JULIUS BAER MULTISTOCK - US LEADING S...

Fonds
559,500 EUR -1,09 -0,19% 23.06.2017, 21:55:18
WKN: 971982 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0026741222 Schwerpunkt: Aktien USA
KAG: GAM (Luxembourg) S.A.
Brief 570,690 ( 80 Stk. ) Eröffnung 561,26 Hoch / Tief (heute) 563,89 / 558,36 Fondsvolumen 63,38 Mio. USD (Stand: 21.06.2017)
Geld 559,500 ( 80 Stk. ) Vortag 560,59 Hoch / Tief (1 Jahr) 582,62 / 454,60 Performance 1 Monat / 1 Jahr +3,06% / +18,89%
Benchmark
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Alle Kurse zu JULIUS BAER MULTISTOCK - US LEADING STOCK FUND - B USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 562,85 EUR -2,63 -0,47% 23.06. 19:50:09 562,960 / 567,310
KAG (EUR) 565,76 EUR -0,96 -0,17% 21.06. 08:00:00 565,759 / 565,759
KAG (USD) 631,76 USD +0,65 +0,10% 21.06. 08:00:00 631,760 / 631,760

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien USA

Performance-Kennzahlen zu JULIUS BAER MULTISTOCK - US LEADING STOCK FUND - B USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +3,06% +1,71% +18,89% +44,88% +75,73% +87,92%
relativer Return +0,75% +0,52% -0,95% -9,68% -24,19% -21,59%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,75% +0,17% -0,08% -0,28% -0,46% -0,20%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +2,99% +13,66% +11,29% +19,00% +14,51% +4,66%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,56 +0,37 +0,41 +0,63 +0,65 +0,00
Excess Return +18,03% +11,92% +18,72% +38,65% +51,71% +1,31%

Risiko-Kennzahlen zu JULIUS BAER MULTISTOCK - US LEADING STOCK FUND - B USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 7,23% 8,25% 11,55% 14,42% 13,03% 19,58%
max. Verlust -0,73% -2,10% -6,40% -21,99% -21,99% -50,16%
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% 61,11% 65,00% 63,33%
1-Monats-Hoch +1,96% +1,96% +4,22% +7,02% +7,02% +7,73%
1-Monats-Tief +1,96% +0,80% -1,85% -10,02% -10,02% -21,71%
Höchstkurs 635,24 635,24 635,24 635,24 635,24 635,24
Tiefstkurs 615,06 598,41 501,09 444,50 404,97 208,40
Durchschnittspreis 628,26 616,80 583,13 546,84 513,35 430,63

Fondsstrategie zu JULIUS BAER MULTISTOCK - US LEADING STOCK FUND - B USD ACC

Der Fonds strebt nach langfristigem Kapitalzuwachs durch Anlagen in USamerikanischer Aktien. Der aktive Anlageansatz fokussiert dabei hauptsächlich auf führende US-amerikanische Unternehmen. Der Fonds eignet sich für langfristige orientierte Anleger mit hoher Risikotoleranz, die vom mittel-bis langfristigen Potential US-amerikanischer Unternehmen überzeugt sind.

Fondsprospekte zu JULIUS BAER MULTISTOCK - US LEADING STOCK FUND - B USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu JULIUS BAER MULTISTOCK - US LEADING STOCK FUND - B USD ACC

Auflagedatum 01.07.1990
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater G. Thomas, D. Palmer, S. Mortimer
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JULIUS BAER MULTISTOCK - US LEADING STOCK FUND - B USD ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,20%
Total Expense Ratio 2,00%
Rückgabegebühr 3,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JULIUS BAER MULTISTOCK - US LEADING STOCK FUND - B USD ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.04.2017

Top Holdings zu JULIUS BAER MULTISTOCK - US LEADING STOCK FUND - B USD ACC

Anteil Wertpapiername
2,46% Bank of America Corp
1,98% International Paper Co
1,95% Facebook Inc
1,74% SPDR S&P 500 UCITS ETF
1,73% Viacom Inc
1,61% Bristol-Myers Squibb Co
1,61% Amazon.com Inc
1,55% Netflix Inc
1,47% Workday Inc
1,46% PNC Financial Services Group Inc/The
Stand: 30.04.2017

Ratings zu JULIUS BAER MULTISTOCK - US LEADING STOCK FUND - B USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 28.02.2017
Morningstar Rating™ 31.05.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (E) 31.05.2017
Lipper Leaders 25.06.2017
€uro FondsNote 4 31.05.2017
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