Kostentyp | Kosten |
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Ausgabeaufschlag | 2,50 % |
Verwaltungsgebühr | 0,75 % |
Laufende Kosten | 0,91 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,20 % |
All-in-Fee | 0,30 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
18.03.2024 Ausschüttend | 0,480 EUR |
28.11.2023 Ausschüttend | 0,450 EUR |
16.03.2023 Ausschüttend | 0,080 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
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Consors | |
Smartbroker | |
DKB |
Wertpapiername | Anteil |
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Litauen, Republik EO-Medium-Term Notes 2022(32) Anleihe · WKN A3K557 · ISIN XS2487342649 | 3,42 % |
Estland, Republik EO-Bonds 2022(32) Anleihe · WKN A3K98Z · ISIN XS2532370231 | 3,30 % |
Caixa Económica Montepio Geral EO-Med.-Term Obr. Hip.2019(24) Anleihe · WKN A2SAAT · ISIN PTCMGAOM0038 | 3,01 % |
Corporación Andina de Fomento EO-Medium-Term Notes 2018(25) Anleihe · WKN A19WBF · ISIN XS1770927629 | 3,00 % |
Norddeutsche Landesbank -GZ- Inh.-Schv. v.2016(2026) Anleihe · WKN NLB854 · ISIN DE000NLB8549 | 2,94 % |
ACEA S.p.A. EO-Medium-Term Nts 2021(21/25) Anleihe · WKN A288DW · ISIN XS2292486771 | 2,91 % |
COBA DRESD.FIN. NK/26 Derivat · WKN 181578 · ISIN XS0071094667 | 2,82 % |
Landesbank Berlin AG IHS S.568 v.23(26) Anleihe · WKN A162BJ · ISIN DE000A162BJ7 | 2,49 % |
Danske Mortgage Bank PLC EO-Mortg.Covered MTN 2022(25) Anleihe · WKN A3K88D · ISIN XS2531929094 | 2,44 % |
Caisse Francaise d.Financ.Loc. EO-M.-T.Obl.Foncières 2016(25) Anleihe · WKN A183D5 · ISIN FR0013184181 | 2,38 % |
Summe: | 28,71 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 2,50 % | 0,91 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ziel der Anlagepolitik des Fonds ist es, bei Beachtung des Risikogesichtpunktes eine möglichst attraktive Rendite erwirtschaften. Der Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale im Rahmen der Anlagestrategie im Sinne des Artikel 8 der Verordnung ( E U ) 2019/2088 ('Offenlegungs-Verordnung'). Der Fonds investiert zu mindestens 75 Prozent in Wertpapiere, Geldmarkinstrumente und Investmentanteile, die unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsgesichtspunkten ausgewählt werden. Der Fonds verfolgt eine nachhaltige Anlagestrategie auf Basis von Nachhaltigkeitsmerkmalen, die von der Gesellschaft für den Fonds definiert wurden und die sich auf die sogenannten ESG-Faktoren Umwelt (Environment - 'E'), Soziales (Social - 'S') und Unternehmensführung (Governance - 'G') beziehen. Neben umsatzbezogenen Mindestausschlüssen für Unternehmen z.B in den Bereichen Kohle, Rüstung, Tabak und weiteren fossilen Brennstoffen erfolgt eine Steuerung nach ausgewählten Fokus-SDGs (17 Sustainable Development Goals) und die Berücksichtigung von Fokus-PAIs (Principal Adverse Impacts - wichtigste nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren). Details zu den ökologischen und/oder sozialen Merkmalen sind dem Prospekt zu entnehmen. Der Fonds investiert schwerpunktmäßig in auf Euro lautende verzinsliche Wertpapiere in- und ausländischer Aussteller. Es werden aktuell überwiegend Wertpapiere mit guter Schuldnerqualität erworben, zudem können 'Non Investment Grade'-Anleihen beigemischt werden.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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Werbung | ||||||
28,834 EUR +0,106 EUR · +0,37 % heute, 08:45:23 · 0 Stk. | ||||||
Frankfurt verzögert | 28,813 EUR +0,054 EUR · +0,19 % heute, 08:23:58 · 0 Stk. | |||||
KVG Echtzeit | 28,940 EUR -0,030 EUR · -0,10 % 08.05.2024, 08:00:00 · unbekannt | |||||
Tradegate Echtzeit | 28,738 EUR -0,245 EUR · -0,85 % heute, 08:03:46 · 49 Stk. |