LEMANIK SICAV-SELECTED BOND - EUR DIS

Fonds
5,495 EUR +0,01 +0,12% 19.01.2018, 08:00:00
WKN: 626649 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0099064445 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Lemanik Asset Management S.A.
Brief 5,495 ( n.a. ) Eröffnung 5,49 Hoch / Tief (heute) 5,49 / 5,49 Fondsvolumen 105,86 Mio. EUR (Stand: 28.04.2017)
Geld 5,495 ( n.a. ) Vortag 5,49 Hoch / Tief (1 Jahr) 5,57 / 5,30 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,16% / +3,78%
Benchmark
LEMANIK SICAV-SELECTED BOND - EUR DIS
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KAG (EUR) 5,49 EUR +0,01 +0,12% 19.01. 08:00:00 5,495 / 5,495

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu LEMANIK SICAV-SELECTED BOND - EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,16% -0,35% +3,78% -1,55% -1,80% -39,35%
relativer Return -0,07% -5,17% -5,54% -25,92% -49,66% -74,98%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,07% -1,75% -0,47% -0,83% -1,14% -1,15%
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr +1,02% +3,48% -2,74% -3,11% -0,22% +2,88%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,99 +0,41 -0,08 -0,23 -0,22 -0,83
Excess Return +3,80% +4,75% -1,40% -4,88% -5,86% -85,25%

Risiko-Kennzahlen zu LEMANIK SICAV-SELECTED BOND - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,75% 5,08% 3,83% 5,53% 5,30% 10,47%
max. Verlust -0,11% -2,56% -2,66% -14,86% -18,36% -58,76%
pos. Monate 100,00% 66,67% 83,33% 63,89% 63,33% 53,33%
1-Monats-Hoch +1,16% +1,16% +1,65% +2,96% +2,96% +15,02%
1-Monats-Tief +1,16% -1,87% -1,91% -3,72% -3,72% -12,67%
Höchstkurs 5,49 5,57 5,57 5,77 6,02 9,54
Tiefstkurs 5,43 5,43 5,29 4,91 4,91 3,93
Durchschnittspreis 5,46 5,51 5,44 5,43 5,52 6,18

Fondsstrategie zu LEMANIK SICAV-SELECTED BOND - EUR DIS

The Fund aims to achieve a total return (a portfolio strategy that seeks maximum both the actual capital return and actual income received independent from the markets) by investing its assets in bonds (debt securities). The Fund mainly invests its assets in bonds with a focus on subordinated debt (a security which involves high risk in raising capital to the company) issued by financial institutions like banks or insurance companies. The Fund may invest in Financial Derivatives Instruments (instruments whose prices are dependent on one or more underlying assets 'FDIs'). The Investment Manager is free to manage the exposure to relevant exchange rates and may decide to hedge (an investment position intended to offset potential losses) or not to hedge exchange risks. The Fund may also invest in a wide range of securities. On an ancillary basis, the Fund may hold cash and cash equivalents.

Fondsprospekte zu LEMANIK SICAV-SELECTED BOND - EUR DIS

Verkaufsprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt (EN) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (en)

Stammdaten zu LEMANIK SICAV-SELECTED BOND - EUR DIS

Auflagedatum 06.07.1999
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Method Inv. & Adv. Ltd
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.06.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu LEMANIK SICAV-SELECTED BOND - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 2,20%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu LEMANIK SICAV-SELECTED BOND - EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.04.2017

Top Holdings zu LEMANIK SICAV-SELECTED BOND - EUR DIS

Anteil Wertpapiername
3,83% BARCLAYS PLC 7% 15/06/49
3,50% BNP PARIBAS 4.875% 17/10/65 PERP
2,48% MERCURY BONDCO 8.25% 30.05.2021
2,03% ASSICURAZIONI GENERALI 7.678% PERP
1,50% DEUTSCHE BANK AG 5.125% 31/08/2017
1,44% HBOS CAPITAL FUNDING LP 6.85% 29/03/49
1,30% RBIAV 6.625% 18/05/2021
1,09% DEUTSCHE BANK 5% 24/06/20
1,08% BANCO POPOLARE SCARL 6.156% 29/06/49
1,06% BACR 14 11/29/49
Stand: 30.04.2017

Ratings zu LEMANIK SICAV-SELECTED BOND - EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 30.04.2015
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
Lipper Leaders 01.11.2017
€uro FondsNote - n.a.
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