KLASSIK NACHHALTIGKEIT SOLIDE - R EUR...

Fonds
103,237 EUR -0,20 -0,19% 17.11.2017, 22:25:31
WKN: 988630 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: AT0000961073 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Raiffeisen Salzburg Invest Kapitalanl...
Brief 103,699 ( 99 Stk. ) Kaufen Eröffnung 103,24 Hoch / Tief (heute) 103,24 / 103,24 Fondsvolumen 28,97 Mio. EUR (Stand: 17.11.2017)
Geld 102,774 ( 100 Stk. ) Verkaufen Vortag 103,44 Hoch / Tief (1 Jahr) 106,77 / 101,82 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,24% / +2,12%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 103,54 EUR +0,25 +0,24% 17.11. 08:00:00 103,540 / 106,390

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu KLASSIK NACHHALTIGKEIT SOLIDE - R EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,24% +1,01% +2,12% +5,95% +15,98% +19,09%
relativer Return -0,19% -4,18% -7,84% -21,80% -40,94% -44,09%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,19% -1,41% -0,68% -0,68% -0,87% -0,48%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,09% +3,57% +1,40% +7,47% +1,27% +6,27%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,82 +0,48 +0,44 +0,60 +0,62 -0,67
Excess Return +2,14% +3,53% +5,80% +10,10% +12,94% -36,21%

Risiko-Kennzahlen zu KLASSIK NACHHALTIGKEIT SOLIDE - R EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,42% 2,58% 2,61% 4,30% 3,87% 4,07%
max. Verlust -1,08% -1,08% -2,10% -7,66% -7,66% -10,29%
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 55,56% 60,00% 55,00%
1-Monats-Hoch +0,24% +1,12% +1,82% +3,09% +3,09% +3,09%
1-Monats-Tief +0,24% -0,10% -1,08% -2,62% -2,77% -3,58%
Höchstkurs 104,42 104,42 104,56 106,22 106,22 106,22
Tiefstkurs 103,09 101,87 101,87 97,66 90,40 82,14
Durchschnittspreis 103,71 102,86 103,26 102,17 99,08 93,37

Fondsstrategie zu KLASSIK NACHHALTIGKEIT SOLIDE - R EUR ACC

Der Klassik Nachhaltigkeit Solide (R) ist ein gemischter Fonds und strebt als Anlageziel moderates Kapitalwachstum an. Der Fonds eignet sich für (österr.) Pensionsrückstellungen. Er investiert auf Einzeltitelbasis (d.h. ohne Berücksichtigung der Anteile an Investmentfonds, der derivativen Instrumente und der Sichteinlagen oder kündbaren Einlagen) ausschließlich in Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente deren Emittenten auf Basis sozialer, ökologischer und ethischer Kriterien als nachhaltig eingestuft wurden. Zumindest 51 % des Fondsvermögens werden direkt in Wertpapiere veranlagt. Gleichzeitig wird in bestimmte Branchen wie Rüstung oder grüne/pflanzliche Gentechnik sowie in Unternehmen, die etwa gegen Arbeits- und Menschenrechte verstoßen, nicht veranlagt. Veranlagungen in Aktien und in Aktien gleichwertige Wertpapiere sind mit 30 % des Fondsvermögens beschränkt. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Er kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: Österreich, Deutschland, Belgien, Finnland, Frankreich oder den Niederlanden. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt. Der Fonds kann im Rahmen der Anlagestrategie in derivative Instrumente investieren sowie derivative Instrumente zur Absicherung einsetzen. Bei der Anteilsgattung A werden die Erträge des Fonds ab dem 10.06. ausgeschüttet. Ausschüttungen aus der Fondssubstanz sowie Zwischenausschüttungen sind zusätzlich möglich. Bei allen weiteren Anteilsgattungen verbleiben die Erträge im Fonds und erhöhen den Wert der Anteile.

Fondsprospekte zu KLASSIK NACHHALTIGKEIT SOLIDE - R EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu KLASSIK NACHHALTIGKEIT SOLIDE - R EUR ACC

Auflagedatum 08.05.1998
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,50 EUR (12.06.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater TEAM
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle Raiffeisen Bank International AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu KLASSIK NACHHALTIGKEIT SOLIDE - R EUR ACC

Ausgabeaufschlag 2,75%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio 1,12%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,50%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu KLASSIK NACHHALTIGKEIT SOLIDE - R EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 29.09.2017

Top Holdings zu KLASSIK NACHHALTIGKEIT SOLIDE - R EUR ACC

Anteil Wertpapiername
1,36% European Financial Stability Facility 1,75% 27.06.2024
1,23% Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 3,3% 23.09.2022
1,15% Agence Francaise de Developpement 2,125% 15.02.2021
1,11% Bundesrepublik Deutschland 1% 15.08.2025
1,09% ING Bank NV 0,75% 24.11.2020
1,08% Societe Generale SA (float) 22.05.2024
1,06% Berlin Hyp AG 0,5% 26.09.2023
0,93% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1,75% 15.09.2021
0,92% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0,625% 04.07.2022
0,90% Asian Development Bank 1,875% 10.08.2022
Stand: 29.09.2017

Ratings zu KLASSIK NACHHALTIGKEIT SOLIDE - R EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 31.08.2017
Morningstar Rating™ 30.09.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (C) 31.10.2017
Lipper Leaders 01.11.2017
€uro FondsNote 2 30.06.2017
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