JPMORGAN FUNDS GLOBAL REAL ESTATE SEC...

Fonds
105,440 USD +0,06 +0,06% 18.01.2018, 08:00:00
WKN: A0NCVA Fondstyp: Branchenfonds
ISIN: LU0336377303 Schwerpunkt: Branche: Immo...
KAG: JPMorgan Asset Management (Europe) S....
Brief 110,710 ( n.a. ) Eröffnung 105,44 Hoch / Tief (heute) 105,44 / 105,44 Fondsvolumen 144,59 Mio. USD (Stand: 18.01.2018)
Geld 105,440 ( n.a. ) Vortag 105,38 Hoch / Tief (1 Jahr) 107,13 / 95,70 Performance 1 Monat / 1 Jahr -5,22% / +7,08%
Benchmark
JPMORGAN FUNDS GLOBAL REAL ESTATE SEC...
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Alle Kurse zu JPMORGAN FUNDS GLOBAL REAL ESTATE SECURITIES FUND(USD) - A DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 105,44 USD +0,06 +0,06% 18.01. 08:00:00 105,440 / 110,710
KAG (EUR) 86,17 EUR -0,33 -0,39% 18.01. 08:00:00 86,171 / 90,478

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Branche: Immobilien/Reits Aktien

Performance-Kennzahlen zu JPMORGAN FUNDS GLOBAL REAL ESTATE SECURITIES FUND(USD) - A DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -5,22% -3,36% -7,00% -3,80% n.a. n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr -3,01% -3,73% +3,87% +7,82% +30,39% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,88 +0,73 +0,03 +0,36 n.a. n.a.
Excess Return +7,10% +17,94% +1,29% +18,34% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu JPMORGAN FUNDS GLOBAL REAL ESTATE SECURITIES FUND(USD) - A DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 9,19% 7,38% 8,05% 12,61% n.a. n.a.
max. Verlust -2,28% -2,74% -4,36% -18,70% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 58,33% 52,78% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -1,58% +2,22% +3,65% +10,50% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -1,58% -1,58% -2,37% -6,31% n.a. n.a.
Höchstkurs 107,13 107,13 107,81 116,23 n.a. n.a.
Tiefstkurs 104,69 102,29 98,59 91,89 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 105,94 105,04 103,68 104,63 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu JPMORGAN FUNDS GLOBAL REAL ESTATE SECURITIES FUND(USD) - A DIS

Der Teilfonds strebt die Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums an durch die vorwiegende Anlage in ein Portfolio aus Real Estate Investment Trusts (REITs) und in Unternehmen, die Immobilien besitzen, fördern, betreiben oder finanzieren, wenn die Immobilienvermögenswerte oder -aktivitäten mehr als 50% des Werts der Aktien dieser Unternehmen ausmachen (Immobilienunternehmen). Mindestens 67% des Vermögens des Teilfonds (ohne Barmittel oder barmittelähnliche Anlagen) werden in Aktien von REITs und anderen Immobilienunternehmen (einschließlich Unternehmen mit kleinerer Marktkapitalisierung) investiert. Emittenten dieser Wertpapiere können in jedem Land inklusive der Schwellenländer ansässig sein. Der USD ist die Referenzwährung des Teilfonds. Einzelne Vermögenswerte können auch auf andere Währungen lauten und das Währungsrisiko kann abgesichert oder unter Bezugnahme auf den jeweiligen Vergleichsindex verwaltet werden. Der Teilfonds kann zu Absicherungszwecken und zum Zweck eines effizienten Portfoliomanagements Derivate einsetzen. Dies ist ein Teilfonds mit Branchenschwerpunkt, der in internationale Immobilienwertpapiere investiert und der konzipiert ist, um ein breites Engagement an den Immobilienwertpapiermärkten zu ermöglichen. Der Teilfonds kann sich für Anleger eignen, die als Ergänzung eines bestehenden KernPortfolios nach einer Anlage in Immobilienwertpapieren suchen, oder für Anleger, die ein ausschließliches Engagement am Immobilienmarkt anstreben.

Fondsprospekte zu JPMORGAN FUNDS GLOBAL REAL ESTATE SECURITIES FUND(USD) - A DIS

Verkaufsprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt (EN)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (en)

Stammdaten zu JPMORGAN FUNDS GLOBAL REAL ESTATE SECURITIES FUND(USD) - A DIS

Auflagedatum 19.07.2013
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 3,16 USD (12.09.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Alan Supple,Jason Ko,James Davidson
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 35.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JPMORGAN FUNDS GLOBAL REAL ESTATE SECURITIES FUND(USD) - A DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,80%
Rückgabegebühr 0,50%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JPMORGAN FUNDS GLOBAL REAL ESTATE SECURITIES FUND(USD) - A DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2017

Top Holdings zu JPMORGAN FUNDS GLOBAL REAL ESTATE SECURITIES FUND(USD) - A DIS

Anteil Wertpapiername
5,21% Public Storage
4,82% Prologis Inc
3,76% Mitsui Fudosan Co Ltd
3,72% Simon Property Group Inc
3,56% AvalonBay Communities Inc
3,43% Digital Realty Trust Inc
3,20% Deutsche Wohnen AG
2,83% Sumitomo Realty & Development Co Ltd
2,69% Unibail-Rodamco SE
2,38% Sun Hung Kai Properties Ltd
Stand: 31.10.2017

Ratings zu JPMORGAN FUNDS GLOBAL REAL ESTATE SECURITIES FUND(USD) - A DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.11.2017
Morningstar Rating™ 31.12.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (D) 31.12.2017
Lipper Leaders 20.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
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