INVESTEC GLOBAL STRATEGY FUND - LATIN...

Fonds
18,340 USD -0,01 -0,05% 18.01.2018, 08:00:00
WKN: A1CXXG Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0492942635 Schwerpunkt: Renten Untern...
KAG: Investec Asset Management
Brief 18,340 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 18,34 Hoch / Tief (heute) 18,34 / 18,34 Fondsvolumen 1,12 Mrd. USD (Stand: 18.01.2018)
Geld 18,340 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 18,35 Hoch / Tief (1 Jahr) 18,41 / 17,05 Performance 1 Monat / 1 Jahr -3,41% / +7,43%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 18,34 USD -0,01 -0,05% 18.01. 08:00:00 18,340 / 18,340
KAG (EUR) 14,99 EUR -0,08 -0,50% 18.01. 08:00:00 14,988 / 14,988

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Unternehmensanleihen

Performance-Kennzahlen zu INVESTEC GLOBAL STRATEGY FUND - LATIN AMERICAN CORPORATE DEBT - F USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -3,41% -3,22% -6,28% +11,56% +22,17% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr -1,85% -4,53% +17,92% +4,58% +16,47% -9,21%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +5,02 +3,56 +1,56 +1,14 +0,41 n.a.
Excess Return +7,94% +25,53% +17,46% +16,66% +7,74% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu INVESTEC GLOBAL STRATEGY FUND - LATIN AMERICAN CORPORATE DEBT - F USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,83% 1,28% 1,58% 3,52% 3,59% n.a.
max. Verlust -0,11% -0,67% -0,85% -11,09% -12,59% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 91,67% 66,67% 56,67% n.a.
1-Monats-Hoch +0,29% +0,29% +1,59% +5,61% +5,61% n.a.
1-Monats-Tief +0,29% -0,24% -0,24% -3,07% -3,98% n.a.
Höchstkurs 18,40 18,54 18,54 19,02 21,92 n.a.
Tiefstkurs 18,32 18,32 17,94 16,12 16,12 n.a.
Durchschnittspreis 18,36 18,41 18,29 17,98 18,79 n.a.

Fondsstrategie zu INVESTEC GLOBAL STRATEGY FUND - LATIN AMERICAN CORPORATE DEBT - F USD DIS

Der Fonds zielt darauf ab, hohe Erträge zu erwirtschaften und die Chance auf eine Steigerung des Werts Ihrer Anlage zu bieten. Der Fonds investiert vornehmlich in eine breite Vielfalt von Anleihen (Verträge über die Rückzahlung geliehener Gelder, bei denen normalerweise zu festgelegten Zeitpunkten feste oder variable Zinsen gezahlt werden), die von Unternehmen in Lateinamerika begeben werden. Der Fonds kann außerdem in andere Vermögenswerte investieren. Hierzu zählen unter anderem: Anleihen, die von Unternehmen begeben wurden, die sich außerhalb von Lateinamerika befinden, jedoch von Unternehmen in der Region beherrscht werden oder einen erheblichen Anteil ihrer Geschäftstätigkeit in der Region ausüben; und Anleihen, die von lateinamerikanischen Regierungen und Institutionen begeben wurden. Die Anlagen des Fonds können auf lateinamerikanische Lokalwährungen sowie auf Hartwährungen (global gehandelte, bedeutende Währungen) lauten. Der Fonds kann Derivate (Finanzkontrakte, deren Wert an den Preis eines zugrunde liegenden Vermögenswerts geknüpft ist) mit dem Ziel einsetzen, die Risiken der Verwaltung des Fonds zu reduzieren.

Fondsprospekte zu INVESTEC GLOBAL STRATEGY FUND - LATIN AMERICAN CORPORATE DEBT - F USD DIS

Verkaufsprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu INVESTEC GLOBAL STRATEGY FUND - LATIN AMERICAN CORPORATE DEBT - F USD DIS

Auflagedatum 30.04.2010
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,08 USD (02.01.2018)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Matthew Claeson, Tomas Venezian
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 3.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu INVESTEC GLOBAL STRATEGY FUND - LATIN AMERICAN CORPORATE DEBT - F USD DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio 2,11%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu INVESTEC GLOBAL STRATEGY FUND - LATIN AMERICAN CORPORATE DEBT - F USD DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2017

Top Holdings zu INVESTEC GLOBAL STRATEGY FUND - LATIN AMERICAN CORPORATE DEBT - F USD DIS

Anteil Wertpapiername
1,40% VTR Finance B.V. 6.875 Jan 15 24
1,30% Ultrapar International SA 5.25 Oct 06 26
1,20% Cosan Overseas Ltd 8.25 Dec 31 99
1,20% YPF SA 8.5 Jul 28 25
1,20% Klabin Finance SA 5.25 Jul 16 24
1,10% Banco Do Brasil SA/Cayman 3.875 Oct 10 22
1,10% Cementos Progreso Trust 7.125 Nov 06 23
1,10% Banco De Bogota SA 6.25 May 12 26
1,10% Minsur SA 6.25 Feb 07 24
1,10% Industrial Senior Trust 5.5 Nov 01 22
Stand: 30.11.2017

Ratings zu INVESTEC GLOBAL STRATEGY FUND - LATIN AMERICAN CORPORATE DEBT - F USD DIS

Stand
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Lipper Leaders 21.01.2018
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