MULTICOOPERATION SICAV - STRATEGY BAL...

Fonds
106,981 EUR -0,27 -0,26% 15.01.2018, 08:00:00
WKN: 973835 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0047988133 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: GAM (Luxembourg) S.A.
Brief 106,981 ( n.a. ) Eröffnung 106,98 Hoch / Tief (heute) 106,98 / 106,98 Fondsvolumen 124,63 Mio. CHF (Stand: 12.01.2018)
Geld 106,981 ( n.a. ) Vortag 107,26 Hoch / Tief (1 Jahr) 112,78 / 105,21 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,15% / -2,38%
Benchmark
MULTICOOPERATION SICAV - STRATEGY BAL...
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Alle Kurse zu MULTICOOPERATION SICAV - STRATEGY BALANCED (CHF) - A DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 106,98 EUR -0,27 -0,26% 15.01. 08:00:00 106,981 / 106,981
KAG (CHF) 126,50 CHF -0,13 -0,10% 15.01. 08:00:00 126,500 / 126,500

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu MULTICOOPERATION SICAV - STRATEGY BALANCED (CHF) - A DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,15% -0,24% -2,13% +7,81% +25,08% +60,85%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr +0,66% -2,39% +3,54% +6,63% +7,95% +7,93%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,05 +1,42 +0,27 +0,36 +0,46 -0,27
Excess Return +7,68% +14,45% +6,06% +10,84% +17,57% -29,82%

Risiko-Kennzahlen zu MULTICOOPERATION SICAV - STRATEGY BALANCED (CHF) - A DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,17% 3,60% 3,75% 7,42% 6,88% 8,63%
max. Verlust -0,69% -1,68% -1,84% -12,49% -12,49% -28,98%
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% 58,33% 56,67% 55,83%
1-Monats-Hoch +1,18% +1,18% +1,61% +3,44% +3,86% +5,51%
1-Monats-Tief +1,18% +0,28% -0,78% -4,32% -4,32% -16,08%
Höchstkurs 126,86 127,28 127,28 127,28 127,28 127,28
Tiefstkurs 124,61 123,64 117,81 109,53 108,11 83,74
Durchschnittspreis 125,56 125,36 122,92 119,42 117,73 110,37

Fondsstrategie zu MULTICOOPERATION SICAV - STRATEGY BALANCED (CHF) - A DIS

Das Ziel des Subfonds ('Fonds') ist es einen konsistenten Ertrag und langfristigen Wertzuwachs bei mittlerem Risko in Schweizer Franken (CHF) zu erwirtschaften. Zu diesem Zweck investiert er weltweit und diversifiziert in verschiedene Anlageklassen, um flexibel auf sich verändernde Marktverhältnisse reagieren zu können. Der Fonds investiert zwischen 30% und 70% seines Vermögens in Schuldverschreibungen weltweit und zwischen 20% und 60% seines Vermögens in Aktien weltweit. Zudem kann er zwischen 0% und 49% in Geldmarktinstrumente oder flüssigen Mitteln halten. Schliesslich kann der Fonds auch maximal 25% in alternative Anlagen investieren. Die Anlagen des Fonds können bis 60% seines Vermögens in anderen Währungen als Schweizer Franken (CHF) erfolgen. Neben Schuldverschreibungen und Aktien investiert der Fonds in andere Fonds. Maximal 25% seines Vermögens kann der Fonds auch in alternative Anlagearten (z.B. Rohstoffe, Edelmetalle, Hedge Fonds, Immobilienanlagen) anlegen. Der Fonds kann komplexe Finanzinstrumente (z.B. Derivate) einsetzen, um das Vermögen gegenüber Währungsrisiken abzusichern oder es effizient zu verwalten, aber auch zu Anlagezwecken.

Fondsprospekte zu MULTICOOPERATION SICAV - STRATEGY BALANCED (CHF) - A DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu MULTICOOPERATION SICAV - STRATEGY BALANCED (CHF) - A DIS

Auflagedatum 25.08.1998
Währung CHF
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,53 CHF (07.11.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Brugger, Markwalder, Streuli, Weber
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung 3.300 CHF

Gebühren zu MULTICOOPERATION SICAV - STRATEGY BALANCED (CHF) - A DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,40%
Total Expense Ratio 1,88%
Rückgabegebühr 3,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu MULTICOOPERATION SICAV - STRATEGY BALANCED (CHF) - A DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2017

Top Holdings zu MULTICOOPERATION SICAV - STRATEGY BALANCED (CHF) - A DIS

Anteil Wertpapiername
7,18% JB FI EM Hard Currency-USD
5,87% United States Treasury Note/Bond 1,625% 15.05.2026
5,28% iShares Edge MSCI W.Mom.Factor UCITS ETF
4,93% United States Treasury Note/Bond 0,625% 30.11.2017
4,93% United States Treasury Note/Bond 0,875% 31.01.2018
4,72% JB EF Special Value-USD h
2,96% United States Treasury Note/Bond 1,625% 15.08.2022
2,91% iShares J.P. Morgan $ Em. Mar.B.U.ETF
2,83% iShares $ High Yield Corp.B.UCITS ETF
2,44% United States Treasury Note/Bond 1,75% 15.05.2023
Stand: 30.09.2017

Ratings zu MULTICOOPERATION SICAV - STRATEGY BALANCED (CHF) - A DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 30.09.2017
Morningstar Rating™ 31.12.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (D) 31.12.2017
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
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