INVESTEC GSF EMERGING MARKETS LOCAL C...

Fonds
20,690 EUR -0,03 -0,14% 11.12.2017, 08:00:00
WKN: A1J0D4 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0791647638 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: Investec Asset Management
Brief 20,690 ( n.a. ) Eröffnung 20,69 Hoch / Tief (heute) 20,69 / 20,69 Fondsvolumen 2,54 Mrd. GBP (Stand: 08.12.2017)
Geld 20,690 ( n.a. ) Vortag 20,72 Hoch / Tief (1 Jahr) 21,66 / 20,05 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,49% / +4,44%
Benchmark
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Alle Kurse zu INVESTEC GSF EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY DYNAMIC DEBT FUND - I EUR DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 20,69 EUR -0,03 -0,14% 11.12. 08:00:00 20,690 / 20,690

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu INVESTEC GSF EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY DYNAMIC DEBT FUND - I EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,49% -1,19% +3,34% +4,02% -3,22% n.a.
relativer Return +1,12% -2,85% +3,01% -24,23% -35,38% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,12% -0,96% +0,25% -0,77% -0,73% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +2,12% +9,56% -6,13% +7,81% -14,00% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,44 +0,55 +0,12 +0,22 -0,14 n.a.
Excess Return +3,36% +11,22% +4,17% +9,77% -7,28% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu INVESTEC GSF EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY DYNAMIC DEBT FUND - I EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 8,08% 6,88% 7,70% 11,11% 10,18% n.a.
max. Verlust -2,28% -4,46% -6,97% -19,93% -20,41% n.a.
pos. Monate 100,00% 33,33% 66,67% 58,33% 56,67% n.a.
1-Monats-Hoch +0,49% +0,49% +2,32% +5,63% +5,63% n.a.
1-Monats-Tief +0,49% -0,91% -3,30% -7,73% -7,73% n.a.
Höchstkurs 20,78 21,09 21,66 22,08 22,20 n.a.
Tiefstkurs 20,15 20,15 20,05 17,68 17,67 n.a.
Durchschnittspreis 20,52 20,70 20,83 20,11 20,00 n.a.

Fondsstrategie zu INVESTEC GSF EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY DYNAMIC DEBT FUND - I EUR DIS

Der Fonds beabsichtigt, den Wert Ihrer Anlage langfristig zu steigern.Der Fonds investiert vornehmlich in Anleihen (Verträge über die Rückzahlung geliehener Gelder, bei denen normalerweise zu festgelegten Zeitpunkten Zinsen gezahlt werden). Diese werden entweder von Regierungen, Institutionen oder Unternehmen in Schwellenmärkten (d.h. in Ländern, die aus wirtschaftlicher Sicht weniger stark entwickelt sind als die wichtigsten westlichen Länder) oder von Emittenten begeben, die einen erheblichen Anteil ihrer Geschäftstätigkeit in diesen Märkten ausüben. Diese Anleihen werden in der Währung des jeweiligen Ausgabelandes begeben. Der Fonds kann mehr als 35 % seiner Vermögenswerte in Wertpapiere investieren, die von einem EWRMitgliedstaat begeben oder garantiert werden. Der Fonds investiert vornehmlich in liquidere Anlagemöglichkeiten, d.h. in diejenigen, die sich leichter handeln lassen. Der Fonds kann außerdem in andere Vermögenswerte investieren, unter anderem auch in Derivate (Finanzkontrakte, deren Wert an den Preis eines zugrunde liegenden Vermögenswerts geknüpft ist).

Fondsprospekte zu INVESTEC GSF EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY DYNAMIC DEBT FUND - I EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu INVESTEC GSF EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY DYNAMIC DEBT FUND - I EUR DIS

Auflagedatum 21.06.2012
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Peter Eerdmans, Werner Gey van Pittius
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu INVESTEC GSF EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY DYNAMIC DEBT FUND - I EUR DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,75%
Total Expense Ratio 1,04%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu INVESTEC GSF EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY DYNAMIC DEBT FUND - I EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2017

Top Holdings zu INVESTEC GSF EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY DYNAMIC DEBT FUND - I EUR DIS

Anteil Wertpapiername
5,60% Letra Tesouro Nacional Jan 01 19
4,30% Brazil Letras Do Tesouro Nacio Jul01 20
2,30% Brazil Letras Do Tesouro Nacio Jan01 20
2,30% Malaysia Government Bond 3.8 Aug17 23
2,10% Russian Federal Bond - OFZ 6.7 May15 19
2,00% Mexican Bonos 7.75 May 29 31
2,00% Thailand Government Bond 3.625 Jun16 23
2,00% Indonesia Treasury Bond 8.375 Mar15 24
1,90% Thailand Government Bond 3.65 Jun20 31
1,80% Russian Federal Bond - Ofz 7.1 Oct16 24
Stand: 30.09.2017

Ratings zu INVESTEC GSF EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY DYNAMIC DEBT FUND - I EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (D) 30.11.2017
Lipper Leaders 01.12.2017
€uro FondsNote - n.a.
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