ESSENTIAL PORTFOLIO SELECTION - US EQ...

Fonds
703,460 EUR +2,87 +0,41% 15.03.2019, 08:00:00
WKN: A0MS9P Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0266124469 Schwerpunkt: Aktien Nordam...
KAG: Kredietrust Luxembourg S.A.
Brief 703,460 ( n.a. ) Eröffnung 703,46 Hoch / Tief (heute) 703,46 / 703,46 Fondsvolumen n.a. USD (Stand: n.a.)
Geld 703,460 ( n.a. ) Vortag 700,59 Hoch / Tief (1 Jahr) 729,34 / 583,71 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,81% / -0,34%
Benchmark
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Alle Kurse zu ESSENTIAL PORTFOLIO SELECTION - US EQUITY - F EUR ACC H

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 703,46 EUR +2,87 +0,41% 15.03. 08:00:00 703,460 / 703,460
KAG (USD) 796,66 USD +4,75 +0,60% 15.03. 08:00:00 796,660 / 796,660

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Nordamerika

Performance-Kennzahlen zu ESSENTIAL PORTFOLIO SELECTION - US EQUITY - F EUR ACC H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +1,81% +8,82% -0,74% +28,94% +22,52% +156,34%
relativer Return* -0,44% -0,13% -12,81% -10,92% -39,33% -48,83%
rel. Return Monatsdurchschnitt* -0,44% -0,04% -1,14% -0,32% -0,83% -0,56%
2019 2018 2017 2016 2015 2014
Performance im Jahr* +12,88% -8,32% +14,47% +3,45% -4,93% +5,50%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,56 +0,73 +0,69 +0,36 -0,06 +0,25
Excess Return -9,20% +21,70% +31,35% +23,70% -4,59% +78,75%

Risiko-Kennzahlen zu ESSENTIAL PORTFOLIO SELECTION - US EQUITY - F EUR ACC H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 11,04% 19,35% 16,50% 13,86% 14,71% 18,12%
max. Verlust -3,63% -8,42% -23,64% -26,02% -33,29% -33,29%
pos. Monate 100,00% 100,00% 41,67% 58,33% 51,67% 57,50%
1-Monats-Hoch +2,06% +5,63% +5,63% +8,51% +9,45% +13,75%
1-Monats-Tief +2,06% +0,98% -6,65% -6,65% -10,41% -14,51%
Höchstkurs 798,27 798,27 872,34 900,42 900,42 900,42
Tiefstkurs 769,32 666,13 666,13 582,78 546,37 352,51
Durchschnittspreis 786,89 754,56 798,22 729,29 714,75 652,74

Fondsstrategie zu ESSENTIAL PORTFOLIO SELECTION - US EQUITY - F EUR ACC H

Ziel des Teilfonds ist es, eine Gesamtrendite zu erzielen, die sich aus laufenden Erträgen und einer Wertsteigerung des Kapitals zusammensetzt. Der Teilfonds legt mindestens 80% seines Nettovermögens in Wertpapieren amerikanischer Kapitalgesellschaften an. Der Teilfonds kann sein Nettovermögen in Wertpapieren von Unternehmen, die seiner Einschätzung zufolge über ein im Vergleich zu anderen Unternehmen überdurchschnittliches Gewinnwachstumspotenzial (Wachstumsunternehmen) verfügen, in Wertpapieren von Unternehmen, die nach seiner Auffassung im Vergleich zu ihrem wahrgenommenen intrinsischen Wert unterbewertet sind (Substanzunternehmen), oder inWachstums- und Substanzunternehmen zugleich anlegen. Wenngleich der Teilfonds in Unternehmen sämtlicher Größen anlegen kann, liegt der Schwerpunkt im Allgemeinen auf großen Unternehmen (mehr als 5 Milliarden Dollar). Der Teilfonds kann zudem in nicht-amerikanischen Wertpapieren und in ETF anlegen. Das Nettovermögen des Teilfonds wird in der Regel in verschiedenen Wirtschaftsund Industriezweigen angelegt; dennoch kann der Anlageverwalter nach eigenem Ermessen einem bestimmten Wirtschafts- oder Industriezweig den Vorzug geben. Der Teilfonds kann nicht mehr als 10% seines Nettovermögens in Aktien oder Anteilen von OGA oder OGAW anlegen.

Fondsprospekte zu ESSENTIAL PORTFOLIO SELECTION - US EQUITY - F EUR ACC H

Stammdaten zu ESSENTIAL PORTFOLIO SELECTION - US EQUITY - F EUR ACC H

Auflagedatum 28.09.2006
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle KBL European Private Bankers S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ESSENTIAL PORTFOLIO SELECTION - US EQUITY - F EUR ACC H

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,35%
Laufende Kosten 0,48%
Rückgabegebühr 1,00%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ESSENTIAL PORTFOLIO SELECTION - US EQUITY - F EUR ACC H

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.02.2019

Finanzmarkt News

Top Holdings zu ESSENTIAL PORTFOLIO SELECTION - US EQUITY - F EUR ACC H

Anteil Wertpapiername
3,74% APPLE INC
2,95% Amazon.com Inc
2,90% Alphabet Inc
2,52% Microsoft Corp
2,01% Aon PLC
1,96% Chevron Corp
1,83% Pfizer Inc
1,82% Mastercard Inc
1,78% American Tower Corp
1,76% salesforce.com Inc
Stand: 28.02.2019

Ratings zu ESSENTIAL PORTFOLIO SELECTION - US EQUITY - F EUR ACC H

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 28.02.2019
Morningstar Rating™ 31.10.2014
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (D) 28.02.2019
€uro FondsNote - n.a.
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