JULIUS BAER MULTISTOCK - SWISS SMALL...

Fonds
655,230 CHF -1,66 -0,25% 21.06.2017, 08:00:00
WKN: 972003 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0038279252 Schwerpunkt: Aktien Schwei...
KAG: GAM (Luxembourg) S.A.
Brief 655,230 ( n.a. ) Eröffnung 655,23 Hoch / Tief (heute) 655,23 / 655,23 Fondsvolumen 118,28 Mio. CHF (Stand: 20.06.2017)
Geld 655,230 ( n.a. ) Vortag 656,89 Hoch / Tief (1 Jahr) 658,97 / 446,90 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,59% / +36,65%
Benchmark
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Alle Kurse zu JULIUS BAER MULTISTOCK - SWISS SMALL & MID CAP STOCK FUND - A CHF DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 603,01 EUR -1,86 -0,31% 21.06. 08:00:00 603,008 / 603,008
KAG (CHF) 655,23 CHF -1,66 -0,25% 21.06. 08:00:00 655,230 / 655,230

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Schweiz

Performance-Kennzahlen zu JULIUS BAER MULTISTOCK - SWISS SMALL & MID CAP STOCK FUND - A CHF DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,59% +9,92% +38,15% +66,68% +156,19% +133,73%
relativer Return +2,67% +4,71% +15,99% +27,65% +29,48% +15,41%
rel. Return Monatsdurchschnitt +2,67% +1,55% +1,24% +0,68% +0,43% +0,12%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +23,77% +11,45% +21,63% +8,43% +32,72% +13,07%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +3,12 +1,59 +0,96 +1,31 +1,31 -0,01
Excess Return +37,75% +50,16% +48,53% +95,02% +128,47% -2,95%

Risiko-Kennzahlen zu JULIUS BAER MULTISTOCK - SWISS SMALL & MID CAP STOCK FUND - A CHF DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 12,43% 12,99% 12,11% 14,64% 13,53% 17,66%
max. Verlust -2,24% -3,80% -6,50% -15,23% -15,23% -57,78%
pos. Monate 100,00% 100,00% 91,67% 69,44% 70,00% 62,50%
1-Monats-Hoch +1,90% +6,17% +6,17% +10,13% +10,13% +14,50%
1-Monats-Tief +1,90% +1,90% -0,04% -11,91% -11,91% -24,05%
Höchstkurs 658,97 658,97 658,97 658,97 658,97 658,97
Tiefstkurs 638,13 581,47 448,67 377,79 278,35 187,20
Durchschnittspreis 649,22 626,13 545,16 479,45 431,00 372,47

Fondsstrategie zu JULIUS BAER MULTISTOCK - SWISS SMALL & MID CAP STOCK FUND - A CHF DIS

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, durch Investitionen in ein diversifiziertes Portfolio, bestehend hauptsächlich aus Schweizer klein- und mittelgross kapitalisierten Unternehmen, ein langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen. Der Fonds eignet sich für langfristig orientierte Aktienanleger mit einer hohen bis sehr hohen Risikotoleranz, die am Potential von klein- und mittelgross kapitalisierten Unternehmen in der Schweiz partizipieren wollen. Der Fonds eignet sich ausserdem als Ergänzung zu einem Aktienportfolio mit Schweizer Standardwerten.

Fondsprospekte zu JULIUS BAER MULTISTOCK - SWISS SMALL & MID CAP STOCK FUND - A CHF DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu JULIUS BAER MULTISTOCK - SWISS SMALL & MID CAP STOCK FUND - A CHF DIS

Auflagedatum 24.04.1992
Währung CHF
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 2,00 CHF (08.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Funk Thomas
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JULIUS BAER MULTISTOCK - SWISS SMALL & MID CAP STOCK FUND - A CHF DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,40%
Total Expense Ratio 1,90%
Rückgabegebühr 3,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JULIUS BAER MULTISTOCK - SWISS SMALL & MID CAP STOCK FUND - A CHF DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.04.2017

Top Holdings zu JULIUS BAER MULTISTOCK - SWISS SMALL & MID CAP STOCK FUND - A CHF DIS

Anteil Wertpapiername
6,73% Sika AG
6,29% Partners Group Holding AG
5,62% Logitech International SA
4,72% Sonova Holding AG
4,47% Straumann Holding AG
3,96% Temenos Group AG
3,90% VAT Group AG
3,71% Swiss Life Holding AG
3,46% Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG
3,17% Galenica AG
Stand: 30.04.2017

Ratings zu JULIUS BAER MULTISTOCK - SWISS SMALL & MID CAP STOCK FUND - A CHF DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 28.02.2017
Morningstar Rating™ 31.05.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 23.06.2017
€uro FondsNote - n.a.
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