KEPLER Liquid Rentenfonds - EUR ACC
- WKN
- 164690
- ISIN
- AT0000722632
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 1,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,30 % |
| Laufende Kosten | 0,36 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
Top Holdings zu KEPLER Liquid Rentenfonds - EUR ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| 0,000% EU 21/28 MTN | 2,98 % |
| 0,050% WALLONNE 20/25 MTN | 1,60 % |
| 0,000% EUROFIMA 20/26 MTN | 1,56 % |
| 0,000% KRED.F.WIED.20/27 MTN | 1,53 % |
| 2,875% MUNICIP.FIN. 23/28 MTN | 1,32 % |
| Summe: | 8,99 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 1,00 % | 0,36 % | nein | – |
| EUR | Ausschüttend | 1,00 % | 0,36 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu KEPLER Liquid Rentenfonds - EUR ACC
Fondsstrategie zu KEPLER Liquid Rentenfonds - EUR ACC
Der KEPLER Liquid Rentenfonds strebt als Anlageziel eine laufende Rendite an. Der Investmentfonds veranlagt überwiegend, d.h. zu mindestens 51 % des Fondsvermögens in Anleihen und Geldmarktinstrumente von EWR-Emittenten, die in Euro begeben sind. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten sowie Gebietskörperschaften, supranationale Emittenten und/-oder Unternehmen sein. Diese Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente oder deren Emittenten verfügen über ein Rating, das sich überwiegend im Investment-Grade Bereich befindet bzw. sind damit vergleichbar. Die maximale Restlaufzeit von festverzinslichen Anleihen beträgt dabei 4 Jahre. Der Fonds wird aktiv verwaltet (diskretionäre Anlageentscheidung) und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt. Derivative Instrumente dürfen ausschließlich zur Absicherung eingesetzt werden.
Stammdaten zu KEPLER Liquid Rentenfonds - EUR ACC
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 143,010 EUR +0,030 EUR · +0,02 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | +0,030 EUR · +0,02 % | 143,010 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 144,440 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 1,430 EUR 0,99 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu KEPLER Liquid Rentenfonds - EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 0,53 % | 0,72 % | 0,92 % | 1,59 % | 1,33 % | 1,02 % |
| Maximaler Verlust | -0,11 % | -0,13 % | -0,39 % | -3,74 % | -6,59 % | -6,84 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 77,78 % | 58,33 % | 59,17 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 143,01 | 143,01 | 143,01 | 143,01 | 143,01 | 143,01 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 142,54 | 141,23 | 136,75 | 129,33 | 129,33 | 129,33 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 142,76 | 142,24 | 140,26 | 135,23 | 136,11 | 136,67 |
Performance-Kennzahlen zu KEPLER Liquid Rentenfonds - EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,25 % | +1,12 % | +4,49 % | +7,00 % | +4,58 % | +5,93 % |
| Relativer Return | +0,90 % | +3,86 % | +3,81 % | +10,07 % | +16,23 % | -0,71 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,90 % | +1,27 % | +0,31 % | +0,27 % | +0,25 % | -0,01 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +1,58 % | +3,77 % | +4,31 % | -5,34 % | -0,68 % | +0,09 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,24 % | +1,92 % | +0,94 % | +1,14 % | +0,90 % | -0,30 % |
| Excess Return | +1,15 % | +3,90 % | +4,65 % | +6,75 % | +6,08 % | -3,26 % |