JPMORGAN INVESTMENT FUNDS JAPAN STRAT...

Fonds
110,386 EUR +1,27 +1,16% 17.11.2017, 08:00:00
WKN: A0M60K Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0329204209 Schwerpunkt: Aktien Asien
KAG: JPMorgan Asset Management (Europe) S....
Brief 115,904 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 110,39 Hoch / Tief (heute) 110,39 / 110,39 Fondsvolumen 48,33 Mrd. JPY (Stand: 16.11.2017)
Geld 110,386 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 109,12 Hoch / Tief (1 Jahr) 113,40 / 95,47 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,93% / +29,35%
Benchmark
JPMORGAN INVESTMENT FUNDS JAPAN STRAT...
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Alle Kurse zu JPMORGAN INVESTMENT FUNDS JAPAN STRATEGIC VALUE FUND - A JPY ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (JPY) 14.584,00 JPY +58,00 +0,40% 17.11. 08:00:00 14.584,000 / 15.313,000
KAG (EUR) 110,39 EUR +1,27 +1,16% 17.11. 08:00:00 110,386 / 115,904

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Asien

Performance-Kennzahlen zu JPMORGAN INVESTMENT FUNDS JAPAN STRATEGIC VALUE FUND - A JPY ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,93% +8,59% +12,73% +43,03% +88,98% n.a.
relativer Return +1,45% +2,17% -3,16% +3,55% +8,18% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,45% +0,72% -0,27% +0,10% +0,13% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +10,22% +5,28% +22,01% +2,01% +24,29% +6,89%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,33 +0,36 +0,46 +0,40 +0,88 n.a.
Excess Return +28,85% +15,91% +31,61% +37,82% +139,55% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu JPMORGAN INVESTMENT FUNDS JAPAN STRATEGIC VALUE FUND - A JPY ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 11,76% 10,06% 12,41% 20,99% 21,44% n.a.
max. Verlust -3,58% -3,58% -8,97% -32,80% -32,80% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 66,67% 61,11% 63,33% n.a.
1-Monats-Hoch +3,55% +4,74% +10,78% +10,78% +14,40% n.a.
1-Monats-Tief +3,55% +0,98% -8,71% -11,90% -15,08% n.a.
Höchstkurs 14.967,00 14.967,00 14.967,00 14.967,00 14.967,00 n.a.
Tiefstkurs 14.028,00 12.779,00 11.257,00 9.094,00 5.988,00 n.a.
Durchschnittspreis 14.525,80 13.704,40 12.816,90 11.868,20 10.940,00 n.a.

Fondsstrategie zu JPMORGAN INVESTMENT FUNDS JAPAN STRATEGIC VALUE FUND - A JPY ACC

Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in ein substanzwertorientiertes Portfolio japanischer Unternehmen. Mindestens 67% des Vermögens des Teilfonds (ohne Barmittel oder barmittelähnliche Anlagen) werden in ein substanzwertorientiertes Portfolio aus Aktien von Unternehmen (einschließlich Unternehmen mit kleinerer Marktkapitalisierung) investiert, die in Japan ansässig sind oder den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in Japan ausüben. Dies ist ein auf Substanzwerte ausgelegter Aktienteilfonds, der konzipiert ist, um Engagements in japanischen Substanzwerten zu ermöglichen. Da Substanzwerte die Tendenz zeigen, Wachstumswerte zeitweise zu übertreffen, sollten Anleger auch auf Zeiten einer unterdurchschnittlichen Wertentwicklung gegenüber dem japanischen Aktienmarkt vorbereitet sein. Jedoch zeigen Analysen, dass sich langfristig beide Substanzund Wachstumsanlagestile überdurchschnittlich entwickelt haben. Daher kann dieser Teilfonds sowohl eingesetzt werden, um einem bestehenden diversifizierten Portfolio eine Substanzwerttendenz zu geben, als auch als eigenständige Anlage. Anleger dieses Teilfonds sollten einen Anlagehorizont von mindestens fünf Jahren haben.

Managerbericht zu JPMORGAN INVESTMENT FUNDS JAPAN STRATEGIC VALUE FUND - A JPY ACC

Der Fonds blieb im Berichtszeitraum hinter seiner Benchmark zurück. In dem Quartal wurden die Gewinner des Vorjahrsaggressiv verkauft, und die scharfe Bewegung zum Mittelwert bei MomentumTitelnbelastete die Performance. Sowohl dieAktienauswahl als auch die Asset Allokation schmälerten die Fondsperformance. Am schwächsten erwies sich dieTitelauswahl in den Sektoren Chemikalien, Banken, Transportausrüstung sowie in anderen Finanzdienstleistungssektoren.Bei den Aktien waren keine großen einzelnen Einbrüche zu verzeichnen. Als stärkste Belastungen erwiesen sich unsereÜbergewichtungen in Iida Group Holdings, einer Wohnimmobiliengesellschaft, SBI Holdings, einem Venture CapitalFondsmanagerin den Sektoren Wertpapiere und Rohstoffe, Namura Shipbuilding, einem Hersteller von Frachtschiffen undTankern im Sektor Transportausrüstung und zwei japanischen Megabanken, der Mitsubishi UFJ Financial Group und derSumitomo Mitsui Financial Group.

Fondsprospekte zu JPMORGAN INVESTMENT FUNDS JAPAN STRATEGIC VALUE FUND - A JPY ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu JPMORGAN INVESTMENT FUNDS JAPAN STRATEGIC VALUE FUND - A JPY ACC

Auflagedatum 30.11.2007
Währung JPY
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Geoff Hoare, Mark Davids
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 35.000 JPY
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JPMORGAN INVESTMENT FUNDS JAPAN STRATEGIC VALUE FUND - A JPY ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,80%
Rückgabegebühr 0,50%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JPMORGAN INVESTMENT FUNDS JAPAN STRATEGIC VALUE FUND - A JPY ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2017

Top Holdings zu JPMORGAN INVESTMENT FUNDS JAPAN STRATEGIC VALUE FUND - A JPY ACC

Anteil Wertpapiername
4,81% Mitsubishi UFJ Financial Group Inc
3,61% Hitachi Ltd
3,52% Nippon Telegraph & Telephone Corp
3,52% Sumitomo Mitsui Financial Group Inc
2,82% Mitsubishi Corp
2,63% Tokio Marine Holdings Inc
2,63% Bridgestone Corp
2,32% ITOCHU Corp
2,31% Sompo Holdings Inc
2,23% Isuzu Motors Ltd
Stand: 30.09.2017

Ratings zu JPMORGAN INVESTMENT FUNDS JAPAN STRATEGIC VALUE FUND - A JPY ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.09.2017
Morningstar Rating™ 30.09.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (C) 31.10.2017
Lipper Leaders 01.11.2017
€uro FondsNote - n.a.
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