JULIUS BAER MULTIBOND - TOTAL RETURN...

Fonds
41,320 EUR 0,00 0,00% 22.06.2017, 08:00:00
WKN: 972909 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0012198049 Schwerpunkt: Renten Total...
KAG: GAM (Luxembourg) S.A.
Brief 41,320 ( n.a. ) Eröffnung 41,32 Hoch / Tief (heute) 41,32 / 41,32 Fondsvolumen 288,57 Mio. EUR (Stand: 22.06.2017)
Geld 41,320 ( n.a. ) Vortag 41,32 Hoch / Tief (1 Jahr) 41,58 / 40,83 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,05% / +0,38%
Benchmark
JULIUS BAER MULTIBOND - TOTAL RETURN...
loading

Alle Kurse zu JULIUS BAER MULTIBOND - TOTAL RETURN BOND FUND - A EUR DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
KAG (EUR) 41,32 EUR 0,00 0,00% 22.06. 08:00:00 41,320 / 41,320

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Total Return/Absolute Return

Performance-Kennzahlen zu JULIUS BAER MULTIBOND - TOTAL RETURN BOND FUND - A EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,05% -0,53% +0,38% -2,05% +4,22% +26,31%
relativer Return -1,91% -2,35% -15,97% -32,25% -48,81% -33,35%
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,91% -0,79% -1,44% -1,08% -1,11% -0,34%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,68% +0,63% -2,52% +2,67% -1,54% +8,15%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,25 -0,57 -0,44 -0,03 +0,07 -0,44
Excess Return +0,40% -1,81% -2,20% -0,32% +1,18% -28,99%

Risiko-Kennzahlen zu JULIUS BAER MULTIBOND - TOTAL RETURN BOND FUND - A EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,42% 1,64% 1,57% 1,69% 3,23% 4,90%
max. Verlust -0,27% -0,70% -1,56% -4,78% -5,58% -7,66%
pos. Monate 0,00% 0,00% 50,00% 44,44% 58,33% 65,00%
1-Monats-Hoch -0,05% -0,05% +0,64% +1,57% +1,69% +1,88%
1-Monats-Tief -0,05% -0,46% -0,99% -1,07% -2,65% -2,65%
Höchstkurs 41,43 41,58 42,43 45,50 46,59 46,74
Tiefstkurs 41,32 41,29 40,83 40,83 40,83 40,77
Durchschnittspreis 41,37 41,40 41,67 42,88 43,76 44,05

Fondsstrategie zu JULIUS BAER MULTIBOND - TOTAL RETURN BOND FUND - A EUR DIS

Der Fonds eignet sich für Anleger, die in ein aktiv verwaltetes, globales Anleihenportfolio investieren möchten. Ziel des Fonds ist es, hauptsächlich durch Investitionen in weltweite Staats- und Unternehmensanleihen mittels Zins- und Kapitalerträgen eine regelmässig positive Rendite zu erwirtschaften. Durch die dynamische Risikoallokation soll die erwartete Rendite - nicht aber das Risiko - im Zeitablauf aktiv erhöht werden.

Fondsprospekte zu JULIUS BAER MULTIBOND - TOTAL RETURN BOND FUND - A EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu JULIUS BAER MULTIBOND - TOTAL RETURN BOND FUND - A EUR DIS

Auflagedatum 15.10.1993
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,95 EUR (08.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Puntillo Enzo,Manescu Bogdan
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JULIUS BAER MULTIBOND - TOTAL RETURN BOND FUND - A EUR DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,80%
Total Expense Ratio 1,09%
Rückgabegebühr 2,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JULIUS BAER MULTIBOND - TOTAL RETURN BOND FUND - A EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.04.2017

Top Holdings zu JULIUS BAER MULTIBOND - TOTAL RETURN BOND FUND - A EUR DIS

Anteil Wertpapiername
20,78% Dutch Treasury Certificate 0% 30.06.2017
9,02% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,25% 15.01.2025
6,39% German Treasury Bill 0% 24.05.2017
3,82% Uruguay Government International Bond 5% 14.09.2018
3,63% Mexican Udibonos 2% 09.06.2022
3,20% Dutch Treasury Certificate 0% 31.07.2017
3,02% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie B 6% 15.08.2026
2,45% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,75% 01.06.2017
2,21% Argentine Republic Government International Bond 3,875% 15.01.2022
1,98% Croatia Government International Bond 6,75% 05.11.2019
Stand: 30.04.2017

Ratings zu JULIUS BAER MULTIBOND - TOTAL RETURN BOND FUND - A EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.05.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.05.2017
Lipper Leaders 27.06.2017
€uro FondsNote - n.a.
mehr Informationen zu den Ratings