Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,75 % |
Laufende Kosten | 1,02 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,05 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
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Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
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Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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Thailand Government Bond 2.65 Jun 17 28 | 3,70 % |
Brazil Notas Do Tesouro Nacion 10 Jan 01 29 | 3,40 % |
Brazil Letras Do Tesouro Nacio Jan 01 25 | 3,30 % |
Brazil Notas Do Tesouro Nacion 10 Jan 01 25 | 3,30 % |
Thailand Government Bond 3.35 Jun 17 33 | 3,10 % |
Mexican Bonos 7.75 May 29 31 | 3,00 % |
China Government Bond 2.64 Jan 15 28 | 2,80 % |
Hungary Government Bond 6.75 Oct 22 28 | 2,00 % |
Malaysia Government Bond 2.632 Apr 15 31 | 1,90 % |
Republic Of Poland Government 1.75 Apr 25 32 | 1,80 % |
Summe: | 28,30 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,02 % | nein | 1,00 Mio. USD |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,97 % | nein | 3.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,97 % | nein | 3.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 3,00 % | 2,72 % | nein | 3.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,01 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,02 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | 10,00 % | 0,16 % | nein | 100,00 Mio. USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Laufende Erträge zu erwirtschaften und dabei die Chance auf eine langfristige Wertsteigerung Ihrer Anlage zu bieten. Investiert überwiegend in Anleihen und in damit verbundene Derivate. Diese Anleihen werden von Regierungen, Institutionen oder Unternehmen aus aufstrebenden Märkten überwiegend in der Währung des Emissionslandes ausgegeben. Kann maximal 30 % seines Wertes in Frontier-Märkten und maximal 20 % seines Wertes in Festlandchina investieren, einschließlich in am China Interbank Bond Market gehandelter Anleihen. Anlagen in notleidenden Schuldtiteln werden 10 % des Fondsvermögens nicht überschreiten. Der Fonds kann in andere Vermögenswerte investieren und Zahlungsmittel halten.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 33,070 EUR -0,150 EUR · -0,45 % 25.04.2024, 08:00:00 · unbekannt |