LO FUNDS-EURO BBB-BB FUNDAMENTAL - N...

Fonds
20,135 USD +0,06 +0,29% 13.12.2018, 08:00:00
WKN: A1H8SS Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0611912246 Schwerpunkt: Renten Untern...
KAG: Lombard Odier Invest
Brief 20,135 ( n.a. ) Eröffnung 20,13 Hoch / Tief (heute) 20,13 / 20,13 Fondsvolumen 367,61 Mio. EUR (Stand: 13.12.2018)
Geld 20,135 ( n.a. ) Vortag 20,08 Hoch / Tief (1 Jahr) 20,50 / 20,04 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,75% / -0,83%
Benchmark
LO FUNDS-EURO BBB-BB FUNDAMENTAL - N...
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 20,13 USD +0,06 +0,29% 13.12. 08:00:00 20,135 / 20,135
KAG (EUR) 17,72 EUR +0,07 +0,38% 13.12. 08:00:00 17,720 / 17,720

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Unternehmensanleihen

Performance-Kennzahlen zu LO FUNDS-EURO BBB-BB FUNDAMENTAL - N USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -1,75% +1,46% +3,29% +8,09% +44,14% n.a.
relativer Return* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* +4,71% -7,68% +11,95% +10,06% +21,34% -0,43%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,51 +1,89 +2,01 +1,13 +1,46 n.a.
Excess Return -0,82% +5,81% +12,35% +9,62% +15,05% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu LO FUNDS-EURO BBB-BB FUNDAMENTAL - N USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,57% 1,88% 1,60% 1,96% 1,89% n.a.
max. Verlust -1,75% -2,21% -2,21% -2,64% -5,59% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 50,00% 66,67% 68,33% n.a.
1-Monats-Hoch -1,30% +0,04% +0,75% +3,57% +3,57% n.a.
1-Monats-Tief -1,30% -1,30% -1,30% -1,69% -1,69% n.a.
Höchstkurs 20,40 20,50 20,50 20,50 20,50 n.a.
Tiefstkurs 20,04 20,04 20,04 17,47 16,90 n.a.
Durchschnittspreis 20,19 20,35 20,33 19,57 18,89 n.a.

Fondsstrategie zu LO FUNDS-EURO BBB-BB FUNDAMENTAL - N USD ACC

Ziel des Teilfonds ist, regelmässige Erträge und Kapitalwachstum zu erzielen. Er investiert hauptsächlich in auf EUR lautende Anleihen, andere fest- oder variabel verzinsliche Schuldtitel sowie kurzfristige Schuldtitel von nicht staatlichen Emittenten. Diese Wertpapiere weisen ein Rating von BBB (unterer Bereich des Investment-Grade-Segments), BB (oberer Bereich des High-Yield-Segments) oder gleichwertig auf. Der Fondsmanager bestimmt und reguliert anhand einer eigenen Methode, wie stark jeder Emittent nach Massgabe seiner wirtschaftlichen Fundamentaldaten im Portefeuille vertreten ist. Damit stellt er sicher, dass die Schuldner mit der besten Rückzahlungsfähigkeit am stärksten gewichtet werden (je höher das Ausfallrisiko eines Schuldners, desto geringer seine Gewichtung im Portefeuille).

Fondsprospekte zu LO FUNDS-EURO BBB-BB FUNDAMENTAL - N USD ACC

Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt (EN) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (en)

Stammdaten zu LO FUNDS-EURO BBB-BB FUNDAMENTAL - N USD ACC

Auflagedatum 04.04.2011
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Zufferey, Collet, Parker
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle CACEIS Bank
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu LO FUNDS-EURO BBB-BB FUNDAMENTAL - N USD ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr n.a.
Laufende Kosten 0,74%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu LO FUNDS-EURO BBB-BB FUNDAMENTAL - N USD ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2018

Finanzmarkt News

Top Holdings zu LO FUNDS-EURO BBB-BB FUNDAMENTAL - N USD ACC

Anteil Wertpapiername
2,96% EURO-BOBL FUTURE Dec18
2,60% SCHATZ 6% DEC8
0,89% Argenta Spaarbank NV (var) 24.05.2026
0,81% ATF Netherlands BV (var)
0,80% MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 3,325% 24.03.2025
0,79% Walgreens Boots Alliance Inc 2,125% 20.11.2026
0,69% Amgen Inc 1,25% 25.02.2022
0,69% BUND FUT 6% DEC8
0,67% Ardagh Packaging Finance PLC / Ardagh Holdings USA Inc 2,75% 15.03.2024
0,67% 1.750% MANPOWERGROUP INC (FIXED) 06/2026
Stand: 30.11.2018

Ratings zu LO FUNDS-EURO BBB-BB FUNDAMENTAL - N USD ACC

Stand
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Scope Mutual Fund Rating (D) 30.11.2018
€uro FondsNote - n.a.
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