JULIUS BAER MULTISTOCK - EUROLAND VAL...

Fonds
98,411 EUR +0,05 +0,06% 22.06.2017, 08:00:00
WKN: A113LW Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU1065025444 Schwerpunkt: Aktien Eurola...
KAG: GAM (Luxembourg) S.A.
Brief 98,411 ( n.a. ) Eröffnung 98,41 Hoch / Tief (heute) 98,41 / 98,41 Fondsvolumen 237,54 Mio. EUR (Stand: 21.06.2017)
Geld 98,411 ( n.a. ) Vortag 98,36 Hoch / Tief (1 Jahr) 104,07 / 64,46 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,69% / +35,40%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 109,72 USD -0,11 -0,10% 22.06. 08:00:00 109,720 / 109,720
KAG (EUR) 98,41 EUR +0,05 +0,06% 22.06. 08:00:00 98,411 / 98,411

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Euroland

Performance-Kennzahlen zu JULIUS BAER MULTISTOCK - EUROLAND VALUE STOCK FUND - AH USD DIS H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,69% -0,83% +36,53% +38,34% n.a. n.a.
relativer Return -0,82% -5,50% +15,74% +12,96% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,82% -1,87% +1,23% +0,34% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,42% +29,72% +7,70% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,57 +0,23 +0,17 n.a. n.a. n.a.
Excess Return +35,55% +12,97% +13,36% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu JULIUS BAER MULTISTOCK - EUROLAND VALUE STOCK FUND - AH USD DIS H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 12,34% 18,01% 22,71% 24,99% n.a. n.a.
max. Verlust -3,74% -6,60% -12,42% -40,06% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 66,67% 55,56% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -2,15% +6,88% +13,45% +13,45% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -2,15% -2,20% -2,20% -12,72% n.a. n.a.
Höchstkurs 113,71 113,77 113,77 113,77 n.a. n.a.
Tiefstkurs 109,46 101,82 72,62 64,27 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 111,37 109,68 96,90 93,29 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu JULIUS BAER MULTISTOCK - EUROLAND VALUE STOCK FUND - AH USD DIS H

Der Fonds strebt nach langfristigem Kapitalzuwachs durch die Anlage in vorwiegend auf Euro lautende Aktien europäischer Unternehmen. Der Fonds ist ein aktiv verwaltetes Aktienprodukt, das nach konventionellen Value-Kriterien investiert. Der Fonds eignet sich für langfristig orientierte Investoren, die ihre Kapitalrenditen mit einer value-orientierten Anlagestrategie maximieren möchten.

Fondsprospekte zu JULIUS BAER MULTISTOCK - EUROLAND VALUE STOCK FUND - AH USD DIS H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu JULIUS BAER MULTISTOCK - EUROLAND VALUE STOCK FUND - AH USD DIS H

Auflagedatum 15.05.2014
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,70 USD (08.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Hans Ulrich Jost
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JULIUS BAER MULTISTOCK - EUROLAND VALUE STOCK FUND - AH USD DIS H

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,20%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 3,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JULIUS BAER MULTISTOCK - EUROLAND VALUE STOCK FUND - AH USD DIS H

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.04.2017

Top Holdings zu JULIUS BAER MULTISTOCK - EUROLAND VALUE STOCK FUND - AH USD DIS H

Anteil Wertpapiername
5,81% Deutsche Bank AG
5,77% UniCredit SpA
5,42% Banco BPM SpA
5,03% Societe Generale SA
4,68% Aegon NV
4,58% Casino Guichard Perrachon SA
4,55% Royal Dutch Shell PLC
4,51% AXA SA
4,36% Eni SpA
4,26% BNP Paribas SA
Stand: 30.04.2017

Ratings zu JULIUS BAER MULTISTOCK - EUROLAND VALUE STOCK FUND - AH USD DIS H

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 28.02.2017
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.05.2017
Lipper Leaders 26.06.2017
€uro FondsNote - n.a.
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