INVESTEC GLOBAL STRATEGY FUND - LATIN...

Fonds
23,850 USD +0,03 +0,13% 16.08.2018, 08:00:00
WKN: A1CXXF Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0492942981 Schwerpunkt: Renten Untern...
KAG: Investec Asset Management
Brief 23,850 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 23,85 Hoch / Tief (heute) 23,85 / 23,85 Fondsvolumen 725,61 Mio. USD (Stand: 16.08.2018)
Geld 23,850 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 23,82 Hoch / Tief (1 Jahr) 25,18 / 23,59 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,12% / -2,85%
Benchmark
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Alle Kurse zu INVESTEC GLOBAL STRATEGY FUND - LATIN AMERICAN CORPORATE DEBT - F USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 23,85 USD +0,03 +0,13% 16.08. 08:00:00 23,850 / 23,850
KAG (EUR) 20,97 EUR -0,02 -0,11% 16.08. 08:00:00 20,975 / 20,975

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Unternehmensanleihen

Performance-Kennzahlen zu INVESTEC GLOBAL STRATEGY FUND - LATIN AMERICAN CORPORATE DEBT - F USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +2,12% +2,36% +0,59% +8,50% +35,08% n.a.
relativer Return* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* +0,19% -4,53% +17,87% +4,59% +16,45% -8,30%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -1,17 +0,61 +0,96 +0,30 +0,60 n.a.
Excess Return -2,83% +3,09% +10,72% +4,26% +10,99% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu INVESTEC GLOBAL STRATEGY FUND - LATIN AMERICAN CORPORATE DEBT - F USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,85% 3,17% 2,43% 3,58% 3,38% n.a.
max. Verlust -2,02% -2,56% -6,31% -8,02% -12,56% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 50,00% 63,89% 61,67% n.a.
1-Monats-Hoch -0,83% +1,69% +1,69% +5,49% +5,49% n.a.
1-Monats-Tief -0,83% -2,11% -2,73% -3,06% -4,54% n.a.
Höchstkurs 24,27 24,27 25,18 25,18 25,18 n.a.
Tiefstkurs 23,78 23,59 23,59 19,84 19,84 n.a.
Durchschnittspreis 24,09 23,96 24,66 23,18 22,60 n.a.

Fondsstrategie zu INVESTEC GLOBAL STRATEGY FUND - LATIN AMERICAN CORPORATE DEBT - F USD ACC

Der Fonds zielt darauf ab, hohe Erträge zu erwirtschaften und die Chance auf eine Steigerung des Werts Ihrer Anlage zu bieten. Der Fonds investiert vornehmlich in eine breite Vielfalt von Anleihen (Verträge über die Rückzahlung geliehener Gelder, bei denen normalerweise zu festgelegten Zeitpunkten feste oder variable Zinsen gezahlt werden), die von Unternehmen in Lateinamerika begeben werden. Der Fonds kann außerdem in andere Vermögenswerte investieren. Hierzu zählen unter anderem: Anleihen, die von Unternehmen begeben wurden, die sich außerhalb von Lateinamerika befinden, jedoch von Unternehmen in der Region beherrscht werden oder einen erheblichen Anteil ihrer Geschäftstätigkeit in der Region ausüben; und Anleihen, die von lateinamerikanischen Regierungen und Institutionen begeben wurden. Die Anlagen des Fonds können auf lateinamerikanische Lokalwährungen sowie auf Hartwährungen (global gehandelte, bedeutende Währungen) lauten. Der Fonds kann Derivate (Finanzkontrakte, deren Wert an den Preis eines zugrunde liegenden Vermögenswerts geknüpft ist) mit dem Ziel einsetzen, die Risiken der Verwaltung des Fonds zu reduzieren.

Fondsprospekte zu INVESTEC GLOBAL STRATEGY FUND - LATIN AMERICAN CORPORATE DEBT - F USD ACC

Verkaufsprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu INVESTEC GLOBAL STRATEGY FUND - LATIN AMERICAN CORPORATE DEBT - F USD ACC

Auflagedatum 08.07.2011
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Matthew Claeson, Tomas Venezian
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 3.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu INVESTEC GLOBAL STRATEGY FUND - LATIN AMERICAN CORPORATE DEBT - F USD ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,25%
Laufende Kosten 1,95%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu INVESTEC GLOBAL STRATEGY FUND - LATIN AMERICAN CORPORATE DEBT - F USD ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.05.2018

Top Holdings zu INVESTEC GLOBAL STRATEGY FUND - LATIN AMERICAN CORPORATE DEBT - F USD ACC

Anteil Wertpapiername
1,50% VTR Finance B.V. 6.875 Jan 15 24
1,50% YPF SA 8.5 Jul 28 25
1,40% Cementos Progreso Trust 7.125 Nov 06 23
1,30% Itau Unibanco Holding SA/Cayma 5.65 Mar 19 22
1,30% Colombia Telecomunicaciones Sa 8.5 Dec 31 49
1,30% BBVA Bancomer SA/Texas 6.75 Sep 30 22
1,30% LATAM Finance Ltd 6.875 Apr 11 24
1,20% Ultrapar International SA 5.25 Oct 06 26
1,20% Minsur SA 6.25 Feb 07 24
1,20% Petrobras Global Finance Bv 6.25 Mar 17 24
Stand: 31.05.2018

Ratings zu INVESTEC GLOBAL STRATEGY FUND - LATIN AMERICAN CORPORATE DEBT - F USD ACC

Stand
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