INVESTEC GSF EMERGING MARKETS LOCAL C...

Fonds
9,294 EUR -0,08 -0,86% 17.08.2018, 08:00:00
WKN: A0QYDQ Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0345767858 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: Investec Asset Management
Brief 9,294 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 9,29 Hoch / Tief (heute) 9,29 / 9,29 Fondsvolumen 395,99 Mio. USD (Stand: 16.08.2018)
Geld 9,294 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 9,37 Hoch / Tief (1 Jahr) 10,29 / 9,36 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,77% / -6,90%
Benchmark
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Alle Kurse zu INVESTEC GSF EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY DEBT - A USD DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 9,29 EUR -0,08 -0,86% 17.08. 08:00:00 9,294 / 9,294
KAG (USD) 10,63 USD -0,03 -0,28% 17.08. 08:00:00 10,630 / 10,630

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu INVESTEC GSF EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY DEBT - A USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -2,77% -5,35% -6,11% -0,89% -2,77% n.a.
relativer Return* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* -6,39% +1,42% +9,66% -7,67% +5,84% -15,25%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -1,12 -0,30 +0,04 -0,60 -0,48 n.a.
Excess Return -9,29% -5,27% +1,17% -21,55% -21,23% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu INVESTEC GSF EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY DEBT - A USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 11,80% 9,80% 8,33% 9,66% 9,34% n.a.
max. Verlust -6,49% -8,89% -16,05% -16,05% -31,17% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 50,00% 61,11% 50,00% n.a.
1-Monats-Hoch -5,58% +1,25% +4,63% +5,18% +5,70% n.a.
1-Monats-Tief -5,58% -5,58% -6,59% -7,47% -7,76% n.a.
Höchstkurs 11,40 11,90 13,13 13,13 18,49 n.a.
Tiefstkurs 10,66 10,66 10,66 10,66 10,66 n.a.
Durchschnittspreis 11,18 11,37 12,31 12,17 13,73 n.a.

Fondsstrategie zu INVESTEC GSF EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY DEBT - A USD DIS

Der Fonds beabsichtigt, den Wert Ihrer Anlage langfristig zu steigern. Der Fonds investiert vornehmlich in Anleihen (Verträge über die Rückzahlung geliehener Gelder, bei denen normalerweise zu festgelegten Zeitpunkten Zinsen gezahlt werden). Diese werden von Regierungen, Institutionen und Unternehmen in Schwellenmärkten (d. h. in Ländern, die aus wirtschaftlicher Sicht weniger stark entwickelt sind als die wichtigsten westlichen Länder) begeben. Diese Anleihen werden in der Währung des jeweiligen Ausgabelandes begeben. Der Fonds kann außerdem in andere Vermögenswerte investieren, unter anderem auch in Barmittel und Derivate (Finanzkontrakte, deren Wert an den Preis eines zugrunde liegenden Vermögenswerts geknüpft ist). Derivate können auch zur Erreichung der Anlageziele des Fonds oder zum Zwecke eines effizienten Portfoliomanagements verwendet werden, um beispielsweise die Risiken des Fonds zu steuern oder die Kosten der Verwaltung des Fonds zu senken. Der Fonds kann mehr als 35 % seiner Vermögenswerte in Wertpapiere investieren, die von einem EWR-Mitgliedstaat begeben oder garantiert werden.

Fondsprospekte zu INVESTEC GSF EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY DEBT - A USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu INVESTEC GSF EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY DEBT - A USD DIS

Auflagedatum 30.11.2007
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,19 USD (02.07.2018)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Peter Eerdmans, Werner Gey van Pittius
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 3.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu INVESTEC GSF EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY DEBT - A USD DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,30%
Laufende Kosten 1,98%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu INVESTEC GSF EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY DEBT - A USD DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.07.2018

Top Holdings zu INVESTEC GSF EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY DEBT - A USD DIS

Anteil Wertpapiername
3,51% Turkey Government Bond 10,7% 17.08.2022
3,04% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01.01.2025
2,73% Mexican Bonos 10% 20.11.2036
2,22% Republic of Poland Government Bond 2,5% 25.01.2023
2,19% Mexican Bonos 8,5% 18.11.2038
2,15% Russian Federal Bond - OFZ 7,5% 18.08.2021
1,87% EGYPT TREASURY BILLS BILLS 01/19 0.00000
1,87% Malaysia Government Bond 3,8% 17.08.2023
1,66% Republic of Poland Government Bond 2,5% 25.07.2027
1,63% Inter-American Development Bank 7,35% 12.09.2018
Stand: 31.07.2018

Ratings zu INVESTEC GSF EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY DEBT - A USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.07.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (D) 31.07.2018
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
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