KBC EQUITY FUND US SMALL CAPS - D USD...

Fonds
1.823,000 USD -9,62 -0,52% 13.08.2018, 08:00:00
WKN: A0JKNU Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: BE0168341460 Schwerpunkt: Aktien Nordam...
KAG: KBC Asset Management S.A.
Brief 1.823,000 ( n.a. ) Eröffnung 1.823,00 Hoch / Tief (heute) 1.823,00 / 1.823,00 Fondsvolumen 451,03 Mio. USD (Stand: 10.08.2018)
Geld 1.823,000 ( n.a. ) Vortag 1.832,62 Hoch / Tief (1 Jahr) 1.855,17 / 1.461,38 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,71% / +22,59%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 1.823,00 USD -9,62 -0,52% 13.08. 08:00:00 1.823,000 / 1.823,000
KAG (EUR) 1.599,12 EUR -6,82 -0,42% 13.08. 08:00:00 1.599,123 / 1.599,123

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Nordamerika "Mid/Small Caps"

Performance-Kennzahlen zu KBC EQUITY FUND US SMALL CAPS - D USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +1,71% +9,38% +27,15% +32,72% +82,41% +197,66%
relativer Return* -0,86% +0,25% +1,68% -5,68% -8,21% -19,70%
rel. Return Monatsdurchschnitt* -0,86% +0,08% +0,14% -0,16% -0,14% -0,18%
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* +15,07% -4,42% +24,78% +5,57% +17,56% +28,67%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,76 +1,18 +0,66 +0,53 +0,55 +0,20
Excess Return +22,61% +33,80% +35,77% +38,79% +52,40% +81,98%

Risiko-Kennzahlen zu KBC EQUITY FUND US SMALL CAPS - D USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 9,63% 10,22% 12,78% 16,27% 15,43% 23,31%
max. Verlust -2,11% -3,04% -8,83% -21,04% -24,69% -53,10%
pos. Monate 0,00% 66,67% 66,67% 52,78% 55,00% 59,17%
1-Monats-Hoch -0,77% +5,37% +5,76% +12,24% +12,24% +17,93%
1-Monats-Tief -0,77% -0,77% -5,65% -8,63% -8,63% -18,83%
Höchstkurs 1.851,85 1.855,17 1.855,17 1.855,17 1.855,17 1.855,17
Tiefstkurs 1.810,85 1.731,99 1.478,03 1.113,24 1.113,24 400,93
Durchschnittspreis 1.834,29 1.812,82 1.693,48 1.510,65 1.452,81 1.140,96

Fondsstrategie zu KBC EQUITY FUND US SMALL CAPS - D USD DIS

KBC Equity Fund US Small Caps strebt eine Rendite an durch Investition von mindestens 75% des Vermögens in Aktien kleinerer börsennotierter US-Unternehmen, wobei alle Sektoren in Betracht kommen können. Wegen ihrer geringeren Börsenkapitalisierung sind diese Unternehmen nicht im Standard & Poor´s 500 (S&P 500) Index erfasst, der die amerikanischen Top-500-Unternehmen umfasst.

Fondsprospekte zu KBC EQUITY FUND US SMALL CAPS - D USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu KBC EQUITY FUND US SMALL CAPS - D USD DIS

Auflagedatum 31.07.1998
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 19,08 USD (29.03.2018)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Belgien
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle KBC Bank N.V.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu KBC EQUITY FUND US SMALL CAPS - D USD DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Laufende Kosten 1,77%
Rückgabegebühr 5,00%
Depotbankgebühr 0,08%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu KBC EQUITY FUND US SMALL CAPS - D USD DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2017

Top Holdings zu KBC EQUITY FUND US SMALL CAPS - D USD DIS

Anteil Wertpapiername
1,51% CALATLANTIC GROUP INC
1,47% ASHLAND GLOBAL HOLDINGS INC
1,42% SYNOVUS FINANCIAL CORPORATION
1,19% SHUTTERFLY INC
1,17% TOPBUILD CORP
1,16% DCT INDUSTRIAL TRUST INC
1,09% ARMSTRONG WORLD INDUSTRIES INC
0,98% SKYWEST INC
0,96% ASPEN TECHNOLOGY INC
0,88% JABIL INC
Stand: 31.10.2017

Ratings zu KBC EQUITY FUND US SMALL CAPS - D USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.12.2017
Morningstar Rating™ 31.07.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (C) 31.07.2018
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
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