KBC EQUITY FUND US SMALL CAPS - D USD...

Fonds
1.581,970 USD +14,05 +0,90% 17.01.2019, 08:00:00
WKN: A0JKNU Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: BE0168341460 Schwerpunkt: Aktien Nordam...
KAG: KBC Asset Management S.A.
Brief 1.581,970 ( n.a. ) Eröffnung 1.581,97 Hoch / Tief (heute) 1.581,97 / 1.581,97 Fondsvolumen 330,07 Mio. USD (Stand: 11.01.2019)
Geld 1.581,970 ( n.a. ) Vortag 1.567,92 Hoch / Tief (1 Jahr) 1.882,46 / 1.359,25 Performance 1 Monat / 1 Jahr +7,87% / -7,94%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 1.581,97 USD +14,05 +0,90% 17.01. 08:00:00 1.581,970 / 1.581,970
KAG (EUR) 1.388,68 EUR +13,07 +0,95% 17.01. 08:00:00 1.388,680 / 1.388,680

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Nordamerika "Mid/Small Caps"

Performance-Kennzahlen zu KBC EQUITY FUND US SMALL CAPS - D USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +7,87% -7,41% -1,57% +33,17% +47,00% +280,26%
relativer Return* +1,27% -1,94% -2,42% -9,83% -10,27% -23,79%
rel. Return Monatsdurchschnitt* +1,27% -0,65% -0,20% -0,29% -0,18% -0,23%
2019 2018 2017 2016 2015 2014
Performance im Jahr* +10,61% -9,66% -4,42% +24,78% +5,57% +17,56%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,46 +0,14 +0,73 +0,28 +0,21 +0,43
Excess Return -7,93% +4,22% +39,89% +20,22% +18,93% +183,36%

Risiko-Kennzahlen zu KBC EQUITY FUND US SMALL CAPS - D USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 28,16% 25,44% 17,36% 16,14% 16,12% 20,37%
max. Verlust -7,24% -21,20% -27,79% -27,79% -27,79% -27,79%
pos. Monate 100,00% 33,33% 66,67% 61,11% 46,67% 57,50%
1-Monats-Hoch +8,28% +8,28% +8,28% +10,71% +10,71% +17,47%
1-Monats-Tief +8,28% -9,87% -9,87% -9,87% -10,35% -11,85%
Höchstkurs 1.581,97 1.724,83 1.882,46 1.882,46 1.882,46 1.882,46
Tiefstkurs 1.359,25 1.359,25 1.359,25 1.113,24 1.113,24 400,93
Durchschnittspreis 1.483,71 1.575,56 1.722,29 1.561,31 1.486,23 1.186,54

Fondsstrategie zu KBC EQUITY FUND US SMALL CAPS - D USD DIS

KBC Equity Fund US Small Caps strebt eine Rendite an durch Investition von mindestens 75% des Vermögens in Aktien kleinerer börsennotierter US-Unternehmen, wobei alle Sektoren in Betracht kommen können. Wegen ihrer geringeren Börsenkapitalisierung sind diese Unternehmen nicht im Standard & Poor´s 500 (S&P 500) Index erfasst, der die amerikanischen Top-500-Unternehmen umfasst.

Fondsprospekte zu KBC EQUITY FUND US SMALL CAPS - D USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu KBC EQUITY FUND US SMALL CAPS - D USD DIS

Auflagedatum 31.07.1998
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 19,08 USD (29.03.2018)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Belgien
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle KBC Bank N.V.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu KBC EQUITY FUND US SMALL CAPS - D USD DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Laufende Kosten 1,77%
Rückgabegebühr 5,00%
Depotbankgebühr 0,04%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu KBC EQUITY FUND US SMALL CAPS - D USD DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2018

Finanzmarkt News

Top Holdings zu KBC EQUITY FUND US SMALL CAPS - D USD DIS

Anteil Wertpapiername
1,34% TOLL BROTHERS
0,89% AMERICAN AXLE & MANUFACTURING HOLDINGS I
0,88% BRINKER INTERNATIONAL INC.
0,88% ENDO INTERNATIONAL PLC
0,84% REALOGY HOLDINGS CORP
0,81% MEDIFAST INC
0,76% TEREX CORP
0,76% AMEDISYS INC
0,74% BJS RESTAURANTS INC
0,74% VISHAY INTERTECHNOLOGIE INC.
Stand: 31.10.2018

Ratings zu KBC EQUITY FUND US SMALL CAPS - D USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.12.2017
Morningstar Rating™ 31.12.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (D) 31.12.2018
€uro FondsNote - n.a.
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