Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,50 % |
Laufende Kosten | 1,91 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,05 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Cia De Minas Buenaventura Saa 5.5 Jul 23 26 | 1,80 % |
Kuo Sab De Cv 5.75 Jul 07 27 | 1,70 % |
United States Treasury Bill 30 Apr 24 TBS | 1,70 % |
Aes Andes Sa 7.125 Mar 26 79 | 1,60 % |
Alsea Sab De Cv 7.75 Dec 14 26 | 1,60 % |
Banco Mercantil Del Norte Sa/g 7.5 Sep 27 72 | 1,60 % |
Cosan Luxembourg Sa 5.5 Sep 20 29 | 1,50 % |
Sitios Latinoamerica Sab De Cv 5.375 Apr 04 32 | 1,50 % |
Cemex Sab De Cv 5.125 Sep 08 72 | 1,50 % |
Petrorio Luxembourg Trading Sa 6.125 Jun 09 26 | 1,50 % |
Summe: | 16,00 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,91 % | nein | 3.000,00 USD |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,91 % | nein | 3.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,97 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,97 % | nein | 1,00 Mio. USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds beabsichtigt, hohe Erträge zu generieren und die Chance auf langfristiges Kapitalwachstum zu bieten. Der Fonds investiert vornehmlich in eine breite Vielfalt von Anleihen (Verträge über die Rückzahlung geliehener Gelder, bei denen normalerweise zu festgelegten Zeitpunkten feste oder variable Zinsen gezahlt werden), die von Unternehmen in Lateinamerika oder von Unternehmen, die stark mit der Region verbunden sind, begeben werden, und er kann außerdem in Anleihen investieren, die von lateinamerikanischen Regierungen und Institutionen begeben werden.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 32,840 USD +0,040 USD · +0,12 % 10.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 30,494 EUR -0,027 EUR · -0,09 % 10.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |