INVESTEC GLOBAL STRATEGY FUND LIMITED...

Fonds
15,736 EUR -0,12 -0,75% 20.09.2018, 08:00:00
WKN: A0RND4 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0416338753 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Investec Asset Management
Brief 15,736 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 15,74 Hoch / Tief (heute) 15,74 / 15,74 Fondsvolumen 124,03 Mio. EUR (Stand: 19.09.2018)
Geld 15,736 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 15,86 Hoch / Tief (1 Jahr) 16,20 / 14,61 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,41% / +3,75%
Benchmark
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Alle Kurse zu INVESTEC GLOBAL STRATEGY FUND LIMITED - EUROPEAN HIGH YIELD BOND FUND - F USD DIS H

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 15,74 EUR -0,12 -0,75% 20.09. 08:00:00 15,736 / 15,736
KAG (USD) 18,53 USD +0,02 +0,11% 20.09. 08:00:00 18,530 / 18,530

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu INVESTEC GLOBAL STRATEGY FUND LIMITED - EUROPEAN HIGH YIELD BOND FUND - F USD DIS H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -1,41% +0,98% +4,54% +8,99% +20,18% n.a.
relativer Return* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* +3,17% -7,23% +9,85% +5,63% +9,34% -6,31%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,94 +1,91 +1,18 +0,22 -0,02 n.a.
Excess Return +1,79% +8,29% +11,77% +2,87% -0,31% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu INVESTEC GLOBAL STRATEGY FUND LIMITED - EUROPEAN HIGH YIELD BOND FUND - F USD DIS H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,06% 1,62% 1,91% 3,21% 3,05% n.a.
max. Verlust -0,34% -0,98% -2,51% -5,85% -13,48% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 58,33% 58,33% 50,00% n.a.
1-Monats-Hoch +0,58% +0,60% +1,07% +4,13% +4,13% n.a.
1-Monats-Tief +0,58% +0,50% -1,07% -1,94% -2,07% n.a.
Höchstkurs 18,52 18,52 19,18 19,18 19,36 n.a.
Tiefstkurs 18,40 18,19 18,19 16,75 16,75 n.a.
Durchschnittspreis 18,47 18,41 18,72 18,34 18,50 n.a.

Fondsstrategie zu INVESTEC GLOBAL STRATEGY FUND LIMITED - EUROPEAN HIGH YIELD BOND FUND - F USD DIS H

Der Fonds soll Ertrags- und langfristiges Kapitalwachstum liefern, das über dem Wachstum liegt, das aktuell von europäischen Märkten für Hochzinsanleihen erzielt wird (vertreten durch Marktindizes - gewichteter Durchschnitt eines ausgewählten Anleihenkorbs). Der Fonds investiert vornehmlich in ein breites Spektrum von höher verzinsten Anleihen (Verträge über die Rückzahlung geliehener Gelder, bei denen normalerweise zu festgelegten Zeitpunkten Zinsen gezahlt werden), die auf Euro oder GBP lauten. Diese Anleihen werden von Regierungen, Institutionen oder Unternehmen aus der ganzen Welt ausgegeben, die auf dem Eurobond-Markt (ein Markt für Anleihen, die auf eine andere Währung lauten als die Währung des Landes des Emittenten) oder auf GBP- bzw. EUR-Inlandsmärkten tätig sind. Es kann sich dabei sowohl um Anleihen handeln, die von Rating-Agenturen (Unternehmen, welche die Fähigkeit der Emittenten von Anleihen zur Rückzahlung geliehener Gelder beurteilen) als Investment Grade (hohe Qualität) eingestuft wurden als auch um Anleihen, die unterhalb von Investment Grade eingestuft wurden.

Fondsprospekte zu INVESTEC GLOBAL STRATEGY FUND LIMITED - EUROPEAN HIGH YIELD BOND FUND - F USD DIS H

Verkaufsprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu INVESTEC GLOBAL STRATEGY FUND LIMITED - EUROPEAN HIGH YIELD BOND FUND - F USD DIS H

Auflagedatum 19.03.2010
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,06 USD (03.09.2018)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Jeff Boswell, Garland Hansmann
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 3.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu INVESTEC GLOBAL STRATEGY FUND LIMITED - EUROPEAN HIGH YIELD BOND FUND - F USD DIS H

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,25%
Laufende Kosten 1,68%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu INVESTEC GLOBAL STRATEGY FUND LIMITED - EUROPEAN HIGH YIELD BOND FUND - F USD DIS H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.08.2018

Top Holdings zu INVESTEC GLOBAL STRATEGY FUND LIMITED - EUROPEAN HIGH YIELD BOND FUND - F USD DIS H

Anteil Wertpapiername
1,90% Rpg Byty Sro 3.375 Oct 15 24
1,80% International Game Technology 4.75 Feb 15 23
1,70% ARD Finance SA 6.625 Sep 15 23
1,60% CPUK Finance Ltd 4.875 Feb 28 47
1,60% Oi European Group Bv 3.125 Nov 15 24
1,60% SIG Combibloc Holdings SCA 7.75 Feb 15 23
1,60% Smurfit Kappa Acquisitions 2.875 Jan 15 26
1,60% Iron Mountain Inc 3 Jan 15 25
1,50% Spectrum Brands Inc 4 Oct 01 26
1,50% Elis Sa 1.875 Feb 15 23
Stand: 31.08.2018

Ratings zu INVESTEC GLOBAL STRATEGY FUND LIMITED - EUROPEAN HIGH YIELD BOND FUND - F USD DIS H

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