ESSENTIAL PORTFOLIO SELECTION - NORTH...

Fonds
721,690 EUR +1,45 +0,20% 19.09.2018, 08:00:00
WKN: A0MS9P Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0266124469 Schwerpunkt: Aktien Nordam...
KAG: Kredietrust Luxembourg S.A.
Brief 721,690 ( n.a. ) Eröffnung 721,69 Hoch / Tief (heute) 721,69 / 721,69 Fondsvolumen n.a. USD (Stand: n.a.)
Geld 721,690 ( n.a. ) Vortag 720,24 Hoch / Tief (1 Jahr) 729,34 / 638,73 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,70% / +12,60%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 721,69 EUR +1,45 +0,20% 19.09. 08:00:00 721,690 / 721,690
KAG (USD) 842,17 USD -0,44 -0,05% 19.09. 08:00:00 842,170 / 842,170

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Nordamerika

Performance-Kennzahlen zu ESSENTIAL PORTFOLIO SELECTION - NORTH AMERICA - F EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +1,70% +2,28% +12,60% +27,60% +34,80% +52,01%
relativer Return* +2,24% -2,00% -6,53% -15,47% -35,75% -54,80%
rel. Return Monatsdurchschnitt* +2,24% -0,67% -0,56% -0,47% -0,73% -0,66%
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* +6,60% +14,47% +3,45% -4,93% +5,50% +27,78%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,76 +1,31 +0,70 +0,12 +0,16 -0,08
Excess Return +9,71% +32,54% +31,04% +7,45% +12,08% -22,92%

Risiko-Kennzahlen zu ESSENTIAL PORTFOLIO SELECTION - NORTH AMERICA - F EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 9,44% 10,08% 12,76% 13,50% 13,98% 21,75%
max. Verlust -2,85% -3,50% -11,89% -16,38% -33,29% -54,08%
pos. Monate 100,00% 66,67% 50,00% 55,56% 51,67% 55,83%
1-Monats-Hoch +3,48% +3,48% +8,21% +8,93% +8,93% +21,22%
1-Monats-Tief +3,48% -2,05% -3,95% -9,63% -9,63% -34,14%
Höchstkurs 852,75 852,75 900,42 900,42 900,42 900,42
Tiefstkurs 809,39 795,98 751,66 546,37 546,37 314,46
Durchschnittspreis 836,24 826,32 818,82 702,54 713,49 635,95

Fondsstrategie zu ESSENTIAL PORTFOLIO SELECTION - NORTH AMERICA - F EUR ACC

Essential Portfolio Selection - Europe strebt an, ein langfristiges Wachstum Ihrer Anlage zu erzielen. Der Teilfonds investiert über andere Fonds mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die Ihren Sitz in den Ländern der Europäischen Union haben oder dort einen überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivität ausüben. Unser Prozess der Auswahl zugrunde liegender Fonds beruht auf drei wesentlichen Elementen. Eine quantitative Analyse anhand objektiver Kriterien (Wertentwicklungen, Risiko usw.) hat zum Ziel, die Fonds mit wiederholt guten Ergebnissen auszuwählen. Eine qualitative Analyse auf der Grundlage von GesprächenmitdemManagementteamzieltdanndaraufab,sicherzustellen,dass der angewendete Prozess und die entsprechende Organisation eine Beibehaltung der Qualität der in der Vergangenheit erzielten Ergebnisse ermöglichen. Und schließlich erfolgt eine fortlaufende Kontrolle, um die Auswahl anzupassen, falls die Fonds diesen Kriterien nicht mehr genügen sollten.

Fondsprospekte zu ESSENTIAL PORTFOLIO SELECTION - NORTH AMERICA - F EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Halbjahresbericht (en) Rechenschaftsbericht (fr)

Stammdaten zu ESSENTIAL PORTFOLIO SELECTION - NORTH AMERICA - F EUR ACC

Auflagedatum 28.09.2006
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle KBL European Private Bankers S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ESSENTIAL PORTFOLIO SELECTION - NORTH AMERICA - F EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,75%
Laufende Kosten 2,11%
Rückgabegebühr 0,50%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ESSENTIAL PORTFOLIO SELECTION - NORTH AMERICA - F EUR ACC

Zu diesem Fonds liegen uns keine Informationen vor.

Top Holdings zu ESSENTIAL PORTFOLIO SELECTION - NORTH AMERICA - F EUR ACC

Anteil Wertpapiername
12,89% Polar Capital North American I USD
12,73% AB SICAV I Select US Eq.Pf.I USD
9,87% Wells Fargo(Lux)WF US A.C.Gr.I USD Acc
7,36% Degroof - Equities US Behavorial Value
7,16% Fidelity Fd.America Y Acc USD
6,68% LM Royce US Small Cap Op.F.Pr.EUR
6,53% Schroder ISF US Sm.&M.C.Eq.USD C Acc
6,23% Baillie Gifford Ov Gh Fds ICVC American B Dist
6,11% KBL EPB Equity Fund - North America Value
6,00% LM Clearbr.US Aggressive Gr.F.Pr.USD
Stand: 31.08.2018

Ratings zu ESSENTIAL PORTFOLIO SELECTION - NORTH AMERICA - F EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.08.2018
Morningstar Rating™ 31.10.2014
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (E) 31.08.2018
€uro FondsNote - n.a.
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