KEPLER LIQUID RENTENFONDS - EUR ACC

Fonds
138,200 EUR +0,01 +0,01% 24.01.2020, 08:00:00
WKN: 164690 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: AT0000722632 Schwerpunkt: Renten Europa
KAG: Kepler-Fonds KAG
Brief 139,580 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 138,20 Hoch / Tief (heute) 138,20 / 138,20 Fondsvolumen 43,95 Mio. EUR (Stand: 24.01.2020)
Geld 138,200 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 138,19 Hoch / Tief (1 Jahr) 138,82 / 136,89 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,01% / +0,98%
Benchmark
KEPLER LIQUID RENTENFONDS - EUR ACC
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KAG (EUR) 138,20 EUR +0,01 +0,01% 24.01. 08:00:00 138,200 / 139,580

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Europa

Performance-Kennzahlen zu KEPLER LIQUID RENTENFONDS - EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -0,01% -0,07% +0,98% +0,86% +2,02% +11,67%
relativer Return* -0,85% +0,04% -5,71% -8,33% -7,21% -27,71%
rel. Return Monatsdurchschnitt* -0,85% +0,01% -0,49% -0,24% -0,12% -0,27%
2020 2019 2018 2017 2016 2015
Performance im Jahr* 0,00% +0,97% -0,55% +0,44% +1,21% +0,12%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +3,00 +1,67 +2,11 +2,43 +1,75 +1,09
Excess Return +1,16% +1,27% +2,30% +3,50% +3,52% +9,52%

Risiko-Kennzahlen zu KEPLER LIQUID RENTENFONDS - EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,29% 0,32% 0,39% 0,36% 0,40% 0,83%
max. Verlust -0,09% -0,15% -0,52% -0,89% -0,89% -2,21%
pos. Monate 0,00% 33,33% 66,67% 44,44% 55,00% 62,50%
1-Monats-Hoch -0,01% +0,04% +0,28% +0,28% +0,28% +1,13%
1-Monats-Tief -0,01% -0,12% -0,23% -0,23% -0,33% -0,85%
Höchstkurs 138,22 138,31 138,82 138,82 138,82 138,82
Tiefstkurs 138,10 138,10 136,86 136,75 135,64 126,64
Durchschnittspreis 138,16 138,20 138,05 137,66 137,20 134,56

Fondsstrategie zu KEPLER LIQUID RENTENFONDS - EUR ACC

Der KEPLER Liquid Rentenfonds strebt als Anlageziel eine laufende Rendite an. Der Investmentfonds veranlagt überwiegend, d.h. zu mindestens 51 % des Fondsvermögens in Anleihen und Geldmarktinstrumente von EWR- Emittenten, die in Euro begeben sind. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten sowie Gebietskörperschaften, supranationale Emittenten und/- oder Unternehmen sein. Diese Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente oder deren Emittenten verfügen über ein Rating, das sich überwiegend im Investment- Grade Bereich befindet bzw. sind damit vergleichbar. Die maximale Restlaufzeit von festverzinslichen Anleihen beträgt dabei 4 Jahre. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Investments dem Fondsmanagement. Derivative Instrumente dürfen ausschließlich zur Absicherung eingesetzt werden. Marktbedingte geringe oder sogar negative Renditen von Geldmarktinstrumenten bzw. Anleihen können den Nettoinventarwert des Investmentfonds negativ beeinflussen bzw. nicht ausreichend sein, um die laufenden Kosten zu decken.

Fondsprospekte zu KEPLER LIQUID RENTENFONDS - EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu KEPLER LIQUID RENTENFONDS - EUR ACC

Auflagedatum 01.02.2001
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,11 EUR (15.01.2019)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Andreas Haindl
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.11.
Verwahrstelle Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Ausgewählte Alternativen von

WKN Name Laufende Kosten
A14XV7 FIDELITY FUNDS - GLOBAL DIVIDEND FUND - A EUR ACC 1.89%
A12CVD FIDELITY FUNDS - GLOBAL MULTI ASSET INCOME FUND - A EUR ACC 1.65%

Gebühren zu KEPLER LIQUID RENTENFONDS - EUR ACC

Ausgabeaufschlag 1,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,30%
Laufende Kosten 0,42%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu KEPLER LIQUID RENTENFONDS - EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.12.2019

Finanzmarkt News

Top Holdings zu KEPLER LIQUID RENTENFONDS - EUR ACC

Anteil Wertpapiername
2,49% 0,587% AUSTRIA 05/20 FLR MTN
2,28% 0,349% AUSTRIA 05/20 FLR MTN
1,63% 0,950% B.T.P. 16-23
1,38% 0,609% BNG BK 11/21 MTN
1,20% 2,750% CASSA D.PR. 14/21 MTN
1,17% 0,625% EXPORT-IMPORT BK 18/23MTN
1,15% 0,625% UNICR.BK CZ+SLOVAK.15/20
1,15% 0,250% NORD/LB LUX 17/21 MTN
1,13% 0,257% DT.BANK MTN 14/21
0,96% 2,750% ACHMEA BANK 14/21 MTN
Stand: 31.12.2019

Ratings zu KEPLER LIQUID RENTENFONDS - EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.12.2019
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (A) 31.12.2019
€uro FondsNote 2 30.06.2017
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