KBC RENTA ZLOTYRENTA - C PLN ACC

Fonds
805,275 EUR -2,31 -0,29% 19.07.2017, 08:00:00
WKN: A0HM90 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0145229729 Schwerpunkt: Renten Osteur...
KAG: KBC Asset Management S.A.
Brief 805,275 ( n.a. ) Eröffnung 805,27 Hoch / Tief (heute) 805,27 / 805,27 Fondsvolumen 369,85 Mio. PLN (Stand: 19.07.2017)
Geld 805,275 ( n.a. ) Vortag 807,58 Hoch / Tief (1 Jahr) 814,51 / 722,95 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,09% / +1,10%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (PLN) 3.387,15 PLN -3,24 -0,10% 19.07. 08:00:00 3.387,150 / 3.387,150
KAG (EUR) 805,27 EUR -2,31 -0,29% 19.07. 08:00:00 805,275 / 805,275

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Osteuropa

Performance-Kennzahlen zu KBC RENTA ZLOTYRENTA - C PLN ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,09% +2,50% +5,30% +5,84% +18,56% +35,49%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +8,06% -4,02% +0,57% +6,19% -1,70% +22,14%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,40 +0,57 +0,73 +0,75 +0,91 -0,08
Excess Return +1,12% +3,43% +7,11% +9,75% +16,78% -3,47%

Risiko-Kennzahlen zu KBC RENTA ZLOTYRENTA - C PLN ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,04% 1,95% 2,78% 3,18% 3,37% 3,15%
max. Verlust -0,64% -0,79% -3,98% -5,09% -6,04% -6,04%
pos. Monate 0,00% 66,67% 58,33% 58,33% 65,00% 67,50%
1-Monats-Hoch -0,18% +1,05% +1,41% +2,32% +2,32% +4,04%
1-Monats-Tief -0,18% -0,18% -2,46% -2,46% -2,46% -3,89%
Höchstkurs 3.393,37 3.398,27 3.398,27 3.398,27 3.398,27 3.398,27
Tiefstkurs 3.371,50 3.337,18 3.246,53 3.148,54 2.820,76 2.190,97
Durchschnittspreis 3.383,49 3.369,46 3.328,82 3.308,28 3.184,44 2.816,36

Fondsstrategie zu KBC RENTA ZLOTYRENTA - C PLN ACC

KBC Renta Zlotyrenta strebt eine Rendite durch überwiegendes Anlegen in Effekten an, vorzugsweise in auf polnische Zloty lautenden Anleihen, die von Unternehmen und/oder staatlichen Stellen begeben werden. Der Fonds legt mindestens 75% seines Vermögens in Anleihen und Schuldverschreibungen mit einem Rating des Typs Investment Grade an, das heißt mindestens BBB-/Baa3 langfristig, A3/F3/P3 kurzfristig bei Standard&Poor´s oder eine gleichwertige Einstufung bei Moody's oder Fitch. Der Fonds legt maximal 25% seines Vermögens in Anleihen und Schuldverschreibungen an, deren Rating unter dem Typ Investment Grade liegt oder für die die oben genannten Ratingagenturen kein Rating erstellt haben. Wenn eine auf polnische Zloty lautende Effekteninvestition in einem bestimmten Augenblick als unangemessen erscheint, kann der Fonds beschließen, vorübergehend in auf eine andere Währung lautende Effekten zu investieren.

Fondsprospekte zu KBC RENTA ZLOTYRENTA - C PLN ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu KBC RENTA ZLOTYRENTA - C PLN ACC

Auflagedatum 03.01.2005
Währung PLN
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu KBC RENTA ZLOTYRENTA - C PLN ACC

Ausgabeaufschlag 2,50%
Verwaltungsgebühr 1,10%
Total Expense Ratio 1,30%
Rückgabegebühr 1,00%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu KBC RENTA ZLOTYRENTA - C PLN ACC

Zu diesem Fonds liegen uns keine Informationen vor.

Top Holdings zu KBC RENTA ZLOTYRENTA - C PLN ACC

Anteil Wertpapiername
15,47% Republic of Poland Government Bond 4% 25.10.2023
10,38% Republic of Poland Government Bond 5,75% 25.10.2021
9,86% Republic of Poland Government Bond 2,5% 25.07.2027
8,50% Bank Gospodarstwa Krajowego 6,25% 24.10.2018
8,34% Republic of Poland Government Bond 1,75% 25.07.2021
7,21% Republic of Poland Government Bond 1,5% 25.04.2020
7,18% Republic of Poland Government Bond 3,25% 25.07.2025
7,05% Republic of Poland Government Bond 2,5% 25.07.2026
5,13% POLGB FLOATER 25/01/2026
4,94% Poland Government Bond (float) 25.01.2024
Stand: 28.04.2017

Ratings zu KBC RENTA ZLOTYRENTA - C PLN ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 30.06.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 23.07.2017
€uro FondsNote - n.a.
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