JULIUS BAER MULTIBOND - TOTAL RETURN...

Fonds
86,540 EUR +0,20 +0,23% 22.06.2017, 08:00:00
WKN: A1H624 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0587380006 Schwerpunkt: Renten Total...
KAG: GAM (Luxembourg) S.A.
Brief 86,540 ( n.a. ) Eröffnung 86,54 Hoch / Tief (heute) 86,54 / 86,54 Fondsvolumen 291,02 Mio. EUR (Stand: 21.06.2017)
Geld 86,540 ( n.a. ) Vortag 86,34 Hoch / Tief (1 Jahr) 88,50 / 85,73 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,86% / -0,22%
Benchmark
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Alle Kurse zu JULIUS BAER MULTIBOND - TOTAL RETURN BOND FUND - A CHF DIS H

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (CHF) 93,82 CHF 0,00 0,00% 22.06. 08:00:00 93,820 / 93,820
KAG (EUR) 86,54 EUR +0,20 +0,23% 22.06. 08:00:00 86,540 / 86,540

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Total Return/Absolute Return

Performance-Kennzahlen zu JULIUS BAER MULTIBOND - TOTAL RETURN BOND FUND - A CHF DIS H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,86% -1,84% +0,11% +7,92% +12,75% n.a.
relativer Return -1,10% -3,88% -16,62% -25,45% -44,70% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,10% -1,31% -1,50% -0,81% -0,98% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,72% +0,87% +7,48% +4,35% -3,13% +8,61%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,13 -1,01 -0,81 -0,31 -0,12 n.a.
Excess Return -0,20% -3,16% -4,06% -2,53% -1,34% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu JULIUS BAER MULTIBOND - TOTAL RETURN BOND FUND - A CHF DIS H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,40% 1,65% 1,56% 1,68% 2,15% n.a.
max. Verlust -0,30% -0,79% -1,70% -5,76% -5,76% n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 50,00% 38,89% 53,33% n.a.
1-Monats-Hoch -0,09% -0,09% +0,53% +1,49% +1,64% n.a.
1-Monats-Tief -0,09% -0,51% -1,03% -1,21% -2,65% n.a.
Höchstkurs 94,10 94,53 96,82 105,27 105,43 n.a.
Tiefstkurs 93,82 93,78 93,00 93,00 93,00 n.a.
Durchschnittspreis 93,94 94,06 94,88 98,38 100,32 n.a.

Fondsstrategie zu JULIUS BAER MULTIBOND - TOTAL RETURN BOND FUND - A CHF DIS H

Der Fonds eignet sich für Anleger, die in ein aktiv verwaltetes, globales Anleihenportfolio investieren möchten. Ziel des Fonds ist es, hauptsächlich durch Investitionen in weltweite Staats- und Unternehmensanleihen mittels Zins- und Kapitalerträgen eine regelmässig positive Rendite zu erwirtschaften. Durch die dynamische Risikoallokation soll die erwartete Rendite - nicht aber das Risiko - im Zeitablauf aktiv erhöht werden.

Fondsprospekte zu JULIUS BAER MULTIBOND - TOTAL RETURN BOND FUND - A CHF DIS H

Verkaufsprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt (EN)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (en)

Stammdaten zu JULIUS BAER MULTIBOND - TOTAL RETURN BOND FUND - A CHF DIS H

Auflagedatum 08.03.2011
Währung CHF
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 2,20 CHF (08.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Puntillo Enzo,Manescu Bogdan
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JULIUS BAER MULTIBOND - TOTAL RETURN BOND FUND - A CHF DIS H

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,80%
Total Expense Ratio 1,10%
Rückgabegebühr 2,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JULIUS BAER MULTIBOND - TOTAL RETURN BOND FUND - A CHF DIS H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.04.2017

Top Holdings zu JULIUS BAER MULTIBOND - TOTAL RETURN BOND FUND - A CHF DIS H

Anteil Wertpapiername
20,78% Dutch Treasury Certificate 0% 30.06.2017
9,02% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,25% 15.01.2025
6,39% German Treasury Bill 0% 24.05.2017
3,82% Uruguay Government International Bond 5% 14.09.2018
3,63% Mexican Udibonos 2% 09.06.2022
3,20% Dutch Treasury Certificate 0% 31.07.2017
3,02% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie B 6% 15.08.2026
2,45% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,75% 01.06.2017
2,21% Argentine Republic Government International Bond 3,875% 15.01.2022
1,98% Croatia Government International Bond 6,75% 05.11.2019
Stand: 30.04.2017

Ratings zu JULIUS BAER MULTIBOND - TOTAL RETURN BOND FUND - A CHF DIS H

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.05.2017
Lipper Leaders 27.06.2017
€uro FondsNote - n.a.
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