JULIUS BAER MULTISTOCK - SWISS STOCK...

Fonds
494,450 CHF -1,20 -0,24% 21.06.2017, 08:00:00
WKN: 971985 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0026741578 Schwerpunkt: Aktien Schwei...
KAG: GAM (Luxembourg) S.A.
Brief 494,450 ( n.a. ) Eröffnung 494,45 Hoch / Tief (heute) 494,45 / 494,45 Fondsvolumen 205,67 Mio. CHF (Stand: 21.06.2017)
Geld 494,450 ( n.a. ) Vortag 495,65 Hoch / Tief (1 Jahr) 500,45 / 360,36 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,01% / +28,41%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 455,04 EUR -1,35 -0,30% 21.06. 08:00:00 455,042 / 455,042
KAG (CHF) 494,45 CHF -1,20 -0,24% 21.06. 08:00:00 494,450 / 494,450

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Schweiz

Performance-Kennzahlen zu JULIUS BAER MULTISTOCK - SWISS STOCK FUND - A CHF DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,01% +7,72% +28,41% +45,65% +120,84% +103,57%
relativer Return +1,15% +1,60% +8,94% +10,90% +11,52% -0,35%
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,15% +0,53% +0,72% +0,29% +0,18% -0,00%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +16,52% +6,13% +16,16% +9,15% +28,66% +15,03%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,47 +0,86 +0,58 +0,86 +0,98 -0,08
Excess Return +28,84% +27,59% +29,84% +61,51% +96,61% -22,11%

Risiko-Kennzahlen zu JULIUS BAER MULTISTOCK - SWISS STOCK FUND - A CHF DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 9,90% 10,31% 11,66% 15,61% 14,51% 19,32%
max. Verlust -2,30% -3,47% -6,36% -15,93% -15,93% -55,17%
pos. Monate 100,00% 100,00% 83,33% 63,89% 68,33% 64,17%
1-Monats-Hoch +0,28% +6,15% +6,15% +12,70% +12,70% +12,70%
1-Monats-Tief +0,28% +0,28% -1,22% -12,91% -12,91% -18,15%
Höchstkurs 497,35 500,45 500,45 500,45 500,45 500,45
Tiefstkurs 483,10 451,84 362,61 336,18 250,76 176,53
Durchschnittspreis 491,62 479,15 430,67 400,78 370,42 326,14

Fondsstrategie zu JULIUS BAER MULTISTOCK - SWISS STOCK FUND - A CHF DIS

Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien von Schweizer Unternehmen unter Beachtung der theoretischen und empirischen Erkenntnisse des Style-Investing. Aufgrund der Luxemburger Richtlinien nehmen Large-Caps tendenziell ein Untergewicht ein. Der Fonds dient risikobewussten Aktienanlegern, die vom mittel- bis langfristigen Potential der Schweizerischen Unternehmen überzeugt sind und mit einem einzigen Produkt ihren Anlagebedarf in diesem Bereich decken möchten.

Fondsprospekte zu JULIUS BAER MULTISTOCK - SWISS STOCK FUND - A CHF DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu JULIUS BAER MULTISTOCK - SWISS STOCK FUND - A CHF DIS

Auflagedatum 28.11.1991
Währung CHF
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 2,50 CHF (08.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Häuselmann Daniel
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JULIUS BAER MULTISTOCK - SWISS STOCK FUND - A CHF DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio 1,50%
Rückgabegebühr 3,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JULIUS BAER MULTISTOCK - SWISS STOCK FUND - A CHF DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.04.2017

Top Holdings zu JULIUS BAER MULTISTOCK - SWISS STOCK FUND - A CHF DIS

Anteil Wertpapiername
8,94% Roche Holding AG
8,44% Nestle SA
8,33% Novartis AG
6,84% Logitech International SA
4,46% UBS Group AG
4,17% ABB Ltd
3,89% VAT Group AG
3,74% Partners Group Holding AG
3,44% Sika AG
3,20% Ypsomed Holding AG
Stand: 30.04.2017

Ratings zu JULIUS BAER MULTISTOCK - SWISS STOCK FUND - A CHF DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 28.02.2017
Morningstar Rating™ 31.05.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (A) 31.05.2017
Lipper Leaders 25.06.2017
€uro FondsNote - n.a.
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