JOHCM UK DYNAMIC - B GBP ACC

Fonds
2,173 EUR +0,01 +0,38% 14.08.2018, 08:00:00
WKN: A0YKNE Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: GB00B4TXJ339 Schwerpunkt: Aktien Großbr...
KAG: J O Hambro Capital Management
Brief 2,173 ( n.a. ) Eröffnung 2,17 Hoch / Tief (heute) 2,17 / 2,17 Fondsvolumen n.a. GBP (Stand: n.a.)
Geld 2,173 ( n.a. ) Vortag 2,17 Hoch / Tief (1 Jahr) 2,28 / 1,90 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,64% / +9,00%
Benchmark
JOHCM UK DYNAMIC - B GBP ACC
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 2,17 EUR +0,01 +0,38% 14.08. 08:00:00 2,173 / 2,173
KAG (GBP) 1,94 GBP +0,00 +0,05% 14.08. 08:00:00 1,937 / 1,937

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Großbritannien

Performance-Kennzahlen zu JOHCM UK DYNAMIC - B GBP ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -1,64% -2,14% +10,69% +7,87% +49,50% n.a.
relativer Return* -2,41% -1,57% +0,63% +2,74% +11,81% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* -2,41% -0,53% +0,05% +0,08% +0,19% n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* -0,78% +10,37% +3,89% +5,89% +13,90% +27,63%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,81 +1,29 +0,73 +0,63 +0,63 n.a.
Excess Return +8,60% +29,83% +34,69% +41,22% +51,13% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu JOHCM UK DYNAMIC - B GBP ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 8,96% 9,80% 10,65% 14,38% 13,34% n.a.
max. Verlust -1,89% -4,00% -9,80% -17,56% -22,39% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 66,67% 58,33% 55,00% n.a.
1-Monats-Hoch -0,26% +1,17% +6,07% +8,55% +8,55% n.a.
1-Monats-Tief -0,26% -1,36% -5,99% -5,99% -6,11% n.a.
Höchstkurs 1,97 2,00 2,00 2,00 2,00 n.a.
Tiefstkurs 1,92 1,92 1,76 1,27 1,27 n.a.
Durchschnittspreis 1,95 1,96 1,89 1,70 1,65 n.a.

Fondsstrategie zu JOHCM UK DYNAMIC - B GBP ACC

Das Anlageziel des Fonds ist die Erwirtschaftung eines langfristigen Kapitalzuwachses durch die Anlage in ein Portfolio, das primär in Aktien von Unternehmen investiert, die an einem der beiden Primärmärkte der Londoner Börse LSE (London Stock Exchange) notiert sind: dem Hauptmarkt und dem AIM. Mindestens 75% des Fondsvermögens wird stets in Aktienwerten von Unternehmen angelegt sein, die ihren Sitz im Vereinigten Königreich haben oder die den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit im Vereinigten Königreich ausüben. Der Fonds kann diese Position gelegentlich dazu nutzen, um einen Teil seines Vermögens in Aktien anzulegen, die an einer anerkannten Börse außerhalb des Vereinigten Königreichs notiert sind. Die Anlage wird primär in Aktienwerte erfolgen, die leicht handelbar sind, aber es werden auch Anlagen in Aktienwerte kleinerer Unternehmen getätigt, die möglicherweise weniger stark gehandelt werden. Der Fonds wird in der Regel Aktien von 35 bis 50 verschiedenen Unternehmen halten, sodass das Portfolio voraussichtlich recht konzentriert sein wird.

Fondsprospekte zu JOHCM UK DYNAMIC - B GBP ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en)

Stammdaten zu JOHCM UK DYNAMIC - B GBP ACC

Auflagedatum 23.10.2009
Währung GBP
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,07 GBP (29.12.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Alex Savvides. Tom Matthews
Domizil / Land Großbritannien
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Northern Trust Global Services Limited
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 GBP
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JOHCM UK DYNAMIC - B GBP ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,25%
Laufende Kosten 1,27%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JOHCM UK DYNAMIC - B GBP ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.07.2018

Top Holdings zu JOHCM UK DYNAMIC - B GBP ACC

Anteil Wertpapiername
6,10% BP PLC
5,71% Royal Dutch Shell PLC
5,56% GlaxoSmithKline PLC
4,84% HSBC Holdings PLC
4,22% 3i Group PLC
4,09% Wm Morrison Supermarkets PLC
4,04% Electrocomponents PLC
3,88% Lloyds Banking Group PLC
3,61% Aviva PLC
3,49% Vodafone Group PLC
Stand: 31.07.2018

Ratings zu JOHCM UK DYNAMIC - B GBP ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.07.2018
Morningstar Rating™ 31.07.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (B) 31.07.2018
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
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