LEGG MASON WESTERN ASSET EMERGING MAR...

Fonds
90,693 EUR -1,19 -1,29% 27.06.2017, 08:00:00
WKN: A0M5DC Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: IE00B23Z9N10 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: Legg Mason Global Funds plc
Brief 90,693 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 90,69 Hoch / Tief (heute) 90,69 / 90,69 Fondsvolumen 31,91 Mio. USD (Stand: 26.06.2017)
Geld 90,693 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 91,88 Hoch / Tief (1 Jahr) 96,38 / 87,02 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,19% / +7,20%
Benchmark
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Alle Kurse zu LEGG MASON WESTERN ASSET EMERGING MARKETS TOTAL RETURN BOND FUND - A USD DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 102,82 USD +0,08 +0,08% 27.06. 08:00:00 102,820 / 102,820
KAG (EUR) 90,69 EUR -1,19 -1,29% 27.06. 08:00:00 90,693 / 90,693

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu LEGG MASON WESTERN ASSET EMERGING MARKETS TOTAL RETURN BOND FUND - A USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,19% -2,02% +6,55% +27,12% +27,70% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -1,29% +14,33% +7,81% +15,13% -12,40% +13,57%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,65 +1,12 +0,29 +0,64 +0,40 n.a.
Excess Return +7,21% +10,35% +4,16% +13,45% +11,18% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu LEGG MASON WESTERN ASSET EMERGING MARKETS TOTAL RETURN BOND FUND - A USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,41% 2,61% 4,36% 4,74% 5,25% n.a.
max. Verlust -0,91% -1,09% -5,94% -12,61% -13,75% n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 83,33% 61,11% 63,33% n.a.
1-Monats-Hoch -0,14% +1,12% +3,01% +3,74% +3,87% n.a.
1-Monats-Tief -0,14% -0,14% -4,53% -4,53% -8,14% n.a.
Höchstkurs 103,56 103,89 104,80 110,00 117,60 n.a.
Tiefstkurs 102,33 102,17 98,03 91,05 91,05 n.a.
Durchschnittspreis 103,15 103,09 102,14 100,73 104,23 n.a.

Fondsstrategie zu LEGG MASON WESTERN ASSET EMERGING MARKETS TOTAL RETURN BOND FUND - A USD DIS

Der Fonds strebt eine Maximierung der Gesamtrendite durch Erträge und Kapitalzuwachs an, indem mindestens 70% seines Gesamtvermögens in Schuldtitel von Emittenten aus Schwellenländern investiert werden. Hierzu investiert der Fonds in Schwellenmarktanleihen aus den wichtigsten Rentensektoren, die nach Einschätzung des Sub-Investment-Managers im Hinblick auf ihr Kreditrisiko ausreichend attraktive Renditen und Möglichkeiten für Kapitalzuwachs bieten. Unter normalen Bedingungen werden mindestens 65% in auf US-Dollar lautende Titel und mindestens 60% in von Regierungen begebene Schuldtitel oder Schuldtitel regierungsnaher Stellen investiert. Der Fonds investiert in ein diversifiziertes Portfolio aus Staats- und Unternehmensanleihen von Rentenmärkten der lateinamerikanischen, osteuropäischen, asiatischen und afrikanischen Schwellenländer. Er konzentriert sich auf Emittenten mit guter Bonität, legt eine gründliche Kreditanalyse zugrunde und bevorzugt Schuldpapiere von guter Qualität. Das Risiko wird durch die Länder- und Sektorendiversifizierung sowie die strenge überwachung der wirtschaftlichen und politischen Entwicklungen gesteuert. Der Fonds zielt darauf ab, ein durchschnittliches Rating von BB+/Ba1 beizubehalten.

Fondsprospekte zu LEGG MASON WESTERN ASSET EMERGING MARKETS TOTAL RETURN BOND FUND - A USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu LEGG MASON WESTERN ASSET EMERGING MARKETS TOTAL RETURN BOND FUND - A USD DIS

Auflagedatum 03.01.2008
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,29 USD (19.06.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Keith Gardner
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.03.
Verwahrstelle BNY Mellon Trust Company (Ireland) Ltd.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung 500 USD

Gebühren zu LEGG MASON WESTERN ASSET EMERGING MARKETS TOTAL RETURN BOND FUND - A USD DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,80%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,15%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu LEGG MASON WESTERN ASSET EMERGING MARKETS TOTAL RETURN BOND FUND - A USD DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.05.2017

Top Holdings zu LEGG MASON WESTERN ASSET EMERGING MARKETS TOTAL RETURN BOND FUND - A USD DIS

Anteil Wertpapiername
10,13% Legg Mason Global Funds PLC - Western Asset Emerging Markets Corporate Bond Fund
2,47% Russian Foreign Bond - Eurobond 5,625% 04.04.2042
2,40% Magyar Export-Import Bank Zrt 4% 30.01.2020
2,38% Indonesia Government International Bond 6,625% 17.02.2037
2,32% Ghana Government International Bond 10,75% 14.10.2030
2,21% Russian Agricultural Bank OJSC Via RSHB Capital SA 8,5% 16.10.2023
2,03% Indonesia Treasury Bond 8,375% 15.03.2034
2,03% Petrobras Global Finance BV 4,375% 20.05.2023
1,76% Ecuador Government International Bond 10,75% 28.03.2022
1,71% Petrobras Global Finance BV 5,625% 20.05.2043
Stand: 31.05.2017

Ratings zu LEGG MASON WESTERN ASSET EMERGING MARKETS TOTAL RETURN BOND FUND - A USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.05.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (E) 31.05.2017
Lipper Leaders 29.06.2017
€uro FondsNote - n.a.
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