JULIUS BAER MULTIBOND - TOTAL RETURN...

Fonds
98,297 EUR -0,11 -0,11% 21.06.2017, 08:00:00
WKN: A1H626 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0587380261 Schwerpunkt: Renten Total...
KAG: GAM (Luxembourg) S.A.
Brief 98,297 ( n.a. ) Eröffnung 98,30 Hoch / Tief (heute) 98,30 / 98,30 Fondsvolumen 291,02 Mio. EUR (Stand: 21.06.2017)
Geld 98,297 ( n.a. ) Vortag 98,41 Hoch / Tief (1 Jahr) 100,58 / 97,26 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,28% / +0,29%
Benchmark
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Alle Kurse zu JULIUS BAER MULTIBOND - TOTAL RETURN BOND FUND - C CHF ACC H

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (CHF) 106,81 CHF -0,06 -0,06% 21.06. 08:00:00 106,810 / 106,810
KAG (EUR) 98,30 EUR -0,11 -0,11% 21.06. 08:00:00 98,297 / 98,297

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Total Return/Absolute Return

Performance-Kennzahlen zu JULIUS BAER MULTIBOND - TOTAL RETURN BOND FUND - C CHF ACC H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,28% -1,61% -0,03% +9,29% +15,41% n.a.
relativer Return -1,53% -3,60% -16,62% -24,64% -43,76% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,53% -1,22% -1,50% -0,78% -0,95% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,71% +1,37% +8,01% +4,87% -2,64% +9,16%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,20 -0,59 -0,52 -0,07 +0,15 n.a.
Excess Return +0,31% -1,88% -2,61% -0,52% +1,30% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu JULIUS BAER MULTIBOND - TOTAL RETURN BOND FUND - C CHF ACC H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,37% 1,64% 1,56% 1,68% 1,70% n.a.
max. Verlust -0,26% -0,72% -1,56% -5,10% -5,10% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 66,67% 47,22% 60,00% n.a.
1-Monats-Hoch -0,05% +0,04% +0,56% +1,52% +1,74% n.a.
1-Monats-Tief -0,05% -0,46% -0,83% -1,20% -2,69% n.a.
Höchstkurs 107,09 107,49 107,49 110,44 110,44 n.a.
Tiefstkurs 106,81 106,72 105,58 104,81 102,37 n.a.
Durchschnittspreis 106,94 107,03 106,80 107,64 107,13 n.a.

Fondsstrategie zu JULIUS BAER MULTIBOND - TOTAL RETURN BOND FUND - C CHF ACC H

Der Fonds eignet sich für Anleger, die in ein aktiv verwaltetes, globales Anleihenportfolio investieren möchten. Ziel des Fonds ist es, hauptsächlich durch Investitionen in weltweite Staats- und Unternehmensanleihen mittels Zins- und Kapitalerträgen eine regelmässig positive Rendite zu erwirtschaften. Durch die dynamische Risikoallokation soll die erwartete Rendite - nicht aber das Risiko - im Zeitablauf aktiv erhöht werden.

Fondsprospekte zu JULIUS BAER MULTIBOND - TOTAL RETURN BOND FUND - C CHF ACC H

Verkaufsprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt (EN)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (en)

Stammdaten zu JULIUS BAER MULTIBOND - TOTAL RETURN BOND FUND - C CHF ACC H

Auflagedatum 08.03.2011
Währung CHF
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Puntillo Enzo,Manescu Bogdan
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 500.000 CHF
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JULIUS BAER MULTIBOND - TOTAL RETURN BOND FUND - C CHF ACC H

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,35%
Total Expense Ratio 0,60%
Rückgabegebühr 2,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JULIUS BAER MULTIBOND - TOTAL RETURN BOND FUND - C CHF ACC H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.04.2017

Top Holdings zu JULIUS BAER MULTIBOND - TOTAL RETURN BOND FUND - C CHF ACC H

Anteil Wertpapiername
20,78% Dutch Treasury Certificate 0% 30.06.2017
9,02% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,25% 15.01.2025
6,39% German Treasury Bill 0% 24.05.2017
3,82% Uruguay Government International Bond 5% 14.09.2018
3,63% Mexican Udibonos 2% 09.06.2022
3,20% Dutch Treasury Certificate 0% 31.07.2017
3,02% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie B 6% 15.08.2026
2,45% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,75% 01.06.2017
2,21% Argentine Republic Government International Bond 3,875% 15.01.2022
1,98% Croatia Government International Bond 6,75% 05.11.2019
Stand: 30.04.2017

Ratings zu JULIUS BAER MULTIBOND - TOTAL RETURN BOND FUND - C CHF ACC H

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.05.2017
Lipper Leaders 24.06.2017
€uro FondsNote - n.a.
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