JULIUS BAER MULTIBOND - TOTAL RETURN...

Fonds
95,233 EUR -0,11 -0,11% 21.06.2017, 08:00:00
WKN: A1H625 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0587380188 Schwerpunkt: Renten Total...
KAG: GAM (Luxembourg) S.A.
Brief 95,233 ( n.a. ) Eröffnung 95,23 Hoch / Tief (heute) 95,23 / 95,23 Fondsvolumen 291,02 Mio. EUR (Stand: 21.06.2017)
Geld 95,233 ( n.a. ) Vortag 95,34 Hoch / Tief (1 Jahr) 97,62 / 94,56 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,24% / -0,21%
Benchmark
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Alle Kurse zu JULIUS BAER MULTIBOND - TOTAL RETURN BOND FUND - B CHF ACC H

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (CHF) 103,48 CHF -0,06 -0,06% 21.06. 08:00:00 103,480 / 103,480
KAG (EUR) 95,23 EUR -0,11 -0,11% 21.06. 08:00:00 95,233 / 95,233

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Total Return/Absolute Return

Performance-Kennzahlen zu JULIUS BAER MULTIBOND - TOTAL RETURN BOND FUND - B CHF ACC H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,24% -1,74% -0,54% +7,66% +12,56% n.a.
relativer Return -1,57% -3,73% -17,04% -25,77% -45,15% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,57% -1,26% -1,54% -0,82% -1,00% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,95% +0,88% +7,47% +4,36% -3,13% +8,61%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,12 -0,90 -0,81 -0,36 -0,15 n.a.
Excess Return -0,19% -2,86% -4,06% -2,54% -1,28% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu JULIUS BAER MULTIBOND - TOTAL RETURN BOND FUND - B CHF ACC H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,37% 1,62% 1,56% 1,68% 1,70% n.a.
max. Verlust -0,30% -0,79% -1,71% -5,77% -5,77% n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 58,33% 44,44% 56,67% n.a.
1-Monats-Hoch -0,09% -0,01% +0,51% +1,48% +1,70% n.a.
1-Monats-Tief -0,09% -0,50% -0,89% -1,24% -2,72% n.a.
Höchstkurs 103,79 104,26 104,35 108,50 108,50 n.a.
Tiefstkurs 103,48 103,44 102,57 102,24 101,69 n.a.
Durchschnittspreis 103,62 103,76 103,73 105,08 105,09 n.a.

Fondsstrategie zu JULIUS BAER MULTIBOND - TOTAL RETURN BOND FUND - B CHF ACC H

Der Fonds eignet sich für Anleger, die in ein aktiv verwaltetes, globales Anleihenportfolio investieren möchten. Ziel des Fonds ist es, hauptsächlich durch Investitionen in weltweite Staats- und Unternehmensanleihen mittels Zins- und Kapitalerträgen eine regelmässig positive Rendite zu erwirtschaften. Durch die dynamische Risikoallokation soll die erwartete Rendite - nicht aber das Risiko - im Zeitablauf aktiv erhöht werden.

Fondsprospekte zu JULIUS BAER MULTIBOND - TOTAL RETURN BOND FUND - B CHF ACC H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu JULIUS BAER MULTIBOND - TOTAL RETURN BOND FUND - B CHF ACC H

Auflagedatum 08.03.2011
Währung CHF
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Puntillo Enzo,Manescu Bogdan
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JULIUS BAER MULTIBOND - TOTAL RETURN BOND FUND - B CHF ACC H

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,80%
Total Expense Ratio 1,09%
Rückgabegebühr 2,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JULIUS BAER MULTIBOND - TOTAL RETURN BOND FUND - B CHF ACC H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.04.2017

Top Holdings zu JULIUS BAER MULTIBOND - TOTAL RETURN BOND FUND - B CHF ACC H

Anteil Wertpapiername
20,78% Dutch Treasury Certificate 0% 30.06.2017
9,02% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,25% 15.01.2025
6,39% German Treasury Bill 0% 24.05.2017
3,82% Uruguay Government International Bond 5% 14.09.2018
3,63% Mexican Udibonos 2% 09.06.2022
3,20% Dutch Treasury Certificate 0% 31.07.2017
3,02% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie B 6% 15.08.2026
2,45% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,75% 01.06.2017
2,21% Argentine Republic Government International Bond 3,875% 15.01.2022
1,98% Croatia Government International Bond 6,75% 05.11.2019
Stand: 30.04.2017

Ratings zu JULIUS BAER MULTIBOND - TOTAL RETURN BOND FUND - B CHF ACC H

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.05.2017
Lipper Leaders 24.06.2017
€uro FondsNote - n.a.
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