JULIUS BAER MULTIBOND - ABSOLUTE RETU...

Fonds
93,010 EUR -0,02 -0,02% 21.06.2017, 08:00:00
WKN: A1XD69 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU1008645688 Schwerpunkt: Absolute Retu...
KAG: GAM (Luxembourg) S.A.
Brief 93,010 ( n.a. ) Eröffnung 93,01 Hoch / Tief (heute) 93,01 / 93,01 Fondsvolumen 198,78 Mio. EUR (Stand: 20.06.2017)
Geld 93,010 ( n.a. ) Vortag 93,03 Hoch / Tief (1 Jahr) 93,04 / 90,91 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,33% / +2,25%
Benchmark
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Alle Kurse zu JULIUS BAER MULTIBOND - ABSOLUTE RETURN BOND FUND DEFENDER - AN EUR DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 93,01 EUR -0,02 -0,02% 21.06. 08:00:00 93,010 / 93,010

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Absolute Return

Performance-Kennzahlen zu JULIUS BAER MULTIBOND - ABSOLUTE RETURN BOND FUND DEFENDER - AN EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,33% +0,55% +2,27% -3,84% n.a. n.a.
relativer Return -1,85% -0,21% -15,27% -33,57% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,85% -0,07% -1,37% -1,13% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,13% +0,87% -1,91% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,66 -0,25 -0,83 n.a. n.a. n.a.
Excess Return +2,29% -0,80% -3,99% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu JULIUS BAER MULTIBOND - ABSOLUTE RETURN BOND FUND DEFENDER - AN EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,99% 1,10% 1,38% 1,62% n.a. n.a.
max. Verlust -0,15% -0,41% -0,76% -6,74% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 91,67% 55,56% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,43% +0,43% +0,69% +0,74% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,43% +0,03% -0,24% -2,00% n.a. n.a.
Höchstkurs 93,04 93,04 94,20 100,81 n.a. n.a.
Tiefstkurs 92,63 92,51 91,84 91,83 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 92,81 92,75 92,77 95,09 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu JULIUS BAER MULTIBOND - ABSOLUTE RETURN BOND FUND DEFENDER - AN EUR DIS

Der Fonds investiert nach dem 'Absolute Return Ansatz' weltweit in Anleihen verschiedenster Laufzeiten, Bonitäten, Länder und Währungen, sowie in derivative Finanzinstrumente. Der Fonds ermöglicht den Investoren, ihre Anlageentscheidungen an erfahrene Spezialisten zu delegieren. Das Anlageziel besteht darin, unabhängig von der Marktentwicklung positive Erträge zu erreichen.

Fondsprospekte zu JULIUS BAER MULTIBOND - ABSOLUTE RETURN BOND FUND DEFENDER - AN EUR DIS

Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt (EN) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (en)

Stammdaten zu JULIUS BAER MULTIBOND - ABSOLUTE RETURN BOND FUND DEFENDER - AN EUR DIS

Auflagedatum 28.02.2014
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,65 EUR (08.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Daniel Sheard , Haywood Tim
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JULIUS BAER MULTIBOND - ABSOLUTE RETURN BOND FUND DEFENDER - AN EUR DIS

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,90%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JULIUS BAER MULTIBOND - ABSOLUTE RETURN BOND FUND DEFENDER - AN EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.04.2017

Top Holdings zu JULIUS BAER MULTIBOND - ABSOLUTE RETURN BOND FUND DEFENDER - AN EUR DIS

Anteil Wertpapiername
5,10% Bundesrepublik Deutschland 6,5% 04.07.2027
4,20% Laufer Limited
3,24% Netherlands Government Bond 0% 15.01.2022
2,98% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1,5% 11.06.2024
2,91% GAM Star Abs Global Portfolio
2,72% Liberty House Group Pte Ltd
2,17% French Republic Government Bond OAT 4,25% 25.10.2017
1,96% Ireland Government Bond 1,7% 15.05.2037
1,84% Realkredit Danmark A/S 1% 01.04.2020
1,83% United States Treasury Note/Bond 3,375% 15.05.2044
Stand: 30.04.2017

Ratings zu JULIUS BAER MULTIBOND - ABSOLUTE RETURN BOND FUND DEFENDER - AN EUR DIS

Stand
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