KEPLER LIQUID RENTENFONDS - EUR DIS

Fonds
96,913 EUR +0,02 +0,02% 21.07.2017, 22:25:28
WKN: 164689 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: AT0000754668 Schwerpunkt: Renten Europa
KAG: Kepler-Fonds KAG
Brief 97,130 ( 106 Stk. ) Kaufen Eröffnung 96,91 Hoch / Tief (heute) 96,91 / 96,91 Fondsvolumen 40,94 Mio. EUR (Stand: 21.07.2017)
Geld 96,695 ( 106 Stk. ) Verkaufen Vortag 96,89 Hoch / Tief (1 Jahr) 97,22 / 96,61 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,04% / +0,41%
Benchmark
KEPLER LIQUID RENTENFONDS - EUR DIS
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 96,54 EUR +0,02 +0,02% 20.07. 11:09:49 96,550 / 97,260
KAG (EUR) 96,89 EUR +0,02 +0,02% 21.07. 08:00:00 96,890 / 97,850

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Europa

Performance-Kennzahlen zu KEPLER LIQUID RENTENFONDS - EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,04% +0,08% +0,41% +2,19% +6,71% +23,02%
relativer Return +1,11% +1,11% +3,15% -6,05% -12,29% -22,27%
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,11% +0,37% +0,26% -0,17% -0,22% -0,21%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,27% +1,21% +0,13% +1,59% +1,48% +5,50%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,25 +2,62 +1,57 +1,10 +1,34 -2,41
Excess Return +0,43% +2,03% +2,04% +2,13% +3,67% -32,28%

Risiko-Kennzahlen zu KEPLER LIQUID RENTENFONDS - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,42% 0,34% 0,34% 0,43% 0,53% 1,00%
max. Verlust -0,15% -0,17% -0,28% -0,51% -0,80% -2,20%
pos. Monate 0,00% 66,67% 66,67% 69,44% 71,67% 71,67%
1-Monats-Hoch -0,04% +0,08% +0,14% +0,26% +0,61% +1,49%
1-Monats-Tief -0,04% -0,04% -0,21% -0,32% -0,51% -0,71%
Höchstkurs 96,94 96,95 97,20 100,05 101,71 104,55
Tiefstkurs 96,79 96,77 96,59 95,98 95,98 95,98
Durchschnittspreis 96,86 96,86 96,93 97,59 98,53 99,58

Fondsstrategie zu KEPLER LIQUID RENTENFONDS - EUR DIS

Der KEPLER Liquid Rentenfonds veranlagt überwiegend in Anleihen und Geldmarktinstrumente von EWR-Emittenten, die in Euro begeben sind. Diese Anleihen/Geldmarktinstrumente oder deren Emittenten verfügen über ein Investment Grade-Rating bzw. sind damit vergleichbar. Die maximale Restlaufzeit der festverzinslichen Anleihen im Portfolio beträgt 4 Jahre.

Fondsprospekte zu KEPLER LIQUID RENTENFONDS - EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu KEPLER LIQUID RENTENFONDS - EUR DIS

Auflagedatum 02.03.2000
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,50 EUR (16.01.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Andreas Haindl
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.11.
Verwahrstelle Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu KEPLER LIQUID RENTENFONDS - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 1,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,30%
Total Expense Ratio 0,38%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu KEPLER LIQUID RENTENFONDS - EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.06.2017

Top Holdings zu KEPLER LIQUID RENTENFONDS - EUR DIS

Anteil Wertpapiername
2,83% Bank fuer Tirol & Vorarlberg AG 1,35% 14.11.2017
2,81% Republic of Austria Government International Bond (var) 29.06.2020
2,76% Bundesrepublik Deutschland Bundesobligation Inflation Linked B 0,75% 15.04.2018
2,66% Raiffeisenlandesbank Oberoesterreich AG 4,83% 06.08.2017
2,64% Vorarlberger Landes- und Hypothekenbank AG 4,18% 29.09.2017
2,59% Republic of Austria Government International Bond (var) 22.04.2020
2,20% Cassa Depositi e Prestiti SpA 2,75% 31.05.2021
1,73% Council Of Europe Development Bank (var) 01.02.2019
1,66% European Bank for Reconstruction & Development 0% 18.12.2018
1,64% French Republic Government Bond OAT 0,25% 25.07.2018
Stand: 30.06.2017

Ratings zu KEPLER LIQUID RENTENFONDS - EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 30.06.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (A) 30.06.2017
Lipper Leaders 24.07.2017
€uro FondsNote - n.a.
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