KEPLER LIQUID RENTENFONDS - EUR ACC

Fonds
137,500 EUR -0,08 -0,06% 28.06.2017, 08:00:00
WKN: 164690 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: AT0000722632 Schwerpunkt: Renten Europa
KAG: Kepler-Fonds KAG
Brief 138,870 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 137,50 Hoch / Tief (heute) 137,50 / 137,50 Fondsvolumen 39,41 Mio. EUR (Stand: 27.06.2017)
Geld 137,500 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 137,58 Hoch / Tief (1 Jahr) 137,59 / 136,71 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,09% / +0,59%
Benchmark
KEPLER LIQUID RENTENFONDS - EUR ACC
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KAG (EUR) 137,50 EUR -0,08 -0,06% 28.06. 08:00:00 137,500 / 138,870

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Europa

Performance-Kennzahlen zu KEPLER LIQUID RENTENFONDS - EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,09% +0,26% +0,67% +2,32% +7,51% +23,23%
relativer Return -0,23% -1,22% +1,24% -7,81% -14,63% -23,50%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,23% -0,41% +0,10% -0,23% -0,26% -0,22%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,32% +1,21% +0,12% +1,59% +1,47% +5,50%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,02 +2,79 +1,66 +1,32 +1,61 -2,39
Excess Return +0,69% +2,18% +2,17% +2,57% +4,47% -32,07%

Risiko-Kennzahlen zu KEPLER LIQUID RENTENFONDS - EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,29% 0,34% 0,34% 0,43% 0,53% 1,00%
max. Verlust -0,04% -0,12% -0,28% -0,51% -0,81% -2,21%
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% 72,22% 75,00% 73,33%
1-Monats-Hoch +0,07% +0,09% +0,23% +0,27% +0,74% +1,19%
1-Monats-Tief +0,07% +0,07% -0,18% -0,24% -0,52% -1,13%
Höchstkurs 137,59 137,59 137,59 137,59 137,59 137,59
Tiefstkurs 137,45 137,23 136,80 135,64 130,93 118,61
Durchschnittspreis 137,54 137,45 137,26 136,65 135,75 130,81

Fondsstrategie zu KEPLER LIQUID RENTENFONDS - EUR ACC

Der KEPLER Liquid Rentenfonds veranlagt überwiegend in Anleihen und Geldmarktinstrumente von EWR-Emittenten, die in Euro begeben sind. Diese Anleihen/Geldmarktinstrumente oder deren Emittenten verfügen über ein Investment Grade-Rating bzw. sind damit vergleichbar. Die maximale Restlaufzeit der festverzinslichen Anleihen im Portfolio beträgt 4 Jahre.

Fondsprospekte zu KEPLER LIQUID RENTENFONDS - EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu KEPLER LIQUID RENTENFONDS - EUR ACC

Auflagedatum 01.02.2001
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,13 EUR (16.01.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Andreas Haindl
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.11.
Verwahrstelle Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu KEPLER LIQUID RENTENFONDS - EUR ACC

Ausgabeaufschlag 1,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,30%
Total Expense Ratio 0,38%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu KEPLER LIQUID RENTENFONDS - EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.05.2017

Top Holdings zu KEPLER LIQUID RENTENFONDS - EUR ACC

Anteil Wertpapiername
2,81% Bank fuer Tirol & Vorarlberg AG 1,35% 14.11.2017
2,80% Republic of Austria Government International Bond (var) 29.06.2020
2,75% Bundesrepublik Deutschland Bundesobligation Inflation Linked B 0,75% 15.04.2018
2,65% Raiffeisenlandesbank Oberoesterreich AG 4,83% 06.08.2017
2,63% Vorarlberger Landes- und Hypothekenbank AG 4,18% 29.09.2017
2,58% Republic of Austria Government International Bond (var) 22.04.2020
2,38% Cassa Depositi e Prestiti SpA 2,375% 12.02.2019
1,72% Council Of Europe Development Bank (var) 01.02.2019
1,65% European Bank for Reconstruction & Development 0% 18.12.2018
1,63% French Republic Government Bond OAT 0,25% 25.07.2018
Stand: 31.05.2017

Ratings zu KEPLER LIQUID RENTENFONDS - EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.05.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (A) 31.05.2017
Lipper Leaders 29.06.2017
€uro FondsNote 2 31.05.2017
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