KEPLER LIQUID RENTENFONDS - EUR DIS

Fonds
96,613 EUR -0,01 -0,01% 21.09.2018, 22:25:37
WKN: 164689 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: AT0000754668 Schwerpunkt: Renten Europa
KAG: Kepler-Fonds KAG
Brief 96,829 ( 106 Stk. ) Kaufen Eröffnung 96,61 Hoch / Tief (heute) 96,61 / 96,61 Fondsvolumen 59,46 Mio. EUR (Stand: 21.09.2018)
Geld 96,396 ( 106 Stk. ) Verkaufen Vortag 96,62 Hoch / Tief (1 Jahr) 97,28 / 96,52 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,07% / -0,29%
Benchmark
KEPLER LIQUID RENTENFONDS - EUR DIS
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 96,30 EUR +0,01 +0,01% 21.09. 14:51:27 96,260 / 96,960
KAG (EUR) 96,59 EUR -0,01 -0,01% 21.09. 08:00:00 96,590 / 97,550

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Europa

Performance-Kennzahlen zu KEPLER LIQUID RENTENFONDS - EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -0,07% -0,16% -0,29% +1,43% +3,78% +18,54%
relativer Return* +0,49% +0,59% -0,43% -0,44% -12,63% -25,23%
rel. Return Monatsdurchschnitt* +0,49% +0,20% -0,04% -0,01% -0,22% -0,24%
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* -0,32% +0,43% +1,21% +0,13% +1,59% +1,48%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,74 +0,95 +1,38 -0,19 -0,13 -2,34
Excess Return -0,27% +0,67% +1,58% -0,30% -0,28% -27,36%

Risiko-Kennzahlen zu KEPLER LIQUID RENTENFONDS - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,17% 0,24% 0,37% 0,38% 0,44% 0,91%
max. Verlust -0,10% -0,18% -0,63% -0,63% -0,63% -2,20%
pos. Monate 0,00% 0,00% 25,00% 55,56% 60,00% 66,67%
1-Monats-Hoch -0,07% -0,02% +0,12% +0,26% +0,39% +1,49%
1-Monats-Tief -0,07% -0,07% -0,11% -0,21% -0,32% -0,70%
Höchstkurs 96,67 96,74 97,26 98,04 100,99 104,55
Tiefstkurs 96,57 96,57 96,50 95,98 95,98 95,98
Durchschnittspreis 96,61 96,65 96,86 96,93 97,75 99,11

Fondsstrategie zu KEPLER LIQUID RENTENFONDS - EUR DIS

Der KEPLER Liquid Rentenfonds veranlagt überwiegend in Anleihen und Geldmarktinstrumente von EWR-Emittenten, die in Euro begeben sind. Diese Anleihen/Geldmarktinstrumente oder deren Emittenten verfügen über ein Investment Grade-Rating bzw. sind damit vergleichbar. Die maximale Restlaufzeit der festverzinslichen Anleihen im Portfolio beträgt 4 Jahre.

Fondsprospekte zu KEPLER LIQUID RENTENFONDS - EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu KEPLER LIQUID RENTENFONDS - EUR DIS

Auflagedatum 02.03.2000
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,15 EUR (15.01.2018)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Andreas Haindl
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.11.
Verwahrstelle Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu KEPLER LIQUID RENTENFONDS - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 1,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,60%
Laufende Kosten 0,43%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu KEPLER LIQUID RENTENFONDS - EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.08.2018

Top Holdings zu KEPLER LIQUID RENTENFONDS - EUR DIS

Anteil Wertpapiername
1,87% Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 3,85% 15.04.2021
1,85% Republic of Austria Government International Bond (var) 29.06.2020
1,71% UNEDIC ASSEO 0,3% 04.11.2021
1,70% Republic of Austria Government International Bond (var) 22.04.2020
1,60% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,75% 01.05.2021
1,46% French Republic Government Bond OAT 0,1% 25.07.2021
1,38% Cassa Depositi e Prestiti SpA 2,75% 31.05.2021
1,10% European Bank for Reconstruction & Development 0% 18.12.2018
1,07% Council Of Europe Development Bank (var) 01.02.2019
1,03% Bank Nederlandse Gemeenten NV (float) 09.02.2021
Stand: 31.08.2018

Ratings zu KEPLER LIQUID RENTENFONDS - EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.08.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (A) 31.08.2018
€uro FondsNote - n.a.
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