KEPLER LIQUID RENTENFONDS - EUR DIS

Fonds
96,862 EUR 0,00 0,00% 19.01.2018, 22:25:32
WKN: 164689 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: AT0000754668 Schwerpunkt: Renten Europa
KAG: Kepler-Fonds KAG
Brief 97,079 ( 106 Stk. ) Kaufen Eröffnung 96,86 Hoch / Tief (heute) 96,86 / 96,86 Fondsvolumen 50,19 Mio. EUR (Stand: 19.01.2018)
Geld 96,645 ( 106 Stk. ) Verkaufen Vortag 96,86 Hoch / Tief (1 Jahr) 97,28 / 96,61 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,21% / +0,21%
Benchmark
KEPLER LIQUID RENTENFONDS - EUR DIS
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 96,51 EUR +0,03 +0,03% 19.01. 12:45:25 96,490 / 97,190
KAG (EUR) 96,84 EUR 0,00 0,00% 19.01. 08:00:00 96,840 / 97,800

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Europa

Performance-Kennzahlen zu KEPLER LIQUID RENTENFONDS - EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,21% -0,11% +0,36% +1,59% +4,88% +20,24%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr -0,06% +0,43% +1,21% +0,13% +1,59% +1,48%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,14 +3,09 +1,38 +0,64 +0,31 -2,04
Excess Return +0,38% +2,16% +1,74% +1,16% +0,82% -25,66%

Risiko-Kennzahlen zu KEPLER LIQUID RENTENFONDS - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,34% 0,32% 0,33% 0,42% 0,51% 0,98%
max. Verlust -0,22% -0,29% -0,29% -0,51% -0,80% -2,20%
pos. Monate 0,00% 33,33% 50,00% 55,56% 66,67% 69,17%
1-Monats-Hoch -0,21% +0,09% +0,18% +0,33% +0,40% +1,49%
1-Monats-Tief -0,21% -0,21% -0,21% -0,30% -0,32% -0,79%
Höchstkurs 97,19 97,26 97,26 98,04 100,99 104,55
Tiefstkurs 96,83 96,83 96,59 95,98 95,98 95,98
Durchschnittspreis 97,02 97,13 96,93 97,14 98,16 99,34

Fondsstrategie zu KEPLER LIQUID RENTENFONDS - EUR DIS

Der KEPLER Liquid Rentenfonds veranlagt überwiegend in Anleihen und Geldmarktinstrumente von EWR-Emittenten, die in Euro begeben sind. Diese Anleihen/Geldmarktinstrumente oder deren Emittenten verfügen über ein Investment Grade-Rating bzw. sind damit vergleichbar. Die maximale Restlaufzeit der festverzinslichen Anleihen im Portfolio beträgt 4 Jahre.

Fondsprospekte zu KEPLER LIQUID RENTENFONDS - EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu KEPLER LIQUID RENTENFONDS - EUR DIS

Auflagedatum 02.03.2000
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,15 EUR (15.01.2018)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Andreas Haindl
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.11.
Verwahrstelle Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu KEPLER LIQUID RENTENFONDS - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 1,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,30%
Total Expense Ratio 0,38%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu KEPLER LIQUID RENTENFONDS - EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.12.2017

Top Holdings zu KEPLER LIQUID RENTENFONDS - EUR DIS

Anteil Wertpapiername
2,19% 0,671% AUSTRIA 05/20 FLR MTN
2,16% 0,750% BUNDOBL.V.11/18 INFL.LKD
2,01% 0,426% AUSTRIA 05/20 FLR MTN
1,74% 2,750% CASSA D.PR. 14/21 MTN
1,65% 4,250% COBA FIN.+COV.BD 03/18
1,35% 8,230965% CEB 99/19MTN FLR
1,30% 0,000% EUR. BK REC.DEV. 98-18
1,28% 0,250% REP. FSE 12-18 O.A.T.
1,23% 0,771% B.N.G. 11/21 MTN
1,19% 0,000% CEB 99-19
Stand: 31.12.2017

Ratings zu KEPLER LIQUID RENTENFONDS - EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.12.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (A) 31.12.2017
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
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