JPMORGAN FUNDS HIGHBRIDGE US STEEP FU...

Fonds
112,743 EUR +0,38 +0,34% 22.06.2017, 08:00:00
WKN: A1W5XT Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0973527715 Schwerpunkt: Aktien USA
KAG: JPMorgan Asset Management (Europe) S....
Brief 112,743 ( n.a. ) Eröffnung 112,74 Hoch / Tief (heute) 112,74 / 112,74 Fondsvolumen 1,22 Mrd. USD (Stand: 22.06.2017)
Geld 112,743 ( n.a. ) Vortag 112,36 Hoch / Tief (1 Jahr) 120,24 / 99,12 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,79% / +11,89%
Benchmark
JPMORGAN FUNDS HIGHBRIDGE US STEEP FU...
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 125,70 USD +0,23 +0,18% 22.06. 08:00:00 125,700 / 125,700
KAG (EUR) 112,74 EUR +0,38 +0,34% 22.06. 08:00:00 112,743 / 112,743

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien USA

Performance-Kennzahlen zu JPMORGAN FUNDS HIGHBRIDGE US STEEP FUND - I USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,79% -0,62% +12,33% +32,89% n.a. n.a.
relativer Return +0,09% -1,49% -6,20% -14,40% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,09% -0,50% -0,53% -0,43% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,76% +15,11% -0,65% +28,22% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,21 +0,09 +0,27 n.a. n.a. n.a.
Excess Return +11,91% +2,75% +12,43% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu JPMORGAN FUNDS HIGHBRIDGE US STEEP FUND - I USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 7,61% 8,57% 9,84% 14,59% n.a. n.a.
max. Verlust -1,18% -3,66% -5,08% -26,10% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 61,11% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +1,98% +1,98% +4,90% +9,18% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +1,98% -1,56% -3,20% -6,88% n.a. n.a.
Höchstkurs 125,92 126,06 126,74 126,74 n.a. n.a.
Tiefstkurs 122,66 121,45 110,50 92,01 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 124,62 124,48 120,41 116,63 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu JPMORGAN FUNDS HIGHBRIDGE US STEEP FUND - I USD DIS

Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in USUnternehmen, wobei gegebenenfalls auch Derivate eingesetzt werden. Dieser aktiv verwaltete Aktienteilfonds bietet ein Engagement in USAktien. Der Teilfonds wendet einen Anlageprozess an, der auf einer Strategie basiert, die darauf abzielt, geringfügige Marktineffizienzen auszunutzen. Daher kann sich der Teilfonds für Anleger eignen, die als Ergänzung eines bestehenden Kernportfolios nach einer Aktienstrategie mit höherem Risiko suchen, oder für Anleger, die potenziell die langfristigen Renditen verbessern möchten und die mit den dem Teilfonds innewohnenden zusätzlichen Risiken umgehen können. Anleger sollten ebenfalls einen Anlagehorizont von mindestens fünf Jahren haben.

Fondsprospekte zu JPMORGAN FUNDS HIGHBRIDGE US STEEP FUND - I USD DIS

Verkaufsprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt (EN)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (en)

Stammdaten zu JPMORGAN FUNDS HIGHBRIDGE US STEEP FUND - I USD DIS

Auflagedatum 16.10.2013
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,36 USD (01.09.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Alain Sunier
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 10.000.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JPMORGAN FUNDS HIGHBRIDGE US STEEP FUND - I USD DIS

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,80%
Total Expense Ratio 0,95%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JPMORGAN FUNDS HIGHBRIDGE US STEEP FUND - I USD DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.04.2017

Top Holdings zu JPMORGAN FUNDS HIGHBRIDGE US STEEP FUND - I USD DIS

Anteil Wertpapiername
2,20% FirstEnergy
2,10% Alexion Pharmaceuticals
2,10% Baxter
2,10% Target
2,00% Tyson Foods
2,00% Centene
2,00% Express Scripts
2,00% Laboratory Corp of America
2,00% Gulfport Energy
2,00% Zimmer Biomet
Stand: 30.04.2017

Ratings zu JPMORGAN FUNDS HIGHBRIDGE US STEEP FUND - I USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.05.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.05.2017
Lipper Leaders 25.06.2017
€uro FondsNote - n.a.
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