Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,65 % |
Laufende Kosten | 1,05 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
15.04.2024 Ausschüttend | 0,020 USD |
15.03.2024 Ausschüttend | 0,020 USD |
15.02.2024 Ausschüttend | 0,023 USD |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
WESTPAC BKG 21/31 FLR Anleihe · WKN A288G7 · ISIN AU3FN0058129 | 3,04 % |
J.HEN.UK&EU.FDS-J.H.AS.B.SEC. REG.SHS Z HGD USD ACC. ON Fonds · WKN A3EVP7 · ISIN GB00BMY8B000 | 2,49 % |
Volkswagen Financial Services Australia Pty Ltd 5.3 02/09/2027 Anleihe · WKN A3LUGT · ISIN AU3CB0306470 | 2,41 % |
National Australia Bank Ltd. AD-FLR Med.-T. Nts 2019(26/29) Anleihe · WKN A2SADV · ISIN AU3FN0051587 | 2,24 % |
Australia & N. Z. Bkg Grp Ltd. AD-FLR Med.-T. Nts 2020(26/31) Anleihe · WKN A281TM · ISIN AU3FN0055687 | 1,83 % |
Liberty Financial Pty Ltd 7.4617 04/05/2027 Anleihe · WKN A3K35L · ISIN AU3FN0067914 | 1,70 % |
Vicinity Centres Re Ltd. AD-Notes 2017(17/27) Anleihe · WKN A19JU6 · ISIN AU3CB0243988 | 1,63 % |
Commonwealth Bank of Australia 5.6529 08/20/2031 Anleihe · WKN A3KU86 · ISIN AU3FN0062600 | 1,60 % |
MACQUARIE BK 21/31 FLR Anleihe · WKN A3KSSB · ISIN AU3FN0061065 | 1,59 % |
Bendigo & Adelaide Bank Ltd 5.8302 10/14/2031 Anleihe · WKN A3K7QW · ISIN AU3FN0063467 | 1,40 % |
Summe: | 19,93 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,05 % | nein | 2.500,00 USD |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,05 % | nein | 2.500,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,05 % | nein | 2.500,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,05 % | nein | 2.500,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 2,00 % | 0,70 % | nein | 1,00 Mio. EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ziel des Fonds ist eine Rendite, die sich aus einer Kombination von Erträgen und Kapitalwachstum ergibt, wobei gleichzeitig versucht wird, Kapitalverluste zu begrenzen (dies ist jedoch nicht garantiert). Der Fonds investiert mindestens 80% seines Vermögens in ein globales Portfolio aus Anleihen jeglicher Qualität, darunter Hochzinsanleihen (ohne Investment-Grade-Rating oder ohne Rating), die von staatlichen Emittenten oder Unternehmen begeben werden, forderungs- und hypothekenbesicherte Wertpapiere. Der Fonds kann auch in andere Vermögenswerte, einschließlich Barmittel und Geldmarktinstrumente, investieren.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 8,310 USD -0,010 USD · -0,12 % 10.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 7,716 EUR -0,001 EUR · -0,01 % 10.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |