KEPLER LIQUID RENTENFONDS - EUR ACC

Fonds
137,990 EUR +0,02 +0,01% 07.12.2017, 08:00:00
WKN: 164690 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: AT0000722632 Schwerpunkt: Renten Europa
KAG: Kepler-Fonds KAG
Brief 139,360 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 137,99 Hoch / Tief (heute) 137,99 / 137,99 Fondsvolumen 50,94 Mio. EUR (Stand: 07.12.2017)
Geld 137,990 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 137,97 Hoch / Tief (1 Jahr) 138,03 / 136,93 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,01% / +0,80%
Benchmark
KEPLER LIQUID RENTENFONDS - EUR ACC
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KAG (EUR) 137,99 EUR +0,02 +0,01% 07.12. 08:00:00 137,990 / 139,360

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Europa

Performance-Kennzahlen zu KEPLER LIQUID RENTENFONDS - EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,01% +0,16% +0,80% +1,98% +5,17% +21,45%
relativer Return -0,25% -0,86% -1,19% -4,14% -12,35% -23,70%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,25% -0,29% -0,10% -0,12% -0,22% -0,23%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,62% +1,21% +0,12% +1,59% +1,47% +5,50%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,51 +3,47 +1,70 +0,90 +0,42 -1,92
Excess Return +0,82% +2,41% +2,13% +1,62% +1,11% -24,45%

Risiko-Kennzahlen zu KEPLER LIQUID RENTENFONDS - EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,22% 0,32% 0,33% 0,42% 0,51% 0,99%
max. Verlust -0,09% -0,12% -0,18% -0,51% -0,81% -2,21%
pos. Monate 0,00% 33,33% 75,00% 66,67% 68,33% 68,33%
1-Monats-Hoch -0,01% +0,24% +0,24% +0,26% +0,46% +1,47%
1-Monats-Tief -0,01% -0,07% -0,12% -0,25% -0,25% -1,43%
Höchstkurs 138,03 138,03 138,03 138,03 138,03 138,03
Tiefstkurs 137,90 137,64 137,03 135,64 133,31 119,63
Durchschnittspreis 137,96 137,82 137,51 136,82 136,19 131,63

Fondsstrategie zu KEPLER LIQUID RENTENFONDS - EUR ACC

Der KEPLER Liquid Rentenfonds veranlagt überwiegend in Anleihen und Geldmarktinstrumente von EWR-Emittenten, die in Euro begeben sind. Diese Anleihen/Geldmarktinstrumente oder deren Emittenten verfügen über ein Investment Grade-Rating bzw. sind damit vergleichbar. Die maximale Restlaufzeit der festverzinslichen Anleihen im Portfolio beträgt 4 Jahre.

Fondsprospekte zu KEPLER LIQUID RENTENFONDS - EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu KEPLER LIQUID RENTENFONDS - EUR ACC

Auflagedatum 01.02.2001
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,13 EUR (16.01.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Andreas Haindl
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.11.
Verwahrstelle Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu KEPLER LIQUID RENTENFONDS - EUR ACC

Ausgabeaufschlag 1,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,30%
Total Expense Ratio 0,38%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu KEPLER LIQUID RENTENFONDS - EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2017

Top Holdings zu KEPLER LIQUID RENTENFONDS - EUR ACC

Anteil Wertpapiername
2,18% 0,671% AUSTRIA 05/20 FLR MTN
2,14% 0,750% BUNDOBL.V.11/18 INFL.LKD
2,00% 0,426% AUSTRIA 05/20 FLR MTN
1,73% 2,750% CASSA D.PR. 14/21 MTN
1,64% 4,250% COBA FIN.+COV.BD 03/18
1,34% 8,211917% CEB 99/19MTN FLR
1,29% 0,000% EUR. BK REC.DEV. 98-18
1,27% 0,250% REP. FSE 12-18 O.A.T.
1,22% 0,771% B.N.G. 11/21 MTN
1,18% 0,000% CEB 99-19
Stand: 30.11.2017

Ratings zu KEPLER LIQUID RENTENFONDS - EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (A) 30.11.2017
Lipper Leaders 01.12.2017
€uro FondsNote 2 30.06.2017
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