JULIUS BAER MULTIBOND - ABSOLUTE RETU...

Fonds
95,460 EUR +0,12 +0,13% 26.06.2017, 08:00:00
WKN: A0J2Y3 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0256047506 Schwerpunkt: Absolute Retu...
KAG: GAM (Luxembourg) S.A.
Brief 95,460 ( n.a. ) Eröffnung 95,46 Hoch / Tief (heute) 95,46 / 95,46 Fondsvolumen 1,87 Mrd. EUR (Stand: 22.06.2017)
Geld 95,460 ( n.a. ) Vortag 95,34 Hoch / Tief (1 Jahr) 95,46 / 89,36 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,92% / +7,17%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 95,46 EUR +0,12 +0,13% 26.06. 08:00:00 95,460 / 95,460

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Absolute Return

Performance-Kennzahlen zu JULIUS BAER MULTIBOND - ABSOLUTE RETURN BOND FUND PLUS - A EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,92% +0,73% +7,17% -0,32% +3,59% +30,62%
relativer Return +0,11% -1,64% -13,02% -31,30% -49,45% -31,33%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,11% -0,55% -1,16% -1,04% -1,13% -0,31%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +3,22% +4,33% -1,97% -3,33% -0,90% +8,05%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,85 +0,53 -0,05 +0,07 +0,03 -0,32
Excess Return +7,19% +3,30% -0,47% +0,99% +0,55% -24,68%

Risiko-Kennzahlen zu JULIUS BAER MULTIBOND - ABSOLUTE RETURN BOND FUND PLUS - A EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,02% 1,69% 2,51% 3,13% 3,73% 5,52%
max. Verlust -0,04% -0,63% -1,61% -9,71% -10,24% -10,24%
pos. Monate 100,00% 66,67% 83,33% 47,22% 56,67% 62,50%
1-Monats-Hoch +0,92% +0,92% +2,21% +2,21% +2,21% +3,47%
1-Monats-Tief +0,92% -0,42% -1,23% -2,46% -2,81% -4,37%
Höchstkurs 95,46 95,46 95,46 103,18 106,71 110,30
Tiefstkurs 94,57 94,25 91,28 88,65 88,65 88,65
Durchschnittspreis 94,93 94,66 93,61 94,91 98,49 101,33

Fondsstrategie zu JULIUS BAER MULTIBOND - ABSOLUTE RETURN BOND FUND PLUS - A EUR DIS

Der Fonds investiert nach dem 'Absolute Return Ansatz' weltweit in Anleihen verschiedenster Laufzeiten, Bonitäten, Länder und Währungen, sowie in derivative Finanzinstrumente. Der Fonds ermöglicht den Investoren, ihre Anlageentscheidungen an erfahrene Spezialisten zu delegieren. Das Anlageziel besteht darin, unabhängig von der Marktentwicklung positive Erträge zu erreichen.

Fondsprospekte zu JULIUS BAER MULTIBOND - ABSOLUTE RETURN BOND FUND PLUS - A EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu JULIUS BAER MULTIBOND - ABSOLUTE RETURN BOND FUND PLUS - A EUR DIS

Auflagedatum 31.05.2006
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 2,30 EUR (08.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Daniel Sheard, Tim Haywood
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JULIUS BAER MULTIBOND - ABSOLUTE RETURN BOND FUND PLUS - A EUR DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,10%
Total Expense Ratio 1,79%
Rückgabegebühr 2,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JULIUS BAER MULTIBOND - ABSOLUTE RETURN BOND FUND PLUS - A EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.04.2017

Top Holdings zu JULIUS BAER MULTIBOND - ABSOLUTE RETURN BOND FUND PLUS - A EUR DIS

Anteil Wertpapiername
4,39% United States Treasury Note/Bond 3,375% 15.05.2044
3,88% Vodafone Ovs Fin Ltd
2,28% Netherlands Government Bond 0% 15.01.2022
2,03% Denmark Government Bond 1,75% 15.11.2025
1,99% GAM Star Abs Global Portfolio
1,98% Bundesrepublik Deutschland 0% 15.08.2026
1,86% United States Treasury Note/Bond 3% 15.11.2045
1,65% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2,125% 15.08.2023
1,45% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1,5% 11.06.2024
1,35% Nykredit Realkredit A/S 1% 01.07.2020
Stand: 30.04.2017

Ratings zu JULIUS BAER MULTIBOND - ABSOLUTE RETURN BOND FUND PLUS - A EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 28.06.2017
€uro FondsNote - n.a.
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