INVESTEC GLOBAL STRATEGY FUND - LATIN...

Fonds
23,900 USD 0,00 0,00% 18.12.2018, 08:00:00
WKN: A1CXXF Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0492942981 Schwerpunkt: Renten Untern...
KAG: Investec Asset Management
Brief 23,900 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 23,90 Hoch / Tief (heute) 23,90 / 23,90 Fondsvolumen 659,64 Mio. USD (Stand: 17.12.2018)
Geld 23,900 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 23,90 Hoch / Tief (1 Jahr) 25,18 / 23,51 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,23% / -4,70%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 23,90 USD 0,00 0,00% 18.12. 08:00:00 23,900 / 23,900
KAG (EUR) 21,01 EUR -0,05 -0,22% 18.12. 08:00:00 21,012 / 21,012

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Unternehmensanleihen

Performance-Kennzahlen zu INVESTEC GLOBAL STRATEGY FUND - LATIN AMERICAN CORPORATE DEBT - F USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +0,23% +3,64% -1,31% +12,24% +37,91% n.a.
relativer Return* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* +0,59% -4,53% +17,87% +4,59% +16,45% -8,30%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -1,71 +1,09 +1,69 +0,69 +0,55 n.a.
Excess Return -4,65% +5,01% +17,31% +9,86% +9,70% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu INVESTEC GLOBAL STRATEGY FUND - LATIN AMERICAN CORPORATE DEBT - F USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,44% 2,41% 2,71% 3,24% 3,30% n.a.
max. Verlust -0,96% -1,57% -6,63% -6,63% -12,56% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 33,33% 63,89% 58,33% n.a.
1-Monats-Hoch -0,25% +1,60% +1,65% +5,57% +5,57% n.a.
1-Monats-Tief -0,25% -0,42% -2,89% -2,89% -4,00% n.a.
Höchstkurs 23,99 24,14 25,18 25,18 25,18 n.a.
Tiefstkurs 23,76 23,70 23,51 19,84 19,84 n.a.
Durchschnittspreis 23,87 23,96 24,30 23,53 22,81 n.a.

Fondsstrategie zu INVESTEC GLOBAL STRATEGY FUND - LATIN AMERICAN CORPORATE DEBT - F USD ACC

Der Fonds beabsichtigt, hohe Erträge zu generieren und die Chance auf langfristiges Kapitalwachstum zu bieten. Der Fonds investiert vornehmlich in eine breite Vielfalt von Anleihen (Verträge über die Rückzahlung geliehener Gelder, bei denen normalerweise zu festgelegten Zeitpunkten feste oder variable Zinsen gezahlt werden), die von Unternehmen in Lateinamerika oder von Unternehmen, die stark mit der Region verbunden sind, begeben werden, und er kann außerdem in Anleihen investieren, die von lateinamerikanischen Regierungen und Institutionen begeben werden. Die Anlagen des Fonds können auf lateinamerikanische Lokalwährungen sowie auf Hartwährungen (global gehandelte bedeutende Währungen) lauten. Der Anlageverwalter kann nach eigenem Ermessen entscheiden, wie der Fonds investiert werden soll, und ist in seinen Entscheidungen an keinen Referenzindex gebunden.

Fondsprospekte zu INVESTEC GLOBAL STRATEGY FUND - LATIN AMERICAN CORPORATE DEBT - F USD ACC

Verkaufsprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu INVESTEC GLOBAL STRATEGY FUND - LATIN AMERICAN CORPORATE DEBT - F USD ACC

Auflagedatum 08.07.2011
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Matthew Claeson, Tomas Venezian
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 3.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu INVESTEC GLOBAL STRATEGY FUND - LATIN AMERICAN CORPORATE DEBT - F USD ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,00%
Laufende Kosten 1,95%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu INVESTEC GLOBAL STRATEGY FUND - LATIN AMERICAN CORPORATE DEBT - F USD ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2018

Finanzmarkt News

Top Holdings zu INVESTEC GLOBAL STRATEGY FUND - LATIN AMERICAN CORPORATE DEBT - F USD ACC

Anteil Wertpapiername
1,60% Cementos Progreso Trust 7.125 Nov 06 23
1,60% YPF SA 8.5 Jul 28 25
1,50% VTR Finance B.V. 6.875 Jan 15 24
1,40% Grupo Cementos De Chihuahua Sa 5.25 Jun 23 24
1,40% Banco De Bogota SA 6.25 May 12 26
1,30% Cosan Luxembourg Sa 7 Jan 20 27
1,30% Itau Unibanco Holding SA/Cayma 5.65 Mar 19 22
1,30% Cemex Sab De Cv 5.7 Jan 11 25
1,30% BBVA Bancomer SA/Texas 6.75 Sep 30 22
1,30% Votorantim Cimentos Sa 7.25 Apr 05 41
Stand: 31.10.2018

Ratings zu INVESTEC GLOBAL STRATEGY FUND - LATIN AMERICAN CORPORATE DEBT - F USD ACC

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