Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,04 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,40 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045 | 6,22 % |
Apple Aktie · WKN 865985 · ISIN US0378331005 | 5,28 % |
Nvidia Aktie · WKN 918422 · ISIN US67066G1040 | 4,67 % |
Amazon Aktie · WKN 906866 · ISIN US0231351067 | 3,51 % |
Meta Platforms (ehem. Facebook) Aktie · WKN A1JWVX · ISIN US30303M1027 | 2,26 % |
Alphabet A (Google) Aktie · WKN A14Y6F · ISIN US02079K3059 | 1,87 % |
Alphabet C (Google) Aktie · WKN A14Y6H · ISIN US02079K1079 | 1,64 % |
Eli Lilly and Company Aktie · WKN 858560 · ISIN US5324571083 | 1,31 % |
Broadcom Aktie · WKN A2JG9Z · ISIN US11135F1012 | 1,23 % |
JPMorgan Chase Aktie · WKN 850628 · ISIN US46625H1005 | 1,21 % |
Summe: | 29,20 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | – | 0,04 % | nein | 10,00 Mio. USD |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,53 % | nein | 5.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,52 % | nein | 5.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,22 % | nein | 100.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,22 % | nein | 100.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,22 % | nein | 500.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,18 % | nein | 50,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,19 % | nein | 50,00 Mio. USD | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,19 % | nein | 50,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,04 % | nein | 10,00 Mio. USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite aus Ihrer Anlage an, welche die Rendite des MSCI North America Index, des Referenzindex des Fonds, widerspiegelt. Der Fonds wird passiv verwaltet und strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in Eigenkapitalinstrumente (z. B. Aktien) zu investieren, aus denen sich der Index zusammensetzt. Der Referenzindex misst die Wertentwicklung von Eigenkapitalwerten, die von Unternehmen mit hoher und mittlerer Marktkapitalisierung in den USA und Kanada ausgegeben werden, und ist ein nach der Marktkapitalisierung auf Freefloat-Basis gewichteter Index. Freefloat- Basis bedeutet, dass bei der Berechnung des Referenzindex nur Aktien herangezogen werden, die am Markt leicht verfügbar sind, und nicht sämtliche ausgegebenen Aktien eines Unternehmens. Die Marktkapitalisierung ist der Aktienkurs eines Unternehmens, multipliziert mit der Anzahl der ausgegebenen Aktien. Der Fonds beabsichtigt, den Referenzindex nachzubilden, indem er die Aktienwerte, aus denen sich der Referenzindex zusammensetzt, in ähnlichen Anteilen wie der Referenzindex hält. Die Anlageverwaltungsgesellschaft kann unter bestimmten Umständen auch derivative Finanzinstrumente einsetzen (d. h. Anlagen, deren Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren). Der Fonds kann kurzfristige besicherte Ausleihungen seiner Anlagen an bestimmte berechtigte Dritte vornehmen. Dies dient dazu, zusätzliche Erträge zu generieren und die Kosten des Fonds auszugleichen. Der Preis von Wertpapieren fluktuiert täglich und kann von Faktoren beeinflusst werden, die sich auf die Wertentwicklung der einzelnen Gesellschaften auswirken, die die Wertpapiere ausgeben, sowie von täglichen Bewegungen des Aktienmarktes und größeren wirtschaftlichen und politischen Entwicklungen, die wiederum den Wert Ihrer Anlage beeinflussen können.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 379,260 EUR +2,560 EUR · +0,68 % 16.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |