KÖLNFONDSSTRUKTUR: CHANCE - EUR DIS

Fonds
58,770 EUR -0,09 -0,15% 25.09.2018, 08:00:00
WKN: 989703 Fondstyp: Dachfonds
ISIN: LU0101437480 Schwerpunkt: Dachfonds gem...
KAG: International Fund Management S.A.
Brief 59,950 ( n.a. ) Eröffnung 58,77 Hoch / Tief (heute) 58,77 / 58,77 Fondsvolumen n.a. EUR (Stand: n.a.)
Geld 58,770 ( n.a. ) Vortag 58,86 Hoch / Tief (1 Jahr) 60,38 / 56,42 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,20% / +2,80%
Benchmark
KÖLNFONDSSTRUKTUR: CHANCE - EUR DIS
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 58,77 EUR -0,09 -0,15% 25.09. 08:00:00 58,770 / 59,950

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Dachfonds gemischte Fonds

Performance-Kennzahlen zu KÖLNFONDSSTRUKTUR: CHANCE - EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +0,20% +0,70% +2,80% +11,50% +30,50% +46,87%
relativer Return* +0,48% -3,85% -9,59% -20,67% -28,75% -47,84%
rel. Return Monatsdurchschnitt* +0,48% -1,30% -0,84% -0,64% -0,56% -0,54%
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* -0,49% +6,14% +2,00% +4,40% +11,13% +10,11%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,47 +0,95 +0,54 +0,43 +0,62 +0,01
Excess Return +2,82% +10,83% +11,65% +14,28% +26,44% +0,97%

Risiko-Kennzahlen zu KÖLNFONDSSTRUKTUR: CHANCE - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,12% 3,85% 5,95% 6,92% 7,52% 9,18%
max. Verlust -1,05% -1,44% -6,55% -13,35% -17,64% -19,73%
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% 66,67% 70,00% 64,17%
1-Monats-Hoch +0,27% +0,31% +2,37% +3,67% +4,26% +5,01%
1-Monats-Tief +0,27% +0,19% -4,65% -4,92% -8,52% -11,71%
Höchstkurs 58,89 58,97 60,75 60,75 62,86 62,86
Tiefstkurs 58,27 57,52 56,77 51,21 47,38 35,92
Durchschnittspreis 58,59 58,45 58,67 56,98 55,84 49,94

Fondsstrategie zu KÖLNFONDSSTRUKTUR: CHANCE - EUR DIS

Das Anlageziel dieses Investmentfonds ist der mittel- bis langfristige Kapitalzuwachs durch ein breit gestreutes Anlageportfolio sowie eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte. Bei der Investition des Sondervermögens in die Zielfonds orientiert sich das Fondsmanagement hinsichtlich der Auswahl und Gewichtung der Zielfonds an einem Musterportfolio. Das heißt, dass der Anlagebetrag auf die zulässigen Anlageklassen verteilt wird. Je nach Einschätzung der Entwicklungschancen einzelner Anlageklassen weicht das Management bei der Verteilung des Anlagebetrages auf die Anlageklassen von der Gewichtung des Musterportfolios ab. Das Fondsmanagement wählt ein Sortiment von Zielfonds und vervielfacht damit die Anzahl der verschiedenen Wertpapiere, in die mittelbar investiert wird. Auf diese Weise soll die Risikostreuung erhöht und das Spezialistenwissen der Zielfondsmanager genutzt werden. Innerhalb festgelegter Anlagegrenzen kann das Fondsmanagement die Gewichtung der Anlageklassen gegenüber dem Musterportfolio je nach Markteinschätzung variieren: Anteil Aktienfonds 40 % bis 80 %, Rentenfonds 0 % bis 100 %, Immobilienfonds 0 % bis 20 %, sonstige Fonds (z.B. Mischfonds) 0 % bis 30 %, Geldmarktfonds 0 % bis 30 %, Bankguthaben 0 % bis 49 %. Weiterhin können Geschäfte in von einem Basiswert abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) getätigt werden.

Fondsprospekte zu KÖLNFONDSSTRUKTUR: CHANCE - EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu KÖLNFONDSSTRUKTUR: CHANCE - EUR DIS

Auflagedatum 01.09.1999
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,36 EUR (15.06.2018)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Jürgen Schäfer
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.05.
Verwahrstelle Deka Bank Deutsche Girozentrale Luxembou
Mindestsumme Einmalanlage 25 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 25 EUR

Gebühren zu KÖLNFONDSSTRUKTUR: CHANCE - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 2,00%
Verwaltungsgebühr 0,90%
Laufende Kosten 1,71%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu KÖLNFONDSSTRUKTUR: CHANCE - EUR DIS

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.07.2018

Top Holdings zu KÖLNFONDSSTRUKTUR: CHANCE - EUR DIS

Anteil Wertpapiername
14,54% Deka-Liquidität
12,66% Deka-Cash
7,35% Schroder ISF US Large Cap USD A Acc
6,91% Deka Aktienfonds RheinEdition I
6,89% Deka Rentenf.RheinEdition
5,24% Robeco US Large Cap Equities D EUR
5,04% Robeco US Select Opp.Equities DH EUR
5,01% Deka-Europa Aktien Spezial I A
4,04% Schroder ISF US Sm.&M.C.Eq.USD A Dis
3,36% Schroder ISF Japanese Eq.EUR A Acc H
Stand: 31.07.2018

Ratings zu KÖLNFONDSSTRUKTUR: CHANCE - EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.06.2018
Morningstar Rating™ 31.08.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (D) 31.08.2018
€uro FondsNote 3 30.06.2017
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