KBC RENTA STERLINGRENTA - D GBP DIS

Fonds
565,930 GBP -0,29 -0,05% 21.06.2017, 08:00:00
WKN: A0HM9H Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0054027197 Schwerpunkt: Renten Großbr...
KAG: KBC Asset Management S.A.
Brief 565,930 ( n.a. ) Eröffnung 565,93 Hoch / Tief (heute) 565,93 / 565,93 Fondsvolumen 40,54 Mio. GBP (Stand: 21.06.2017)
Geld 565,930 ( n.a. ) Vortag 566,22 Hoch / Tief (1 Jahr) 594,08 / 537,47 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,96% / -8,56%
Benchmark
KBC RENTA STERLINGRENTA - D GBP DIS
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 642,33 EUR +0,12 +0,02% 21.06. 08:00:00 642,331 / 642,331
KAG (GBP) 565,93 GBP -0,29 -0,05% 21.06. 08:00:00 565,930 / 565,930

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Großbritannien

Performance-Kennzahlen zu KBC RENTA STERLINGRENTA - D GBP DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,96% +0,10% -8,56% +12,54% +11,57% +42,57%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -1,34% -4,86% +5,66% +21,81% -6,87% +5,33%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,64 +0,90 +1,00 +0,79 +0,51 +0,27
Excess Return +5,02% +14,23% +23,95% +23,68% +18,66% +31,41%

Risiko-Kennzahlen zu KBC RENTA STERLINGRENTA - D GBP DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 7,19% 5,96% 7,87% 7,36% 6,70% 7,25%
max. Verlust -1,25% -2,03% -9,39% -9,39% -9,39% -9,39%
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 61,11% 58,33% 59,17%
1-Monats-Hoch +0,40% +1,87% +4,64% +4,64% +4,64% +5,49%
1-Monats-Tief +0,40% -0,47% -3,26% -3,26% -3,26% -3,93%
Höchstkurs 568,58 568,58 603,52 603,52 603,52 603,52
Tiefstkurs 561,46 555,44 538,32 486,21 472,26 418,70
Durchschnittspreis 565,32 563,09 563,86 535,58 521,55 492,32

Fondsstrategie zu KBC RENTA STERLINGRENTA - D GBP DIS

KBC Renta Sterlingrenta strebt eine Rendite durch überwiegendes Anlegen in Effekten an, vorzugsweise in auf Pfund Sterling lautenden Anleihen, die von Unternehmen und/oder staatlichen Stellen begeben werden. Der Fonds legt mindestens 75% seines Vermögens in Anleihen und Schuldverschreibungen mit einem Rating des Typs Investment Grade an, das heißt mindestens BBB-/Baa3 langfristig, A3/F3/P3 kurzfristig bei Standard&Poor´s oder eine gleichwertige Einstufung bei Moody's oder Fitch. Der Fonds legt maximal 25% seines Vermögens in Anleihen und Schuldverschreibungen an, deren Rating unter dem Typ Investment Grade liegt oder für die die oben genannten Ratingagenturen kein Rating erstellt haben. Der Fonds legt mindestens 90% seines Vermögens in von Unternehmen mit sozialverträglichem Charakter begebenen Anleihen oder Aktien an. Im Hinblick auf den nachhaltigen und sozialverträglichen Charakter dieses Fonds werden die Unternehmen anhand von positiven Kriterien bzw. Ausschlusskriterien beurteilt.

Fondsprospekte zu KBC RENTA STERLINGRENTA - D GBP DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu KBC RENTA STERLINGRENTA - D GBP DIS

Auflagedatum 29.01.1999
Währung GBP
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 9,20 GBP (03.10.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu KBC RENTA STERLINGRENTA - D GBP DIS

Ausgabeaufschlag 2,50%
Verwaltungsgebühr 0,60%
Total Expense Ratio 0,88%
Rückgabegebühr 1,00%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu KBC RENTA STERLINGRENTA - D GBP DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.04.2017

Top Holdings zu KBC RENTA STERLINGRENTA - D GBP DIS

Anteil Wertpapiername
5,11% United Kingdom Gilt 4,25% 07.06.2032
4,32% United Kingdom Gilt 4,5% 07.03.2019
4,30% United Kingdom Gilt 5% 07.03.2025
4,01% United Kingdom Gilt 4,25% 07.12.2027
3,85% United Kingdom Gilt 0,5% 22.07.2022
3,80% United Kingdom Gilt 4,5% 07.09.2034
3,33% United Kingdom Gilt 4% 07.03.2022
3,12% United Kingdom Gilt 4,25% 07.12.2055
3,05% United Kingdom Gilt 3,5% 22.07.2068
3,04% European Investment Bank 1% 21.09.2026
Stand: 28.04.2017

Ratings zu KBC RENTA STERLINGRENTA - D GBP DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.05.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.05.2017
Lipper Leaders 25.06.2017
€uro FondsNote - n.a.
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