQUITY FUND - A GBP DIS

Das Ziel dieses Fonds ist die Erzielung von Kapitalzuwachs durch Anlage in Wertpapieren britischer Unternehmen. Die Verwaltungsgesellschaft wird mindestens 70 % des Gesamtvermögens des Fonds (nach Abzug ergänzender liquider Mittel) in Dividendenpapieren anlegen, die von (i) Unternehmen, die ihren Sitz im Vereinigten Königreich haben, (ii) außerhalb des Vereinigten Königreichs angesiedelten Unternehmen und anderen Firmen, die ihre Geschäftstätigkeiten hauptsächlich im Vereinigten Königreich ausüben, oder (iii) Holdinggesellschaften, die hauptsächlich an Tochtergesellschaften mit Sitz im Vereinigten Königreich beteiligt sind, ausgegeben sind. Bis zu 30 % des Gesamtvermögens des Fonds (nach Abzug ergänzender liquider Mittel) können in Dividendenpapieren oder Schuldtiteln angelegt werden, die von Unternehmen ausgegeben sind, die Geschäfte im Vereinigten Königreich betreiben, ohne die vorstehenden Voraussetzungen zu erfüllen. Der Fonds wird in Wertpapieren anlegen, die an anerkannten Märkten notiert oder gehandelt werden.

Managerbericht zu INVESCO FUNDS SERIES - UK EQUITY FUND - A GBP DIS

Trotz des moderaten Rückgangs des FTSE All-Share Index im ersten Quartal ist der Trend für die letzten zwölf Monate insgesamt weiter positiv. Allerdings folgte auf Monate mit Kursgewinnen zuletzt meist ein Monat mit Kursverlusten. Die Wirtschaftsdaten in Großbritannien haben sich weiter verbessert. So hat die Bank of England ihre Prognose für das BIP-Wachstum in Großbritannien von 2,8% auf 3,4% angehoben, die Inflationsrate ist im Februar nach 1,9% im Januar auf 1,7% gesunken, und die Arbeitslosenrate lag zuletzt bei 7,2%. Vor diesem Hintergrund äußerte sich der Schatzkanzler in seiner Budget-Rede optimistisch über den wirtschaftlichen Ausblick. Unter den größeren im FTSE All-Share Index vertretenen Sektoren schnitten der Einzelhandel und Baustoffe gut ab, während sich die Sektoren Industriemetalle & Bergbau sowie Nahrungsmittel- & Arzneimittelhandel weniger gut entwickelten. Der britische Aktienmarkt hat sich in den letzten beiden Jahren kräftig erholt. Dadurch notieren die britischen Aktien inzwischen näher an ihrem Fair Value. Dessen ungeachtet sehen wir immer noch Spielraum für weitere, wenn auch weniger deutliche Ertragssteigerungen. Dies und die Fähigkeit des Fondsmanagements, attraktive Einzeltitel zu identifizieren, stimmt uns zuversichtlich, dass der Fonds mittelfristig annehmbare Renditen erzielen kann.

Fondsprospekte zu INVESCO FUNDS SERIES - UK EQUITY FUND - A GBP DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu INVESCO FUNDS SERIES - UK EQUITY FUND - A GBP DIS

Auflagedatum 03.08.2001
Währung GBP
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,16 GBP (01.02.2018)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Martin Walker
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.02.
Verwahrstelle BNY Mellon Trust Company (Ireland) Lim.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung 50 GBP

Gebühren zu INVESCO FUNDS SERIES - UK EQUITY FUND - A GBP DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,50%
Laufende Kosten 1,95%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,01%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu INVESCO FUNDS SERIES - UK EQUITY FUND - A GBP DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.08.2018

Top Holdings zu INVESCO FUNDS SERIES - UK EQUITY FUND - A GBP DIS

Anteil Wertpapiername
8,47% BP PLC
8,38% Royal Dutch Shell PLC
4,26% Vodafone Group PLC
4,03% Royal Bank of Scotland Group PLC
3,68% J Sainsbury PLC
3,66% Rolls-Royce Holdings PLC
3,49% Barclays PLC
3,43% GlaxoSmithKline PLC
3,39% Aviva PLC
3,36% BAE Systems PLC
Stand: 31.08.2018

Ratings zu INVESCO FUNDS SERIES - UK EQUITY FUND - A GBP DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.03.2018
Morningstar Rating™ 31.08.2018
S&P Management Rating Gold 31.03.2014
Scope Mutual Fund Rating (D) 31.08.2018
€uro FondsNote 5 30.06.2017
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