GAM MULTICASH - MONEY MARKET DOLLAR -...

Fonds
1.026,611 EUR -6,55 -0,63% 18.07.2017, 08:00:00
WKN: 694030 Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: LU0129121967 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: GAM (Luxembourg) S.A.
Brief 1.026,611 ( n.a. ) Eröffnung 1.026,61 Hoch / Tief (heute) 1.026,61 / 1.026,61 Fondsvolumen 285,25 Mio. USD (Stand: 18.07.2017)
Geld 1.026,611 ( n.a. ) Vortag 1.033,16 Hoch / Tief (1 Jahr) 1.136,41 / 1.026,61 Performance 1 Monat / 1 Jahr -3,08% / +0,52%
Benchmark
GAM MULTICASH - MONEY MARKET DOLLAR -...
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Alle Kurse zu GAM MULTICASH - MONEY MARKET DOLLAR - E USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 1.185,50 USD +0,05 +0,00% 18.07. 08:00:00 1.185,500 / 1.185,500
KAG (EUR) 1.026,61 EUR -6,55 -0,63% 18.07. 08:00:00 1.026,611 / 1.026,611

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds USD

Performance-Kennzahlen zu GAM MULTICASH - MONEY MARKET DOLLAR - E USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -3,08% -6,93% -3,63% n.a. n.a. n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -8,58% +4,28% +10,99% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +11,81 +8,96 n.a. n.a. n.a. -2,59
Excess Return +0,54% +0,95% n.a. n.a. n.a. -52,07%

Risiko-Kennzahlen zu GAM MULTICASH - MONEY MARKET DOLLAR - E USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,05% 0,05% 0,05% n.a. n.a. 1,61%
max. Verlust -0,00% -0,00% -0,01% n.a. n.a. -0,49%
pos. Monate 100,00% 100,00% 100,00% n.a. n.a. 51,67%
1-Monats-Hoch +0,07% +0,07% +0,07% n.a. n.a. +0,20%
1-Monats-Tief +0,07% +0,05% +0,02% n.a. n.a. -0,03%
Höchstkurs 1.185,50 1.185,50 1.185,50 n.a. n.a. 1.185,50
Tiefstkurs 1.184,64 1.183,26 1.179,31 n.a. n.a. 1.148,41
Durchschnittspreis 1.185,07 1.184,37 1.181,68 n.a. n.a. 1.178,81

Fondsstrategie zu GAM MULTICASH - MONEY MARKET DOLLAR - E USD ACC

Der Fonds investiert haupsächlich in Geldmarktanlagen und variable oder festverzinsliche Wertpapiere in USD. Das Anlageziel besteht darin, einen dem Geldmarkt entsprechenden laufenden Ertrag zu erzielen und dabei eine hohe Liquidität sowie Sicherheit des Kapitals anzustreben. Der Fonds ermöglicht den Investoren, ihre liquiden Mittel effizient anzulegen.

Fondsprospekte zu GAM MULTICASH - MONEY MARKET DOLLAR - E USD ACC

Verkaufsprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu GAM MULTICASH - MONEY MARKET DOLLAR - E USD ACC

Auflagedatum 01.06.2001
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Wildhaber Matthias
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu GAM MULTICASH - MONEY MARKET DOLLAR - E USD ACC

Ausgabeaufschlag 2,00%
Verwaltungsgebühr 0,20%
Total Expense Ratio 0,57%
Rückgabegebühr 1,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu GAM MULTICASH - MONEY MARKET DOLLAR - E USD ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.05.2017

Top Holdings zu GAM MULTICASH - MONEY MARKET DOLLAR - E USD ACC

Anteil Wertpapiername
3,62% Kommuninvest I Sverige AB (float) 17.08.2018
3,49% State of North Rhine-Westphalia Germany (float) 23.11.2018
3,48% Nederlandse Waterschapsbank NV (float) 14.02.2018
3,48% Bank Nederlandse Gemeenten NV (float) 14.07.2017
3,48% FMS Wertmanagement
3,48% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau (float) 29.12.2017
3,47% United States Treasury Bill 0% 27.07.2017
2,96% Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg Foerderbank (float) 27.07.2018
2,86% Kommunekredit
2,61% Province of Ontario Canada (float) 23.11.2017
Stand: 30.06.2017

Ratings zu GAM MULTICASH - MONEY MARKET DOLLAR - E USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2013
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 20.07.2017
€uro FondsNote - n.a.
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