KCD-UNION NACHHALTIG MIX - EUR DIS

Fonds
57,270 EUR +0,07 +0,12% 22.01.2018, 08:00:00
WKN: 975000 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: DE0009750000 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Union Investment Institutional GmbH
Brief 58,990 ( n.a. ) Eröffnung 57,27 Hoch / Tief (heute) 57,27 / 57,27 Fondsvolumen 478,66 Mio. EUR (Stand: 19.01.2018)
Geld 57,270 ( n.a. ) Vortag 57,20 Hoch / Tief (1 Jahr) 57,61 / 54,25 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,30% / +4,93%
Benchmark
KCD-UNION NACHHALTIG MIX - EUR DIS
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KAG (EUR) 57,27 EUR +0,07 +0,12% 22.01. 08:00:00 57,270 / 58,990

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu KCD-UNION NACHHALTIG MIX - EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,30% +0,55% +5,11% +9,91% +24,43% +47,81%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr +0,95% +3,78% +3,45% +2,47% +6,57% +6,11%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,87 +1,47 +0,75 +0,87 +0,91 +0,06
Excess Return +5,30% +10,58% +9,42% +14,97% +20,43% +4,12%

Risiko-Kennzahlen zu KCD-UNION NACHHALTIG MIX - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,07% 2,97% 2,82% 4,06% 4,02% 4,63%
max. Verlust -0,63% -1,46% -1,58% -6,49% -6,49% -8,54%
pos. Monate 100,00% 66,67% 83,33% 69,44% 71,67% 67,50%
1-Monats-Hoch +0,67% +0,67% +0,86% +2,45% +2,98% +3,62%
1-Monats-Tief +0,67% -0,07% -0,90% -1,99% -3,73% -3,73%
Höchstkurs 57,27 57,61 57,61 58,04 58,04 58,04
Tiefstkurs 56,58 56,58 54,89 53,10 48,60 44,05
Durchschnittspreis 57,03 57,16 56,47 55,44 54,13 50,87

Fondsstrategie zu KCD-UNION NACHHALTIG MIX - EUR DIS

Ziel des Mischfonds ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Das Fondsvermögens muss zu mindestens 51 Prozent aus auf Euro lautenden Schuldtiteln wie Anleihen und Aktien bestehen, deren Austeller und/ oder deren Mittelverwendung der Nachhaltigkeit entsprechen bzw. dem nachhaltigen Gedanken Rechnung tragen. Darüber hinaus können bis zu 49 Prozent des Fondsvermögens in Geldmarktinstrumenten oder Bankguthaben angelegt werden . Derivate können zu Investitions - und Absicherungszwecken eingezetzt werden. Die Anlageentscheidungen werden auf Basis von aktuellen Kapitalmarkteinschätzungen getroffen. Derzeit investiert der Fonds weltweit schwerpunktmäßig in auf EURO lautende Anleihen, die von Unternehmen, Regierungen oder anderen Stellen ausgegeben wurden, sowie in Aktien unter Berücksichtigung der Nachhaltigkeitskriterien. Dabei werden von denjenigen Wertpapieranbietern, welche das zugrundeliegende Nachhaltigkeitskonzept am besten umsetzen, die angebotenen Wertpapierarten (Aktien, Anleihen) nach dem Renditeerwartungen ausgewählt. Je nach Maktlage kann der Mix zwischen den beiden Wertpapierarten unterschiedlich sein.

Fondsprospekte zu KCD-UNION NACHHALTIG MIX - EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu KCD-UNION NACHHALTIG MIX - EUR DIS

Auflagedatum 17.12.1990
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,45 EUR (02.01.2018)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Union Investment Privatsfonds GmbH
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle DZ BANK AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung 50 EUR

Gebühren zu KCD-UNION NACHHALTIG MIX - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,70%
Total Expense Ratio 0,85%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu KCD-UNION NACHHALTIG MIX - EUR DIS

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2017

Top Holdings zu KCD-UNION NACHHALTIG MIX - EUR DIS

Anteil Wertpapiername
4,34% Unilnstitutional Euro Reserve Plus
2,07% 2.50 % Deutschland v. 14(2046)
1,88% SAP
1,76% BASF
1,65% Unilever
1,54% 0.80 % Belgien v. 17 (2027)
1,44% 4.50 % Italien v. 13 (2024)
1,40% ING Groep
1,32% 4.40 % Spanien v. 13(2023)
1,30% BNP Paribas
Stand: 30.11.2017

Ratings zu KCD-UNION NACHHALTIG MIX - EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 31.03.2017
Morningstar Rating™ 31.12.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (A) 31.12.2017
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote 2 30.06.2017
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