LEMANIK SICAV-SELECTED BOND - EUR DIS

Fonds
5,446 EUR +0,01 +0,26% 27.07.2017, 08:00:00
WKN: 626649 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0099064445 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Lemanik Asset Management S.A.
Brief 5,446 ( n.a. ) Eröffnung 5,45 Hoch / Tief (heute) 5,45 / 5,45 Fondsvolumen 105,86 Mio. EUR (Stand: 28.04.2017)
Geld 5,446 ( n.a. ) Vortag 5,43 Hoch / Tief (1 Jahr) 5,50 / 5,21 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,06% / +4,97%
Benchmark
LEMANIK SICAV-SELECTED BOND - EUR DIS
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KAG (EUR) 5,45 EUR +0,01 +0,26% 27.07. 08:00:00 5,446 / 5,446

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu LEMANIK SICAV-SELECTED BOND - EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,06% -0,14% +4,97% -6,14% +11,01% -43,10%
relativer Return +1,67% +1,78% -5,75% -32,88% -41,49% -70,53%
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,67% +0,59% -0,49% -1,10% -0,89% -1,01%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +3,61% -2,74% -3,11% -0,22% +2,88% +29,74%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,30 -0,19 -0,38 -0,09 +0,28 -0,90
Excess Return +4,99% -2,30% -6,29% -1,92% +7,97% -98,40%

Risiko-Kennzahlen zu LEMANIK SICAV-SELECTED BOND - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,60% 4,56% 3,83% 5,65% 5,44% 11,08%
max. Verlust -0,23% -2,66% -2,66% -15,50% -18,36% -61,80%
pos. Monate 100,00% 66,67% 83,33% 63,89% 66,67% 55,83%
1-Monats-Hoch +1,06% +1,06% +2,23% +3,43% +3,66% +15,21%
1-Monats-Tief +1,06% -1,98% -1,98% -4,98% -4,98% -14,09%
Höchstkurs 5,45 5,50 5,50 5,81 6,02 10,30
Tiefstkurs 5,38 5,36 5,19 4,91 4,91 3,93
Durchschnittspreis 5,40 5,44 5,34 5,47 5,50 6,39

Fondsstrategie zu LEMANIK SICAV-SELECTED BOND - EUR DIS

Ziel des Subfonds ist eine vollumfängliche, von der Marktperformance unabhängige Anlagerendite. Der Subfonds investiert hauptsächlich in - Beteiligungspapiere von Gesellschaften, die an einer Börse der grössten internationalen Märkte notiert oder auf einem geregelten Markt gehandelt werden, der regelmässig geöffnet und von der Öffentlichkeit anerkannt und zugänglich ist, oder die vor der Notierung stehen; und - Fest verzinsliche, übertragbare Staats- und Unternehmensanleihen und Floating Rate Notes, Geldmarktinstrumente, Eurobonds und Wandelanleihen. Anleger, die an den Möglichkeiten der Aktien- und Anleihenmärkte teilnehmen wollen und das höhere Risiko in Kauf nehmen, das gegenüber einem typischen, gemischten Aktien- und Anleihenportfolio besteht sowie sich bewusst sind, dass das Gearing (oder die Leverage) von Anlagen in Derivate und die Volatilität der Derivatpreise das Risiko der in die Aktien der SICAV getätigten Anlagen stärker erhöht, als dies bei herkömmlichen Fondsanlagen üblich ist.

Fondsprospekte zu LEMANIK SICAV-SELECTED BOND - EUR DIS

Verkaufsprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt (EN) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (en)

Stammdaten zu LEMANIK SICAV-SELECTED BOND - EUR DIS

Auflagedatum 06.07.1999
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Method Inv. & Adv. Ltd
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.06.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu LEMANIK SICAV-SELECTED BOND - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 2,20%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu LEMANIK SICAV-SELECTED BOND - EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.04.2017

Top Holdings zu LEMANIK SICAV-SELECTED BOND - EUR DIS

Anteil Wertpapiername
3,83% BARCLAYS PLC 7% 15/06/49
3,50% BNP PARIBAS 4.875% 17/10/65 PERP
2,48% MERCURY BONDCO 8.25% 30.05.2021
2,03% ASSICURAZIONI GENERALI 7.678% PERP
1,50% DEUTSCHE BANK AG 5.125% 31/08/2017
1,44% HBOS CAPITAL FUNDING LP 6.85% 29/03/49
1,30% RBIAV 6.625% 18/05/2021
1,09% DEUTSCHE BANK 5% 24/06/20
1,08% BANCO POPOLARE SCARL 6.156% 29/06/49
1,06% BACR 14 11/29/49
Stand: 30.04.2017

Ratings zu LEMANIK SICAV-SELECTED BOND - EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 30.04.2015
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 30.06.2017
Lipper Leaders 28.07.2017
€uro FondsNote - n.a.
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