JPMORGAN FUNDS STERLING BOND FUND - A...

Fonds
1,022 EUR +0,00 +0,06% 12.12.2018, 08:00:00
WKN: 971947 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0053692744 Schwerpunkt: Renten Großbr...
KAG: JPMorgan Asset Management (Europe) S....
Brief 1,053 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 1,02 Hoch / Tief (heute) 1,02 / 1,02 Fondsvolumen 57,96 Mio. GBP (Stand: 11.12.2018)
Geld 1,022 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 1,02 Hoch / Tief (1 Jahr) 1,08 / 1,01 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,29% / -3,99%
Benchmark
JPMORGAN FUNDS STERLING BOND FUND - A...
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 1,02 EUR +0,00 +0,06% 12.12. 08:00:00 1,022 / 1,053
KAG (GBP) 0,92 GBP -0,01 -0,54% 12.12. 08:00:00 0,921 / 0,949

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Großbritannien

Performance-Kennzahlen zu JPMORGAN FUNDS STERLING BOND FUND - A GBP DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -2,29% -1,16% -4,06% -8,02% +25,71% +118,25%
relativer Return* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* -4,16% +0,60% -0,58% +5,24% +25,53% -4,40%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,22 +0,46 +0,63 +0,47 +0,70 +0,50
Excess Return -1,43% +6,21% +15,68% +16,83% +32,23% +79,09%

Risiko-Kennzahlen zu JPMORGAN FUNDS STERLING BOND FUND - A GBP DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 7,78% 6,39% 6,51% 7,91% 7,97% 9,19%
max. Verlust -1,74% -2,59% -5,50% -11,86% -11,86% -11,86%
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 61,11% 61,67% 64,17%
1-Monats-Hoch +0,76% +1,56% +1,56% +8,14% +8,14% +8,14%
1-Monats-Tief +0,76% -2,28% -2,80% -3,94% -3,94% -4,75%
Höchstkurs 0,93 0,93 0,97 1,09 1,09 1,09
Tiefstkurs 0,90 0,90 0,90 0,87 0,81 0,64
Durchschnittspreis 0,91 0,91 0,94 0,95 0,93 0,86

Fondsstrategie zu JPMORGAN FUNDS STERLING BOND FUND - A GBP DIS

Erzielung eines Ertrags, welcher die Sterling-Anleihemärkte übertrifft. Dies erfolgt durch vorwiegende Anlage in auf GBP lautende Schuldtitel mit einem 'Investment Grade'-Rating, wobei gegebenenfalls auch Derivate eingesetzt werden. Mindestens 67% des Vermögens des Teilfonds (ohne Barmittel oder barmittelähnliche Anlagen) werden entweder direkt oder durch den Einsatz von Derivaten in auf GBP lautende Schuldtitel mit „Investment Grade“- Rating investiert. Dies ist ein Anleiheteilfonds, der Zugang zu einer großen Bandbreite von Wertpapieren, die ein 'Investment Grade' Rating haben und auf Pfund Sterling lauten, bietet, wodurch Anleger verbesserte Renditemöglichkeiten und die Vorteile einer effektiven Portfoliodiversifizierung erhalten. Bei Aufnahme in ein Aktienportfolio kann dieser Teilfonds möglicherweise auch die risikobereinigten Renditen verbessern und Anlegern in Aktien, die geringe oder keine Anleihebestände haben, eine Diversifizierung bieten. Anleger in diesen Teilfonds sollten einen Anlagehorizont von mindestens drei bis fünf Jahren haben.

Fondsprospekte zu JPMORGAN FUNDS STERLING BOND FUND - A GBP DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu JPMORGAN FUNDS STERLING BOND FUND - A GBP DIS

Auflagedatum 13.03.1992
Währung GBP
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,02 GBP (05.09.2018)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Iain Stealey, Linda Raggi
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 35.000 GBP
Mindestsumme Folgezahlung 100 GBP

Gebühren zu JPMORGAN FUNDS STERLING BOND FUND - A GBP DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,90%
Laufende Kosten 1,10%
Rückgabegebühr 0,50%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JPMORGAN FUNDS STERLING BOND FUND - A GBP DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2018

Finanzmarkt News

Top Holdings zu JPMORGAN FUNDS STERLING BOND FUND - A GBP DIS

Anteil Wertpapiername
3,25% European Investment Bank 5% 15.04.2039
2,54% Engie SA 7% 30.10.2028
2,45% Electricite de France SA 6,125% 02.06.2034
2,16% Lloyds Bank PLC 4,875% 30.03.2027
1,92% HSBC Holdings PLC 6% 29.03.2040
1,76% Thames Water Utilities Cayman Finance Ltd 4,375% 03.07.2034
1,70% Heathrow Funding Ltd 5,875% 13.05.2041
1,63% BAT International Finance PLC 6% 24.11.2034
1,60% SNCF Reseau 5,25% 31.01.2035
1,56% E.ON International Finance BV 6,75% 27.01.2039
Stand: 31.10.2018

Ratings zu JPMORGAN FUNDS STERLING BOND FUND - A GBP DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 30.11.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (B) 30.11.2018
€uro FondsNote - n.a.
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