LO FUNDS CONVERTIBLE BOND - P USD ACC...

Fonds
11,537 USD -0,04 -0,31% 13.08.2018, 08:00:00
WKN: A1KBCE Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0871572292 Schwerpunkt: Renten Wandel...
KAG: Lombard Odier Invest
Brief 11,537 ( n.a. ) Eröffnung 11,54 Hoch / Tief (heute) 11,54 / 11,54 Fondsvolumen 4,25 Mrd. EUR (Stand: 10.08.2018)
Geld 11,537 ( n.a. ) Vortag 11,57 Hoch / Tief (1 Jahr) 11,84 / 11,25 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,62% / +2,38%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 11,54 USD -0,04 -0,31% 13.08. 08:00:00 11,537 / 11,537
KAG (EUR) 10,12 EUR -0,02 -0,21% 13.08. 08:00:00 10,120 / 10,120

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Wandel- und Optionsanleihen

Performance-Kennzahlen zu LO FUNDS CONVERTIBLE BOND - P USD ACC H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +2,62% +2,37% +5,68% -0,42% n.a. n.a.
relativer Return* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* +5,24% -8,03% +3,89% +15,40% +18,91% n.a.
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,63 +0,81 +0,29 +0,52 n.a. n.a.
Excess Return +2,48% +5,84% +3,83% +9,69% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu LO FUNDS CONVERTIBLE BOND - P USD ACC H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,59% 3,77% 3,95% 4,36% n.a. n.a.
max. Verlust -0,73% -2,58% -3,58% -7,73% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 50,00% 55,56% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -0,14% -0,03% +2,41% +2,73% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -0,14% -1,52% -2,62% -3,19% n.a. n.a.
Höchstkurs 11,66 11,80 11,84 11,84 n.a. n.a.
Tiefstkurs 11,55 11,50 11,25 10,35 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 11,61 11,65 11,58 11,19 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu LO FUNDS CONVERTIBLE BOND - P USD ACC H

Dieser Teilfonds strebt langfristiges Kapitalwachstum an. Er investiert hauptsächlich in Anleihen, die in Aktien wandelbar sind, sowie ähnliche Instrumente wie Optionsscheine und wandelbare Vorzugsaktien, die auf verschiedene Währungen lauten, sowie in synthetische Wandelanleihen (getrennter Kauf von Anleihen und Optionen oder Wandelanleihen und Optionen) und in Finanzderivate auf Wandelanleihen. Der Teilfonds nutzt die asymmetrische Struktur von Wandelanleihen. So profitiert er gleichzeitig von höheren Aktienkursen und vom Schutz festverzinslicher Anlagen vor Kursverlusten. Ausgewogene Wandelanleihen von globalen Unternehmen sind die Hauptanlagen. Sie reagieren auf Aktienkurse, schützen bei einem Konjunkturabschwung aber konsequent vor Kursverlusten und sind daher attraktiv.

Fondsprospekte zu LO FUNDS CONVERTIBLE BOND - P USD ACC H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Verkaufsprospekt (en)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt (EN)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (en)

Stammdaten zu LO FUNDS CONVERTIBLE BOND - P USD ACC H

Auflagedatum 04.12.2002
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Barazal,Hémard, Gernath,Mazzoni
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle CACEIS Bank
Mindestsumme Einmalanlage 3.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu LO FUNDS CONVERTIBLE BOND - P USD ACC H

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,65%
Laufende Kosten 1,68%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu LO FUNDS CONVERTIBLE BOND - P USD ACC H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.07.2018

Top Holdings zu LO FUNDS CONVERTIBLE BOND - P USD ACC H

Anteil Wertpapiername
3,23% America Movil SAB de CV 0% 28.05.2020
1,76% TOTAL SA 0,5% 02.12.2022
1,70% Siemens Financieringsmaatschappij NV 1,65% 16.08.2019
1,55% Priceline Group Inc/The 0,9% 15.09.2021
1,54% Microchip Technology Inc 1,625% 15.02.2027
1,39% Sony Corp Anleihe
1,37% China Overseas Finance Investment Cayman V Ltd 0% 05.01.2023
1,25% DP World Ltd 1,75% 19.06.2024
1,18% Akamai Technologies 18/01.05.25 Cv
1,17% Deutsche Wohnen SE 0,6% 05.01.2026
Stand: 31.07.2018

Ratings zu LO FUNDS CONVERTIBLE BOND - P USD ACC H

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.06.2018
Morningstar Rating™ 31.07.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (C) 31.07.2018
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
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