INVESTEC GSF EMERGING MARKETS BLENDED...

Fonds
21,043 EUR +0,08 +0,36% 21.09.2018, 08:00:00
WKN: A1W7VU Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0545567215 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: Investec Asset Management
Brief 21,043 ( n.a. ) Eröffnung 21,04 Hoch / Tief (heute) 21,04 / 21,04 Fondsvolumen 261,36 Mio. USD (Stand: 20.09.2018)
Geld 21,043 ( n.a. ) Vortag 20,97 Hoch / Tief (1 Jahr) 22,28 / 20,71 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,09% / -3,07%
Benchmark
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Alle Kurse zu INVESTEC GSF EMERGING MARKETS BLENDED DEBT - S USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 21,04 EUR +0,08 +0,36% 21.09. 08:00:00 21,043 / 21,043
KAG (USD) 24,72 USD +0,03 +0,12% 21.09. 08:00:00 24,720 / 24,720

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu INVESTEC GSF EMERGING MARKETS BLENDED DEBT - S USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -2,09% -2,51% -4,37% +13,44% n.a. n.a.
relativer Return* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* -4,23% +1,61% +13,98% +3,23% +14,10% n.a.
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,90 +0,54 +0,86 +0,14 n.a. n.a.
Excess Return -5,13% +6,66% +17,33% +3,58% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu INVESTEC GSF EMERGING MARKETS BLENDED DEBT - S USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 6,92% 6,83% 5,70% 6,38% n.a. n.a.
max. Verlust -2,78% -6,08% -11,21% -11,21% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 41,67% 63,89% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,33% +1,85% +2,80% +4,50% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,33% -2,96% -4,95% -6,85% n.a. n.a.
Höchstkurs 24,78 25,65 27,13 27,13 n.a. n.a.
Tiefstkurs 24,09 24,09 24,09 20,02 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 24,45 24,93 25,81 23,85 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu INVESTEC GSF EMERGING MARKETS BLENDED DEBT - S USD ACC

Der Fonds beabsichtigt, den Wert Ihrer Anlage langfristig zu steigern. Der Fonds investiert vornehmlich in Anleihen (Verträge über die Rückzahlung geliehener Gelder, bei denen normalerweise zu festgelegten Zeitpunkten Zinsen gezahlt werden). Diese werden von Regierungen, Institutionen oder Unternehmen in Schwellenmärkten (d.h. in Ländern, die aus wirtschaftlicher Sicht weniger stark entwickelt sind als die wichtigsten westlichen Länder) oder von Emittenten begeben, die einen erheblichen Anteil ihrer Geschäftstätigkeit in Schwellenmärkten ausüben. Die Anleihen, in die der Fonds investiert, lauten entweder auf die Währung des jeweiligen Landes, in dem sie begeben werden, oder auf Hartwährungen (global gehandelte bedeutende Währungen). Der Fonds kann außerdem in andere Vermögenswerte investieren, unter anderem auch in Derivate (Finanzkontrakte, deren Wert an den Preis eines zugrunde liegenden Vermögenswerts geknüpft ist).

Fondsprospekte zu INVESTEC GSF EMERGING MARKETS BLENDED DEBT - S USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu INVESTEC GSF EMERGING MARKETS BLENDED DEBT - S USD ACC

Auflagedatum 01.12.2010
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Peter Eerdmans, Grant Webster
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 100.000.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu INVESTEC GSF EMERGING MARKETS BLENDED DEBT - S USD ACC

Ausgabeaufschlag 10,00%
Verwaltungsgebühr 0,05%
Laufende Kosten 0,17%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu INVESTEC GSF EMERGING MARKETS BLENDED DEBT - S USD ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.08.2018

Top Holdings zu INVESTEC GSF EMERGING MARKETS BLENDED DEBT - S USD ACC

Anteil Wertpapiername
3,16% Mexican Bonos 6,5% 09.06.2022
2,52% Brazil Letras do Tesouro Nacional 0% 01.01.2020
1,90% Indonesia Government International Bond 5,875% 15.01.2024
1,79% Mexican Bonos 5,75% 05.03.2026
1,75% Hungary Government Bond 3% 27.10.2027
1,67% Mexican Bonos 8% 07.12.2023
1,65% Mexican Bonos 7,5% 03.06.2027
1,64% Brazil Letras do Tesouro Nacional 0% 01.07.2021
1,52% Republic of South Africa Government Bond 8,875% 28.02.2035
1,49% Malaysia Government Bond 3,62% 30.11.2021
Stand: 31.08.2018

Ratings zu INVESTEC GSF EMERGING MARKETS BLENDED DEBT - S USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.07.2018
Morningstar Rating™ 31.08.2018
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Scope Mutual Fund Rating - n.a.
€uro FondsNote - n.a.
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