INVESTEC GSF LATIN AMERICAN SMALLER C...

Fonds
23,270 USD -0,16 -0,68% 19.04.2018, 08:00:00
WKN: A1J0B5 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0767456683 Schwerpunkt: Aktien Latein...
KAG: Investec Asset Management
Brief 23,270 ( n.a. ) Eröffnung 23,27 Hoch / Tief (heute) 23,27 / 23,27 Fondsvolumen 1,09 Mrd. USD (Stand: 17.04.2018)
Geld 23,270 ( n.a. ) Vortag 23,43 Hoch / Tief (1 Jahr) 24,34 / 17,50 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,06% / +29,13%
Benchmark
INVESTEC GSF LATIN AMERICAN SMALLER C...
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 23,27 USD -0,16 -0,68% 19.04. 08:00:00 23,270 / 23,270
KAG (EUR) 18,85 EUR -0,08 -0,41% 19.04. 08:00:00 18,850 / 18,850

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Lateinamerika

Performance-Kennzahlen zu INVESTEC GSF LATIN AMERICAN SMALLER COMPANIES - F USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,06% -1,78% +12,68% +28,20% -7,95% n.a.
relativer Return -1,84% -2,34% +8,25% +14,20% -11,01% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,84% -0,79% +0,66% +0,37% -0,19% n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr +0,50% +30,73% +22,68% -20,79% -6,23% -20,13%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,41 +1,26 +0,68 +0,09 -0,18 n.a.
Excess Return +30,04% +59,56% +47,69% +7,71% -16,63% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu INVESTEC GSF LATIN AMERICAN SMALLER COMPANIES - F USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 17,95% 21,02% 21,25% 20,51% 19,59% n.a.
max. Verlust -2,84% -8,42% -12,57% -29,43% -57,64% n.a.
pos. Monate 100,00% 33,33% 58,33% 55,56% 46,67% n.a.
1-Monats-Hoch +2,14% +2,14% +9,14% +12,00% +12,00% n.a.
1-Monats-Tief +2,14% -1,23% -5,77% -12,42% -12,42% n.a.
Höchstkurs 23,43 24,34 24,34 24,34 27,74 n.a.
Tiefstkurs 22,58 22,29 17,50 11,75 11,75 n.a.
Durchschnittspreis 22,97 23,27 21,24 17,08 18,62 n.a.

Fondsstrategie zu INVESTEC GSF LATIN AMERICAN SMALLER COMPANIES - F USD ACC

Der Fonds beabsichtigt, den Wert Ihrer Anlage langfristig zu steigern. Der Fonds investiert vornehmlich in die Aktien entweder kleiner lateinamerikanischer Unternehmen oder von Unternehmen, die durch kleine lateinamerikanische Unternehmen beherrscht werden oder die einen erheblichen Anteil ihrer geschäftlichen Tätigkeit über kleine Unternehmen in Lateinamerika vornehmen. Der Fonds kann Derivate (Finanzkontrakte, deren Wert an den Preis eines zugrunde liegenden Vermögenswerts geknüpft ist) mit dem Ziel einsetzen, die Risiken der Verwaltung des Fonds zu reduzieren.

Fondsprospekte zu INVESTEC GSF LATIN AMERICAN SMALLER COMPANIES - F USD ACC

Verkaufsprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu INVESTEC GSF LATIN AMERICAN SMALLER COMPANIES - F USD ACC

Auflagedatum 11.06.2012
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Compass Group LLC - Carina Güerisoli
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 3.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu INVESTEC GSF LATIN AMERICAN SMALLER COMPANIES - F USD ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,25%
Laufende Kosten 2,50%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu INVESTEC GSF LATIN AMERICAN SMALLER COMPANIES - F USD ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.07.2017

Top Holdings zu INVESTEC GSF LATIN AMERICAN SMALLER COMPANIES - F USD ACC

Anteil Wertpapiername
4,80% CVC Brasil Operadora e Agencia
4,60% Iguatemi Empresa de Shopping Centers SA
4,50% Bradespar SA
4,20% Alsea SAB De CV
4,00% Magazine Luiza SA
3,60% Localiza Rent A Car SA
3,40% Fleury SA
3,30% Estacio Participacoes SA
3,20% EcoRodovias Infraestrutura e Logistica SA
3,00% Arezzo Industria E Comercio SA
Stand: 31.07.2017

Ratings zu INVESTEC GSF LATIN AMERICAN SMALLER COMPANIES - F USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 28.02.2018
Morningstar Rating™ 31.03.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (C) 31.03.2018
Lipper Leaders 20.04.2018
€uro FondsNote - n.a.
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