GAM MULTIBOND - SWISS FRANC BOND - B...

Fonds
164,760 EUR -0,34 -0,21% 19.01.2018, 19:19:39
WKN: 971975 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0012197405 Schwerpunkt: Renten CHF
KAG: GAM (Luxembourg) S.A.
Brief n.a. ( n.a. ) Eröffnung 165,29 Hoch / Tief (heute) 165,39 / 164,76 Fondsvolumen 53,55 Mio. CHF (Stand: 18.01.2018)
Geld n.a. ( n.a. ) Vortag 165,10 Hoch / Tief (1 Jahr) 184,78 / 163,64 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,52% / -9,56%
Benchmark
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Alle Kurse zu GAM MULTIBOND - SWISS FRANC BOND - B CHF ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 165,01 EUR +0,48 +0,29% 19.01. 12:45:29 164,760 / 166,380
KAG (EUR) 165,83 EUR +0,26 +0,16% 18.01. 08:00:00 165,828 / 165,828
KAG (CHF) 194,68 CHF -0,11 -0,06% 18.01. 08:00:00 194,680 / 194,680

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten CHF

Performance-Kennzahlen zu GAM MULTIBOND - SWISS FRANC BOND - B CHF ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,52% -1,78% -9,56% -17,03% +9,64% +50,22%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr -0,70% -8,84% +2,18% +10,02% +5,78% -1,62%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,91 +0,20 -0,42 +0,12 -0,13 -0,99
Excess Return -0,92% +0,46% -1,94% +0,71% -1,00% -36,52%

Risiko-Kennzahlen zu GAM MULTIBOND - SWISS FRANC BOND - B CHF ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,19% 0,97% 1,02% 1,56% 1,49% 2,99%
max. Verlust -0,61% -0,64% -1,39% -3,34% -3,34% -16,88%
pos. Monate 0,00% 33,33% 50,00% 52,78% 58,33% 63,33%
1-Monats-Hoch -0,52% +0,14% +0,52% +0,70% +1,53% +4,18%
1-Monats-Tief -0,52% -0,52% -0,52% -1,39% -1,39% -6,34%
Höchstkurs 195,69 195,75 197,25 200,53 200,53 200,53
Tiefstkurs 194,50 194,50 194,50 193,83 186,20 147,95
Durchschnittspreis 195,12 195,31 195,77 196,10 194,09 184,70

Fondsstrategie zu GAM MULTIBOND - SWISS FRANC BOND - B CHF ACC

Der Fonds investiert hauptsächlich in CHF-Anleihen. Der Schwerpunkt liegt dabei auf Bonds von hoher Qualität, d.h.mit Rating von AAA bis BBB. Derzeit enthält das Portfolio überwiegend Anleihen von Schuldnern mit Domizil ausserhalb der Schweiz. Der Fonds dient Anlegern, die mit einem einzigen Produkt ihren Anlagebedarf im Bereich von verrechnungssteuerfreien CHF-Anleihen decken möchten und dabei gleichzeitig an Titeln mit guter bis sehr guter Schuldnerqualität interessiert sind.

Fondsprospekte zu GAM MULTIBOND - SWISS FRANC BOND - B CHF ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu GAM MULTIBOND - SWISS FRANC BOND - B CHF ACC

Auflagedatum 21.11.1991
Währung CHF
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 1,51 CHF (13.11.2002)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Novak Michal
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu GAM MULTIBOND - SWISS FRANC BOND - B CHF ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,55%
Total Expense Ratio 0,85%
Rückgabegebühr 2,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu GAM MULTIBOND - SWISS FRANC BOND - B CHF ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2017

Top Holdings zu GAM MULTIBOND - SWISS FRANC BOND - B CHF ACC

Anteil Wertpapiername
4,63% Telecom Italia SpA/Milano
2,97% Oesterreichische Kontrollbank AG 2,625% 22.11.2024
2,37% ABN AMRO Bank NV 3,375% 15.08.2031
1,87% European Investment Bank 2% 24.08.2022
1,40% European Investment Bank 1,5% 02.08.2024
1,00% Bank Nederlandse Gemeenten NV 2,5% 21.07.2025
0,96% Nederlandse Waterschapsbank NV 2,375% 27.01.2023
0,96% Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 2,375% 19.04.2023
0,94% Municipality Finance PLC 1,375% 08.06.2027
0,94% Total Capital International SA 0,5% 01.06.2027
Stand: 30.11.2017

Ratings zu GAM MULTIBOND - SWISS FRANC BOND - B CHF ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.12.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (D) 31.12.2017
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote 3 30.06.2017
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